AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
55,4805 USD
Performance YTD

-25,08%

Encours sous gestion
405mio USD
TFE
0,6%
ISIN
LU1900068328
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD. Les valeurs de l'indice MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Asie-Pacifique hors Japon, tout en refletant la diversité économique de ce marché. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc -26,54% -1,03% -0,94% 2,43%
Indice de référence -26,08% -0,34% -0,17% 3,27%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc -25,08% -9,89% -12,98% -26,54% -3,07% -4,63% 27,16% 40,56%
Indice de référence -24,72% -9,84% -12,83% -26,08% -1,03% -0,87% 37,97% 56,17%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc -3,55% 21,54% 18,15% -14,7% 35,79% 5,79% -10,19% 1,92% 2,59% 21,2%
Indice de référence -2,9% 22,44% 19,16% -13,92% 36,99% 6,75% -9,37% 2,82% 3,41% 22,31%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 56,6438 USD 413mio USD
26/09/2022 56,5496 USD 412mio USD
23/09/2022 57,4554 USD 419mio USD
22/09/2022 58,536 USD 429mio USD
21/09/2022 59,2447 USD 432mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 5,67% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 3,51% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 2,96% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2,43% Consumer Discretionary China
BHP BILLITON LTD AUD 2,02% Materials Australia
AIA GROUP LTD HKD 1,7% Financials Hong Kong
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,67% Financials Australia
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,47% Energy India
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,44% Consumer Discretionary China
CSL LTD AUD 1,4% Health Care Australia
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
MICROSOFT CORP USD 166 746 9,53% Information Technology United States
APPLE INC USD 257 665 9,35% Information Technology United States
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES EUR 60 875 8,58% Consumer Discretionary France
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 517 991 5,66% Energy France
TESLA INC USD 77 572 5,15% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC CL A USD 200 589 4,74% Communication Services United States
MERCK AND CO USD 222 055 4,61% Health Care United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 254 866 4,56% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 153 414 4,51% Information Technology United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 137 240 4,5% Communication Services United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 12/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,46%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,14%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUECAPF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,56
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 23,28%
Technologies de l'Information 17,99%
Biens de consommation cyclique 13,33%
Matériaux 8,36%
Services de communication 8,27%
Autres 7,19%
Industrie 6,72%
Biens de consommation durable 5,36%
Santé 5,04%
Énergie 4,46%

Répartition par devise

HKD 27,73%
AUD 16,12%
INR 14,35%
TWD 13,46%
KRW 10,51%
CNH 4,97%
Autres 4,6%
USD 3,47%
SGD 2,71%
IDR 2,07%

Répartition par pays

Chine 29,35%
Australie 15,87%
Inde 14,35%
Taiwan 13,7%
Corée du sud 10,51%
Hong Kong 6,01%
Singapour 2,79%
Indonésie 2,07%
Thaïlande 2%
Malaisie 1,45%
Philippines 0,71%
Etats Unis 0,49%
Nouvelle Zélande 0,48%
Macau 0,2%
Pakistan 0,01%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900068328
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 404,5mio USD
Total des Frais sur Encours 0,6%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 26/04/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 44 162,7mio USD
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYAEJ SW USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068328 413mio USD
LSE AEJL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068328 383mio GBP
LSE AEJ LN USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068328 413mio USD
Borsa Italiana AEJ IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068328 429mio EUR
Xetra LASP GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068328 429mio EUR
Euronext AEJ FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068328 429mio EUR
SIX Swiss Ex* LYPXJ SW CHF - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068674 409mio CHF
SGX* AEJ SP USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068674 413mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Pays-Bas
République Tchèque
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Singapour
Chili
Autriche
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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