CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

Dernière NAV
18,6172 CHF
Performance YTD

-41,32%

Encours sous gestion
140mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU1033693638
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MDAX PERF INDEX. L'indice MDAX PERF INDEX est un indice pondéré par la capitalisation boursière, mesurant l'évolution de la performance de 50 actions de moyennes capitalisations boursières listées sur le premier segment de la bourse allemande, qui, après exclusion des 40 actions composant l’indice DAX, présentent la plus grande capitalisation boursière ajustée.

CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF -43,8% -8,8% -6,49%
Indice de référence -44,33% -8,8% -6,26%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF -41,32% -14,28% -21,63% -43,8% -24,16% -28,53% - 2,26%
Indice de référence -41,91% -13,71% -22,69% -44,33% -24,16% -27,65% - 5,19%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF 8,99% 8,3% 25,77% -21,26% 28,17% 5,18% - - - -
Indice de référence 9,5% 8,8% 26,51% -20,75% 28,89% 5,95% - - - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 18,8214 CHF 166mio CHF
26/09/2022 18,9794 CHF 168mio CHF
23/09/2022 19,0356 CHF 168mio CHF
21/09/2022 20,1838 CHF 179mio CHF
20/09/2022 20,3835 CHF 180mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 0,39 EUR
07/07/2021 0,19 EUR
21/08/2020 0,22 EUR
20/08/2019 0,41 EUR
21/08/2018 0,47 EUR

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
COMMERZBANK AG EUR 6,85% Financials Germany
DELIVERY HERO SE EUR 6,23% Consumer Discretionary Germany
RHEINMETALL AG EUR 5,54% Industrials Germany
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 4,15% Industrials Germany
GEA Group AG EUR 3,78% Industrials Germany
LEG IMMOBILIEN AG EUR 3,59% Real Estate Germany
SCOUT24 AG EUR 3,45% Communication Services Germany
K+S AG-REG EUR 3,18% Materials Germany
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR EUR 3,09% Health Care Germany
HELLOFRESH SE EUR 3,01% Consumer Discretionary Germany

Informations sur l'Indice

Nom Complet MDAX Price Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MDAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,69
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 24,02%
Services de communication 15,54%
Matériaux 14,46%
Biens de consommation cyclique 12,86%
Technologies de l'Information 9,47%
Finance 8,45%
Immobilier 7,12%
Santé 6,25%
Services aux Collectivités 1,84%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 98,15%
Luxembourg 0,96%
Espagne 0,89%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1033693638
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 139,6mio CHF
Total des Frais sur Encours 0,3%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 7 790mio CHF
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Clôture fiscale annuelle 30/06/2023
Date de création 24/03/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBMDAX SW CHF - 07/01/2015 Distribution - LU1033693638 166mio CHF
SIX Swiss Ex CBMDAXEU SW EUR - 07/01/2015 Distribution - LU1033693638 175mio EUR
Xetra C007 GY EUR - 27/03/2014 Distribution - LU1033693638 175mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Luxembourg
Suisse
Finlande
Italie
Danemark
Royaume-Uni
Suède
Norvège
Pays-Bas
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Fiches techniques Français 28/02/2022 259 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Prospectus Anglais 20/05/2022 1689 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
DICI Anglais 01/07/2022 188 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2021 1541 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2020 3410 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
23/09/2022

Notifications aux porteurs Invitation to AGM of Lyxor 2022

Notifications aux porteurs
24/05/2022

Notifications aux porteurs LFS - Various changes & prospectus update

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Fund Solutions Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
12/01/2022

Notifications aux porteurs Changement adresse du siège social

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