-25,12%
Le Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index. Cet indice vise à représenter la performance des larges et moyennes capitalisations des trois marchés émergents d’Europe de l’Est (Pologne, Hongrie et République tchèque), qui recouvrent environ 85% de l’univers actions pour chacun de ces pays. La méthodologie de l’indice est disponible sur le site www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 15/03/2019 l'historique des performances du fonds LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010204073 Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc le 15/03/2019
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF | -14,81% | -8,4% | -5,66% | 0,23% |
Indice de référence | -14,41% | -7,85% | -5,07% | 0,73% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF | -25,12% | -15,76% | -24,97% | -14,81% | -23,14% | -25,28% | 2,29% | -11,71% |
Indice de référence | -25,01% | -15,73% | -24,9% | -14,41% | -21,74% | -22,92% | 7,58% | -5,72% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF | 21,67% | -18,8% | 1,08% | -8,17% | 30,59% | 8,24% | -10,26% | -3,35% | -5,74% | 31,73% |
Indice de référence | 22,3% | -18,2% | 1,74% | -7,55% | 31,32% | 8,66% | -9,9% | -2,96% | -5,4% | 32,44% |
Le 06/12/2018, l’indice de référence est passé de CECE Net Total Return EUR à MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index.
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
12/05/2022 | 15,5074 | EUR | 106mio EUR |
11/05/2022 | 15,7518 | EUR | 108mio EUR |
10/05/2022 | 15,755 | EUR | 108mio EUR |
09/05/2022 | 15,847 | EUR | 109mio EUR |
06/05/2022 | 16,0323 | EUR | 110mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
PKO BANK POLSKI SA | PLN | 10,63% | Financials | Poland |
CEZ AS | CZK | 9,52% | Utilities | Czech Republic |
OTP BANK PLC | HUF | 9,37% | Financials | Hungary |
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | PLN | 7,34% | Energy | Poland |
KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLN | 7,08% | Materials | Poland |
BANK PEKAO SA | PLN | 6,45% | Financials | Poland |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | PLN | 6,21% | Financials | Poland |
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | HUF | 4,98% | Energy | Hungary |
DINO POLSKA SA | PLN | 4,89% | Consumer Staples | Poland |
KOMERCNI BANKA AS | CZK | 3,87% | Financials | Czech Republic |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL SA | EUR | 237 041 | 8,66% | Energy | France |
AIR LIQUIDE SA-PF-2024 | EUR | 62 907 | 7,93% | Materials | France |
LOREAL SA-PF-2024 | EUR | 28 063 | 7,85% | Consumer Staples | France |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 12 074 | 6,12% | Consumer Discretionary | France |
CEZ AS | CZK | 160 000 | 5,04% | Utilities | Czech Republic |
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | PLN | 366 989 | 4,81% | Energy | Poland |
KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLN | 170 000 | 4,59% | Materials | Poland |
PKO BANK POLSKI SA | PLN | 699 929 | 4,55% | Financials | Poland |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | PLN | 826 725 | 4,54% | Financials | Poland |
BNP PARIBAS | EUR | 107 285 | 4,36% | Financials | France |
Information sur le contrat de gré à gré | |
---|---|
Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 21/04/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | -0,4% |
Total des Frais sur Encours | +0,5% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,1% |
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
PKO BANK POLSKI SA | PLN | 10,63% | Financials | Poland |
CEZ AS | CZK | 9,52% | Utilities | Czech Republic |
OTP BANK PLC | HUF | 9,37% | Financials | Hungary |
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | PLN | 7,34% | Energy | Poland |
KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLN | 7,08% | Materials | Poland |
BANK PEKAO SA | PLN | 6,45% | Financials | Poland |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | PLN | 6,21% | Financials | Poland |
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | HUF | 4,98% | Energy | Hungary |
DINO POLSKA SA | PLN | 4,89% | Consumer Staples | Poland |
KOMERCNI BANKA AS | CZK | 3,87% | Financials | Czech Republic |
Nom Complet | MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | M7MEXRU |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 21 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Finance | 43,36% |
|
Énergie | 15,79% |
|
Services aux Collectivités | 11,88% |
|
Matériaux | 7,08% |
|
Biens de consommation cyclique | 6,75% |
|
Services de communication | 6,44% |
|
Biens de consommation durable | 4,89% |
|
Santé | 3,81% |
|
PLN | 66,49% |
|
HUF | 18,16% |
|
CZK | 15,35% |
|
Pologne | 66,49% |
Hongrie | 18,16% |
République tcheque | 15,35% |
ISIN | LU1900066462 |
OPCVM | Oui |
Devise de la part | EUR |
Encours sous gestion | 125,7mio EUR |
Total des Frais sur Encours | 0,5% |
Politique de distribution | Capitalisation |
Date de création initiale | 21/07/2005 |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
Encours de la SICAV | 52 263,3mio EUR |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
Date de création | 14/03/2019 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Ex | LYCEC SW | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalisation | - | LU1900066462 | 110mio EUR |
LSE | CECL LN | GBP | - | 15/03/2019 | Capitalisation | - | LU1900066462 | 94mio GBP |
Xetra | LEER GY | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalisation | - | LU1900066462 | 110mio EUR |
Borsa Italiana | EST IM | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalisation | - | LU1900066462 | 110mio EUR |
Euronext | CEC FP | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalisation | - | LU1900066462 | 110mio EUR |
SIX Swiss Ex* | EAST SW | CHF | - | 03/07/2020 | Distribution | - | LU2090063160 | 115mio CHF |
Frankfurt* | ESTE GF | EUR | - | 03/07/2020 | Distribution | - | LU2090063160 | 110mio EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Susquehanna |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/03/2022 | 272 Ko |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 05/11/2021 | 2959 Ko |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 176 Ko |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 8330 Ko |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2591 Ko |
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