16,38%
Le Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI Brazil Net Total Return USD Index. Cet indice vise à représenter la performance des segments des larges et moyennes capitalisations du marché brésilien, qui recouvre 85% de l’univers du marché actions brésilien. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF | -0,12% | -3,13% | -0,92% | -2,78% |
Indice de référence | 0,56% | -2,26% | 0,02% | -1,81% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF | 16,38% | -16,68% | 0,01% | -0,12% | -9,11% | -4,54% | -24,59% | -38,76% |
Indice de référence | 16,63% | -16,63% | 0,16% | 0,56% | -6,62% | 0,1% | -16,71% | -30,27% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF | -11,85% | -26,49% | 27,37% | 1,25% | 8,37% | 76,66% | -36,41% | -3,3% | -30,75% | -5,21% |
Indice de référence | -11,13% | -25,7% | 28,63% | 2,3% | 9,47% | 78,33% | -35,71% | -2,3% | -29,96% | -4,2% |
Le 05/12/2018, l’indice de référence est passé de Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index à MSCI Brazil Net Total Return USD Index.
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
10/05/2022 | 16,7938 | EUR | 286mio EUR |
06/05/2022 | 17,3936 | EUR | 320mio EUR |
04/05/2022 | 18,0495 | EUR | 332mio EUR |
03/05/2022 | 17,7928 | EUR | 332mio EUR |
02/05/2022 | 17,7825 | EUR | 332mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Vale SA | BRL | 18,4% | Materials | Brazil |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | BRL | 7,95% | Energy | Brazil |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS | BRL | 6,86% | Energy | Brazil |
Itau Unibanco Holding SA | BRL | 6,66% | Financials | Brazil |
BANCO BRADESCO SA-PREF | BRL | 5,46% | Financials | Brazil |
BM&FBOVESPA SA | BRL | 4,72% | Financials | Brazil |
AMBEV SA | BRL | 3,65% | Consumer Staples | Brazil |
WEG SA | BRL | 2,77% | Industrials | Brazil |
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR | BRL | 2,45% | Financials | Brazil |
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE | BRL | 2,35% | Health Care | Brazil |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 224 289 | 9,32% | Information Technology | United States |
Tesla Inc | USD | 34 901 | 8,79% | Consumer Discretionary | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 10 494 | 7,77% | Consumer Discretionary | United States |
DOLLAR TREE INC | USD | 136 251 | 5,89% | Consumer Discretionary | United States |
NVIDIA CORP | USD | 116 317 | 5,86% | Information Technology | United States |
EMERSON ELECTRIC CO | USD | 194 484 | 4,7% | Industrials | United States |
YUM! BRANDS INC | USD | 150 506 | 4,68% | Consumer Discretionary | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 65 990 | 4,63% | Information Technology | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 7 085 | 4,42% | Communication Services | United States |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 22 474 | 3,98% | Consumer Discretionary | France |
Information sur le contrat de gré à gré | |
---|---|
Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 21/04/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | -0,68% |
Total des Frais sur Encours | +0,65% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,03% |
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Vale SA | BRL | 18,4% | Materials | Brazil |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | BRL | 7,95% | Energy | Brazil |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS | BRL | 6,86% | Energy | Brazil |
Itau Unibanco Holding SA | BRL | 6,66% | Financials | Brazil |
BANCO BRADESCO SA-PREF | BRL | 5,46% | Financials | Brazil |
BM&FBOVESPA SA | BRL | 4,72% | Financials | Brazil |
AMBEV SA | BRL | 3,65% | Consumer Staples | Brazil |
WEG SA | BRL | 2,77% | Industrials | Brazil |
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR | BRL | 2,45% | Financials | Brazil |
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE | BRL | 2,35% | Health Care | Brazil |
Nom Complet | MSCI Brazil Net Total Return USD Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | NDUEBRAF |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 49 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Rendement du dividende (%) | 8,23 |
Matériaux | 24,31% |
|
Finance | 24,29% |
|
Énergie | 17,54% |
|
Biens de consommation durable | 8,47% |
|
Industrie | 6,78% |
|
Biens de consommation cyclique | 6,42% |
|
Services aux Collectivités | 5,24% |
|
Santé | 3,98% |
|
Services de communication | 2,01% |
|
Autres | 0,97% |
|
BRL | 100% |
|
Brésil | 100% |
ISIN | LU1900066207 |
OPCVM | Oui |
Devise de la part | EUR |
Encours sous gestion | 380,4mio EUR |
Total des Frais sur Encours | 0,65% |
Politique de distribution | Capitalisation |
Date de création initiale | 24/01/2007 |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
Encours de la SICAV | 52 616,1mio EUR |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
Date de création | 14/03/2019 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Ex | LYRIO SW | USD | - | 15/03/2019 | Capitalisation | - | LU1900066207 | 316mio USD |
BMV | BRAN MM | MXN | - | 28/05/2020 | Capitalisation | - | LU1900066207 | 6 376mio MXN |
LSE | RIOL LN | GBP | - | 15/03/2019 | Capitalisation | - | LU1900066207 | 258mio GBP |
LSE | RIOU LN | USD | - | 15/03/2019 | Capitalisation | - | LU1900066207 | 316mio USD |
Borsa Italiana | BRA IM | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalisation | - | LU1900066207 | 304mio EUR |
Xetra | LBRA GY | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalisation | - | LU1900066207 | 304mio EUR |
Euronext | RIO FP | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalisation | - | LU1900066207 | 304mio EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Susquehanna |
Virtu Financial |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/03/2022 | 275 Ko |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 05/11/2021 | 2959 Ko |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 177 Ko |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 8330 Ko |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2591 Ko |
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