-10,45%
Le Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI AC World Net Return USD Index. L'indice MSCI AC World Net Return USD Index, libellé en dollar (USD), est un indice action calculé et publié par le fournisseur d'indices internationaux MSCI.Cet indice a été conçu pour mesurer la performance des sociétés cotées des marchés développés et émergents. L'indice est pondéré par la capitalisation boursière ajustée du flottant. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 09/11/2018 l'historique des performances du fonds LU1829220216 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) correspond aux performances de FR0011079466 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1829220216 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) le 09/11/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 5,36% | 11,46% | 8,74% | 11,3% |
Indice de référence | 5,52% | 11,67% | 8,95% | 11,48% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | -10,45% | -6,72% | -5,18% | 5,36% | 38,46% | 52,1% | 191,79% | 237,86% |
Indice de référence | -10,4% | -6,71% | -5,14% | 5,52% | 39,24% | 53,57% | 196,4% | 243,28% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 27,33% | 6,43% | 28,66% | -5,07% | 8,73% | 10,89% | 8,55% | 18,49% | 17,45% | 14,3% |
Indice de référence | 27,54% | 6,65% | 28,93% | -4,85% | 8,89% | 11,09% | 8,76% | 18,61% | 17,49% | 14,34% |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
12/05/2022 | 341,4456 | EUR | 735mio EUR |
11/05/2022 | 339,3586 | EUR | 730mio EUR |
10/05/2022 | 342,0932 | EUR | 727mio EUR |
06/05/2022 | 351,2801 | EUR | 746mio EUR |
05/05/2022 | 356,4925 | EUR | 757mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 4,32% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 3,17% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 2,14% | Consumer Discretionary | United States |
Tesla Inc | USD | 1,36% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,19% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,13% | Communication Services | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 0,8% | Health Care | United States |
NVIDIA CORP | USD | 0,8% | Information Technology | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,76% | Health Care | United States |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 0,75% | Information Technology | Taiwan |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
AMAZON.COM INC | USD | 21 908 | 7,88% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 23 650 | 7,16% | Communication Services | United States |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 289 489 | 6,6% | Communication Services | United States |
MONSTER BEVERAGE CORP | USD | 568 770 | 5,99% | Consumer Staples | United States |
Apple Inc | USD | 221 873 | 4,48% | Information Technology | United States |
CSX CORP | USD | 865 422 | 3,81% | Industrials | United States |
CADENCE DESIGN SYS INC | USD | 200 945 | 3,7% | Information Technology | United States |
Block Inc | USD | 280 477 | 3,66% | Information Technology | United States |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A | USD | 561 178 | 3,49% | Communication Services | United States |
ABBVIE INC | USD | 146 814 | 2,82% | Health Care | United States |
Information sur le contrat de gré à gré | |
---|---|
Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Morgan Stanley |
Date | 21/04/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | -0,16% |
Total des Frais sur Encours | +0,45% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,29% |
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 4,32% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 3,17% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 2,14% | Consumer Discretionary | United States |
Tesla Inc | USD | 1,36% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,19% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,13% | Communication Services | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 0,8% | Health Care | United States |
NVIDIA CORP | USD | 0,8% | Information Technology | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,76% | Health Care | United States |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 0,75% | Information Technology | Taiwan |
Nom Complet | MSCI AC World Net Return USD Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | M1WD |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 2937 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Rendement du dividende (%) | 1,9 |
Technologies de l'Information | 21,33% |
|
Finance | 14,53% |
|
Santé | 12,21% |
|
Biens de consommation cyclique | 11,59% |
|
Industrie | 9,64% |
|
Services de communication | 7,85% |
|
Biens de consommation durable | 7,4% |
|
Autres | 5,65% |
|
Matériaux | 5,19% |
|
Énergie | 4,6% |
|
USD | 61,28% |
|
Autres | 8,8% |
|
EUR | 7,91% |
|
JPY | 5,33% |
|
GBP | 3,92% |
|
CAD | 3,31% |
|
HKD | 3,01% |
|
CHF | 2,59% |
|
AUD | 2,08% |
|
TWD | 1,75% |
|
Etats Unis | 60,15% |
Japon | 5,36% |
Royaume-uni | 4,11% |
Canada | 3,32% |
Chine | 3,16% |
France | 2,76% |
Suisse | 2,74% |
Australie | 2,05% |
Allemagne | 2,03% |
Taiwan | 1,79% |
Inde | 1,52% |
Corée du sud | 1,4% |
Pays-Bas | 1,16% |
Suède | 0,9% |
Hong Kong | 0,72% |
Danemark | 0,69% |
Brésil | 0,65% |
Espagne | 0,61% |
Afrique du sud | 0,51% |
Saudi Arabia | 0,51% |
Italie | 0,49% |
Singapour | 0,31% |
Mexique | 0,25% |
Finlande | 0,25% |
Belgique | 0,22% |
Thaïlande | 0,21% |
Indonésie | 0,21% |
Norvège | 0,2% |
Israel | 0,18% |
Malaisie | 0,17% |
Emirats Arabes Unis | 0,16% |
Irlande | 0,16% |
Qatar | 0,12% |
Koweït | 0,09% |
Philippines | 0,09% |
Pologne | 0,08% |
Bermudes | 0,08% |
Argentine | 0,08% |
Luxembourg | 0,07% |
Chili | 0,07% |
Nouvelle Zélande | 0,07% |
Autriche | 0,05% |
Portugal | 0,04% |
Turquie | 0,04% |
Zambia | 0,03% |
Peru | 0,03% |
Grèce | 0,03% |
Colombie | 0,03% |
Hongrie | 0,02% |
Macau | 0,02% |
Isle of Man | 0,02% |
République tcheque | 0,02% |
Egypte | 0,01% |
Jordan | 0,01% |
Romania | 0% |
Pakistan | 0% |
Russie | 0% |
ISIN | LU1829220216 |
OPCVM | Oui |
Devise de la part | EUR |
Encours sous gestion | 756,2mio EUR |
Total des Frais sur Encours | 0,45% |
Politique de distribution | Capitalisation |
Date de création initiale | 05/09/2011 |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
Encours de la SICAV | 52 263,3mio EUR |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Morgan Stanley |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
Date de création | 08/11/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | LACWI BW | CHF | - | 19/07/2019 | Capitalisation | - | LU1829220216 | 784mio CHF |
Xetra | LYY0 GY | EUR | - | 09/11/2018 | Capitalisation | - | LU1829220216 | 753mio EUR |
Borsa Italiana | ACWI IM | EUR | - | 09/11/2018 | Capitalisation | - | LU1829220216 | 753mio EUR |
Euronext | ACWI FP | EUR | - | 09/11/2018 | Capitalisation | - | LU1829220216 | 753mio EUR |
BX Swiss* | ACWU BW | CHF | - | 19/07/2019 | Capitalisation | - | LU1829220133 | 784mio CHF |
LSE* | ACWL LN | GBP | - | 09/11/2018 | Capitalisation | - | LU1829220133 | 640mio GBP |
LSE* | ACWU LN | USD | - | 09/11/2018 | Capitalisation | - | LU1829220133 | 783mio USD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) |
Fiches techniques | Français | 31/03/2022 | 290 Ko |
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) |
Prospectus | Français | 05/11/2021 | 2959 Ko |
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) |
DICI | Français | 18/02/2022 | 176 Ko |
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 8330 Ko |
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2591 Ko |
Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi
Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires
Notifications aux porteurs Assemblée Générale Annuelle 2022 - Multi Units Luxembourg
Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg