CEC

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
21,335 EUR
Performance YTD

-34,65%

Encours sous gestion
110mio EUR
TFE
0,5%
ISIN
LU2090063160
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index. Cet indice vise à représenter la performance des larges et moyennes capitalisations des trois marchés émergents d’Europe de l’Est (Pologne, Hongrie et République tchèque), qui recouvrent environ 85% de l’univers actions pour chacun de ces pays. La méthodologie de l’indice est disponible sur le site www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CEC

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist -34,28%
Indice de référence -33,98%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist -34,65% -7,44% -12,57% -34,28% - - - -14,8%
Indice de référence -34,45% -7,41% -12,47% -33,98% - - - -13,81%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist 21,67% - - - - - - - - -
Indice de référence 22,3% - - - - - - - - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 21,335 EUR 110mio EUR
26/09/2022 21,1087 EUR 109mio EUR
23/09/2022 21,4968 EUR 111mio EUR
21/09/2022 21,9291 EUR 113mio EUR
20/09/2022 22,1513 EUR 114mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 0,3 EUR
08/12/2021 0,44 EUR
09/12/2020 0,03 EUR
08/07/2020 0,05 EUR
20/08/2019 0,71 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
CEZ AS CZK 11,73% Utilities Czech Republic
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 9,16% Energy Poland
OTP BANK PLC HUF 8,9% Financials Hungary
PKO BANK POLSKI SA PLN 8,11% Financials Poland
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PLN 6,77% Financials Poland
DINO POLSKA SA PLN 6,41% Consumer Staples Poland
RICHTER GEDEON NYRT HUF 4,94% Health Care Hungary
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 4,86% Materials Poland
BANK PEKAO SA PLN 4,86% Financials Poland
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL HUF 4,71% Energy Hungary
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOTAL SA EUR 200 000 8,6% Energy France
LOREAL SA-PF-2024 EUR 28 063 8,32% Consumer Staples France
AIR LIQUIDE SA-PF-2024 EUR 69 197 7,41% Materials France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12 074 6,83% Consumer Discretionary France
OTP BANK PLC HUF 280 000 5,03% Financials Hungary
DINO POLSKA SA PLN 75 588 4,82% Consumer Staples Poland
BNP PARIBAS EUR 107 285 4,52% Financials France
RICHTER GEDEON NYRT HUF 265 000 4,3% Health Care Hungary
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 400 000 4,27% Energy Poland
CEZ AS CZK 125 000 4,1% Utilities Czech Republic
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 21/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,3%
Total des Frais sur Encours +0,5%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,2%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7MEXRU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 38,87%
Énergie 17,45%
Services aux Collectivités 14,26%
Biens de consommation cyclique 7,49%
Biens de consommation durable 6,41%
Services de communication 5,72%
Santé 4,94%
Matériaux 4,86%

Répartition par devise

PLN 63,97%
HUF 18,55%
CZK 17,48%

Répartition par pays

Pologne 63,97%
Hongrie 18,55%
République tcheque 17,48%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090063160
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 109,9mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,5%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 45 536,2mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex EAST SW CHF - 03/07/2020 Distribution - LU2090063160 105mio CHF
Frankfurt ESTE GF EUR - 03/07/2020 Distribution - LU2090063160 110mio EUR
SIX Swiss Ex* LYCEC SW EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066462 110mio EUR
LSE* CECL LN GBP - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066462 98mio GBP
Xetra* LEER GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066462 110mio EUR
Borsa Italiana* EST IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066462 110mio EUR
Euronext* CEC FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066462 110mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
France
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Assemblée Générale Annuelle 2022 - Multi Units Luxembourg

Le futur des ETF commence ici

Banner Amundi

En savoir plus