-20,59%
Le Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI CHINA SELECT ESG RATING TREND LEADERS NET USD INDEX. Cet indice vise à représenter la performance des sociétés qui affichent un profil ESG robuste par rapport à leur secteur, mais aussi qui démontrent une tendance positive dans l’amélioration de ce profil. L'indice est construit à partir de l'indice parent, MSCI China Index qui recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations chinoises. Sont exclues de l’indice les sociétés des secteurs sensibles ou dont les produits et activités sont susceptibles d’avoir un impact social ou environnemental négatif. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -34,45% | -14,12% | -7,65% | -0,97% |
Indice de référence | -33,97% | -13,25% | -6,6% | 0,23% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -20,59% | -7,46% | -20,76% | -34,45% | -36,64% | -32,83% | -9,27% | -18,22% |
Indice de référence | -20,4% | -7,42% | -20,64% | -33,97% | -34,68% | -28,92% | 2,28% | -5,79% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -18,04% | -9,18% | 15,38% | -7,11% | 10,97% | 2,6% | -8,82% | 29,46% | -7,31% | 16,45% |
Indice de référence | -17,31% | -8,12% | 16,79% | -5,91% | 12,48% | 4,04% | -7,64% | 31,01% | -6,14% | 17,71% |
Le 11/10/2021, l’indice de référence est passé de Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index à MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return Index.
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
12/05/2022 | 89,3359 | EUR | 315mio EUR |
11/05/2022 | 90,7026 | EUR | 311mio EUR |
10/05/2022 | 89,4554 | EUR | 318mio EUR |
09/05/2022 | 91,4697 | EUR | 319mio EUR |
06/05/2022 | 91,6781 | EUR | 336mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 14,42% | Communication Services | China |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 14,16% | Consumer Discretionary | China |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 6,55% | Consumer Discretionary | China |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 6,39% | Financials | China |
JD.COM INC - CL A | HKD | 4,58% | Consumer Discretionary | China |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 3,95% | Financials | China |
IND & COMM BK OF CHINA-H | HKD | 3,11% | Financials | China |
Baidu Inc | USD | 2,93% | Communication Services | China |
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | HKD | 2,33% | Health Care | China |
CHINA MERCHANTS BANK-H | HKD | 2,3% | Financials | China |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 4,76mio | 15,37% | Consumer Discretionary | China |
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 1,22mio | 14,07% | Communication Services | China |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,4mio | 6,87% | Consumer Discretionary | China |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 33mio | 5,96% | Financials | China |
JD.COM INC - CL A | HKD | 655 992 | 4,58% | Consumer Discretionary | China |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 2,17mio | 3,82% | Financials | China |
Baidu Inc | USD | 95 225 | 3,11% | Communication Services | China |
IND & COMM BK OF CHINA-H | HKD | 19,36mio | 2,85% | Financials | China |
CHINA MERCHANTS BANK-H | HKD | 1,34mio | 2,52% | Financials | China |
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | HKD | 1,23mio | 2,46% | Health Care | China |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 14,42% | Communication Services | China |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 14,16% | Consumer Discretionary | China |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 6,55% | Consumer Discretionary | China |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 6,39% | Financials | China |
JD.COM INC - CL A | HKD | 4,58% | Consumer Discretionary | China |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 3,95% | Financials | China |
IND & COMM BK OF CHINA-H | HKD | 3,11% | Financials | China |
Baidu Inc | USD | 2,93% | Communication Services | China |
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | HKD | 2,33% | Health Care | China |
CHINA MERCHANTS BANK-H | HKD | 2,3% | Financials | China |
Nom Complet | MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | MXCNSETL |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 215 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Biens de consommation cyclique | 37,58% |
|
Services de communication | 17,63% |
|
Finance | 17,02% |
|
Santé | 6,3% |
|
Technologies de l'Information | 5,1% |
|
Industrie | 4,77% |
|
Immobilier | 4,76% |
|
Biens de consommation durable | 3,55% |
|
Autres | 1,66% |
|
Matériaux | 1,62% |
|
HKD | 84,29% |
|
USD | 8,17% |
|
CNH | 7,54% |
|
Chine | 97,24% |
Etats Unis | 1,6% |
Hong Kong | 1,02% |
Singapour | 0,14% |
ISIN | LU1900068914 |
OPCVM | Oui |
Devise de la part | EUR |
Encours sous gestion | 344,1mio EUR |
Total des Frais sur Encours | 0,65% |
Politique de distribution | Capitalisation |
Date de création initiale | 21/07/2005 |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Non |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Encours de la SICAV | 52 616,1mio EUR |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
Date de création | 21/02/2019 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 8 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Ex | LYASI SW | USD | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900068914 | 335mio USD |
LSE | ASIL LN | GBP | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900068914 | 274mio GBP |
LSE | ASIU LN | USD | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900068914 | 335mio USD |
Xetra | LCHI GY | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900068914 | 322mio EUR |
Borsa Italiana | CINA IM | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900068914 | 322mio EUR |
Euronext | ASI FP | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900068914 | 322mio EUR |
SIX Swiss Ex* | LYASC SW | CHF | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900069136 | 335mio CHF |
LSE* | ASIC LN | USD | - | 28/10/2021 | Capitalisation | - | LU1900069136 | 335mio USD |
SGX* | ASI SP | USD | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900069136 | 335mio USD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 28/02/2022 | 278 Ko |
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 05/11/2021 | 2959 Ko |
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 179 Ko |
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 8330 Ko |
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2591 Ko |
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc |
Code de transparence | Français | 07/04/2022 | 1288 Ko |
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc |
Informations en matière de durabilité (SFDR) | Anglais | 11/10/2021 | 108 Ko |
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