ASI
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
89,3359 EUR
Performance YTD

-20,59%

Encours sous gestion
344mio EUR
TFE
0,65%
ISIN
LU1900068914
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI CHINA SELECT ESG RATING TREND LEADERS NET USD INDEX. Cet indice vise à représenter la performance des sociétés qui affichent un profil ESG robuste par rapport à leur secteur, mais aussi qui démontrent une tendance positive dans l’amélioration de ce profil. L'indice est construit à partir de l'indice parent, MSCI China Index qui recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations chinoises. Sont exclues de l’indice les sociétés des secteurs sensibles ou dont les produits et activités sont susceptibles d’avoir un impact social ou environnemental négatif. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

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SFDR 8

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc -34,45% -14,12% -7,65% -0,97%
Indice de référence -33,97% -13,25% -6,6% 0,23%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc -20,59% -7,46% -20,76% -34,45% -36,64% -32,83% -9,27% -18,22%
Indice de référence -20,4% -7,42% -20,64% -33,97% -34,68% -28,92% 2,28% -5,79%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc -18,04% -9,18% 15,38% -7,11% 10,97% 2,6% -8,82% 29,46% -7,31% 16,45%
Indice de référence -17,31% -8,12% 16,79% -5,91% 12,48% 4,04% -7,64% 31,01% -6,14% 17,71%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 11/10/2021, l’indice de référence est passé de Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index à MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 89,3359 EUR 315mio EUR
11/05/2022 90,7026 EUR 311mio EUR
10/05/2022 89,4554 EUR 318mio EUR
09/05/2022 91,4697 EUR 319mio EUR
06/05/2022 91,6781 EUR 336mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 14,42% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 14,16% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 6,55% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 6,39% Financials China
JD.COM INC - CL A HKD 4,58% Consumer Discretionary China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 3,95% Financials China
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 3,11% Financials China
Baidu Inc USD 2,93% Communication Services China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 2,33% Health Care China
CHINA MERCHANTS BANK-H HKD 2,3% Financials China
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4,76mio 15,37% Consumer Discretionary China
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 1,22mio 14,07% Communication Services China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,4mio 6,87% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 33mio 5,96% Financials China
JD.COM INC - CL A HKD 655 992 4,58% Consumer Discretionary China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 2,17mio 3,82% Financials China
Baidu Inc USD 95 225 3,11% Communication Services China
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 19,36mio 2,85% Financials China
CHINA MERCHANTS BANK-H HKD 1,34mio 2,52% Financials China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 1,23mio 2,46% Health Care China

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXCNSETL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 215
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 37,58%
Services de communication 17,63%
Finance 17,02%
Santé 6,3%
Technologies de l'Information 5,1%
Industrie 4,77%
Immobilier 4,76%
Biens de consommation durable 3,55%
Autres 1,66%
Matériaux 1,62%

Répartition par devise

HKD 84,29%
USD 8,17%
CNH 7,54%

Répartition par pays

Chine 97,24%
Etats Unis 1,6%
Hong Kong 1,02%
Singapour 0,14%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900068914
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 344,1mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,65%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 21/07/2005
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 52 616,1mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYASI SW USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068914 335mio USD
LSE ASIL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068914 274mio GBP
LSE ASIU LN USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068914 335mio USD
Xetra LCHI GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068914 322mio EUR
Borsa Italiana CINA IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068914 322mio EUR
Euronext ASI FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068914 322mio EUR
SIX Swiss Ex* LYASC SW CHF - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900069136 335mio CHF
LSE* ASIC LN USD - 28/10/2021 Capitalisation - LU1900069136 335mio USD
SGX* ASI SP USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900069136 335mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Autriche
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Chili
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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