RIO

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
16,7938 EUR
Performance YTD

16,38%

Encours sous gestion
380mio EUR
TFE
0,65%
ISIN
LU1900066207
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI Brazil Net Total Return USD Index. Cet indice vise à représenter la performance des segments des larges et moyennes capitalisations du marché brésilien, qui recouvre 85% de l’univers du marché actions brésilien. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc -0,12% -3,13% -0,92% -2,78%
Indice de référence 0,56% -2,26% 0,02% -1,81%
Données au 10/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc 16,38% -16,68% 0,01% -0,12% -9,11% -4,54% -24,59% -38,76%
Indice de référence 16,63% -16,63% 0,16% 0,56% -6,62% 0,1% -16,71% -30,27%
Données au 10/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc -11,85% -26,49% 27,37% 1,25% 8,37% 76,66% -36,41% -3,3% -30,75% -5,21%
Indice de référence -11,13% -25,7% 28,63% 2,3% 9,47% 78,33% -35,71% -2,3% -29,96% -4,2%
Données au 10/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 05/12/2018, l’indice de référence est passé de Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index à MSCI Brazil Net Total Return USD Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
10/05/2022 16,7938 EUR 286mio EUR
06/05/2022 17,3936 EUR 320mio EUR
04/05/2022 18,0495 EUR 332mio EUR
03/05/2022 17,7928 EUR 332mio EUR
02/05/2022 17,7825 EUR 332mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Vale SA BRL 18,4% Materials Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 7,95% Energy Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 6,86% Energy Brazil
Itau Unibanco Holding SA BRL 6,66% Financials Brazil
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 5,46% Financials Brazil
BM&FBOVESPA SA BRL 4,72% Financials Brazil
AMBEV SA BRL 3,65% Consumer Staples Brazil
WEG SA BRL 2,77% Industrials Brazil
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR BRL 2,45% Financials Brazil
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE BRL 2,35% Health Care Brazil
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 224 289 9,32% Information Technology United States
Tesla Inc USD 34 901 8,79% Consumer Discretionary United States
AMAZON.COM INC USD 10 494 7,77% Consumer Discretionary United States
DOLLAR TREE INC USD 136 251 5,89% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 116 317 5,86% Information Technology United States
EMERSON ELECTRIC CO USD 194 484 4,7% Industrials United States
YUM! BRANDS INC USD 150 506 4,68% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 65 990 4,63% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 7 085 4,42% Communication Services United States
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 22 474 3,98% Consumer Discretionary France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 21/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,68%
Total des Frais sur Encours +0,65%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,03%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Brazil Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEBRAF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 49
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 8,23
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Matériaux 24,31%
Finance 24,29%
Énergie 17,54%
Biens de consommation durable 8,47%
Industrie 6,78%
Biens de consommation cyclique 6,42%
Services aux Collectivités 5,24%
Santé 3,98%
Services de communication 2,01%
Autres 0,97%

Répartition par devise

BRL 100%

Répartition par pays

Brésil 100%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900066207
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 380,4mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,65%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 24/01/2007
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 52 616,1mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYRIO SW USD - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066207 316mio USD
BMV BRAN MM MXN - 28/05/2020 Capitalisation - LU1900066207 6 376mio MXN
LSE RIOL LN GBP - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066207 258mio GBP
LSE RIOU LN USD - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066207 316mio USD
Borsa Italiana BRA IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066207 304mio EUR
Xetra LBRA GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066207 304mio EUR
Euronext RIO FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066207 304mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Singapour
Données au 10/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/03/2022 275 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 05/11/2021 2959 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
DICI Français 18/02/2022 177 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 8330 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2591 Ko

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