ASI
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
79,2583 GBP
Performance YTD

-13,92%

Encours sous gestion
427mio GBP
TFE
0,65%
ISIN
LU1900068914
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI CHINA SELECT ESG RATING TREND LEADERS NET USD INDEX. Cet indice vise à représenter la performance des sociétés qui affichent un profil ESG robuste par rapport à leur secteur, mais aussi qui démontrent une tendance positive dans l’amélioration de ce profil. L'indice est construit à partir de l'indice parent, MSCI China Index qui recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations chinoises. Sont exclues de l’indice les sociétés des secteurs sensibles ou dont les produits et activités sont susceptibles d’avoir un impact social ou environnemental négatif. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

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SFDR 8

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc -18,03% -13,29% -7,44%
Indice de référence -17,57% -12,51% -6,46%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc -13,92% -4,85% -12,87% -18,03% -34,84% -32,09% - -3,12%
Indice de référence -13,59% -4,85% -12,85% -17,57% -33,05% -28,42% - 8,67%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc -23,12% -4,06% 8,93% -6,08% 15,39% 18,82% -13,4% 20,75% -4,92% -
Indice de référence -22,44% -2,94% 10,26% -4,87% 16,97% 20,49% -12,29% 22,2% -3,72% -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 11/10/2021, l’indice de référence est passé de Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index à MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 81,3169 GBP 438mio GBP
26/09/2022 80,9238 GBP 436mio GBP
23/09/2022 79,3904 GBP 428mio GBP
22/09/2022 78,3171 GBP 422mio GBP
21/09/2022 78,8353 GBP 425mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 14,8% Consumer Discretionary China
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 14,75% Communication Services China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 10,51% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 6,68% Financials China
BAIDU INC-CLASS A HKD 3,82% Communication Services China
NETEASE INC HKD 3,78% Communication Services China
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 3,21% Financials China
BANK OF CHINA LTD-H HKD 3,17% Financials China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 2,48% Health Care China
YUM CHINA HOLDINGS INC USD 2,29% Consumer Discretionary United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 1,93mio 14,81% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 6,8mio 14,49% Consumer Discretionary China
MEITUAN-CLASS B HKD 2,36mio 10,7% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK HK HKD 51,49mio 6,41% Financials China
BAIDU INC-CLASS A HKD 1,18mio 3,75% Communication Services China
NETEASE INC HKD 1,11mio 3,71% Communication Services China
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 30,34mio 3,1% Financials China
BANK OF CHINA LTD-H HKD 42,72mio 3,07% Financials China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 1,93mio 2,5% Health Care China
YUM CHINA HOLDINGS INC USD 224 974 2,21% Consumer Discretionary China

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXCNSETL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 30,66%
Services de communication 22,84%
Finance 18,39%
Santé 6,73%
Technologies de l'Information 5,39%
Industrie 4,89%
Biens de consommation durable 3,67%
Immobilier 3,55%
Autres 1,97%
Services aux Collectivités 1,92%

Répartition par devise

HKD 85,61%
CNH 9,19%
USD 5,03%
CNY 0,16%

Répartition par pays

Chine 96,12%
Etats Unis 2,29%
Hong Kong 1,4%
Singapour 0,18%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900068914
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 427mio GBP
Total des Frais sur Encours 0,65%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 21/07/2005
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 41 094,9mio GBP
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYASI SW USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068914 472mio USD
LSE ASIL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068914 438mio GBP
LSE ASIU LN USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068914 472mio USD
Xetra LCHI GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068914 491mio EUR
Borsa Italiana CINA IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068914 491mio EUR
Euronext ASI FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068914 491mio EUR
SIX Swiss Ex* LYASC SW CHF - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900069136 467mio CHF
LSE* ASIC LN USD - 28/10/2021 Capitalisation - LU1900069136 472mio USD
SGX* ASI SP USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900069136 472mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Autriche
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Chili
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

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Notifications aux porteurs
08/04/2022

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