JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY

Dernière NAV
17 707,1152 JPY
Performance YTD

-5,17%

Encours sous gestion
118 821mio JPY
TFE
0,45%
ISIN
FR0010377028
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Topix Total Return Index JPY. L'indice Topix Total Return Index JPY est composé de l'ensemble des actions japonaises cotées à la Première Section du Tokyo Stock Exchange.Chaque action est pondérée en fonction de sa capitalisation boursière. Le Topix Total Return Index JPY est donc très représentatif de l'économie japonaise puisqu'il est constitué d'un nombre significatif de sociétés qui se trouvent être les plus importantes capitalisations de la place. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.tse.or.jp/english Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY correspond aux performances de Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY -8,89% 6,62% 3,8% 11,04%
Indice de référence -8,12% 7,46% 4,62% 11,96%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY -5,17% -3,67% -0,72% -8,89% 21,23% 20,52% 185,2% 141,9%
Indice de référence -4,63% -3,63% -0,58% -8,12% 24,1% 25,34% 209,55% 169,13%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY 11,87% 6,51% 17,04% -16,57% 21,05% -0,72% 11,23% 9,3% 53,51% 19,97%
Indice de référence 12,74% 7,39% 18,12% -15,97% 22,23% 0,31% 12,06% 10,27% 54,41% 20,86%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 17 875,7632 JPY 119 955mio JPY
26/09/2022 17 793,6762 JPY 119 409mio JPY
22/09/2022 18 288,3281 JPY 123 646mio JPY
21/09/2022 18 332,8321 JPY 123 646mio JPY
20/09/2022 18 585,9586 JPY 125 601mio JPY

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 140 JPY
08/12/2021 125 JPY
07/07/2021 128 JPY
09/12/2020 63 JPY
08/07/2020 124 JPY

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,77% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 2,57% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 1,85% Information Technology Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,74% Communication Services Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,7% Financials Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,41% Communication Services Japan
HITACHI LTD JPY 1,29% Industrials Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,28% Communication Services Japan
KDDI CORP JPY 1,25% Communication Services Japan
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 1,22% Health Care Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 2,26mio 3,72% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY50 JPY 310 050 2,51% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY50 JPY 44 858 1,85% Information Technology Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 547 532 1,78% Communication Services Japan
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP JPY 2,86mio 1,64% Financials Japan
NINTENDO CO LTD JPY 27 933 1,39% Communication Services Japan
KDDI CORPORATION JPY 354 019 1,28% Communication Services Japan
JPY 1 1,26%
HITACHI JPY50 JPY 236 622 1,25% Industrials Japan
SOFTBANK GROUP CORP JPY 289 453 1,23% Communication Services Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Topix Total Return Index JPY
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TPXDDVD
Devise de l'indice JPY
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.jpx.co.jp/english/
Rendement du dividende (%) 2,25
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 23,97%
Biens de consommation cyclique 18,36%
Technologies de l'Information 12,71%
Finance 10,08%
Santé 8,85%
Services de communication 8,62%
Biens de consommation durable 7,24%
Matériaux 5,67%
Immobilier 2,31%
Autres 2,17%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010377028
OPCVM Oui
Devise de la part JPY
Encours sous gestion 118 820,6mio JPY
Total des Frais sur Encours 0,45%
Politique de distribution Distribution
Date de création initiale 11/12/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 3 057 475,9mio JPY
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYJPN SW JPY - 20/09/2018 Distribution - FR0010377028 119 955mio JPY
SIX Swiss Ex* JPNC SW CHF - 20/09/2018 Distribution - FR0010245514 820mio CHF
SIX Swiss Ex* JPNH SW EUR EUR 20/09/2018 Distribution - FR0011475078 857mio EUR
Xetra* JPNH GY EUR EUR 20/09/2018 Distribution - FR0011475078 857mio EUR
Borsa Italiana* JPNH IM EUR EUR 20/09/2018 Distribution - FR0011475078 857mio EUR
Euronext* JPNH FP EUR EUR 20/09/2018 Distribution - FR0011475078 857mio EUR
LSE* JPNL LN GBP - 20/09/2018 Distribution - FR0010245514 769mio GBP
LSE* JPNU LN USD - 20/09/2018 Distribution - FR0010245514 829mio USD
Xetra* LYXJPN GY EUR - 20/09/2018 Distribution - FR0010245514 861mio EUR
Borsa Italiana* JPN IM EUR - 20/09/2018 Distribution - FR0010245514 861mio EUR
Euronext* JPN FP EUR - 20/09/2018 Distribution - FR0010245514 861mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
France
Autriche
Royaume-Uni
Pays-Bas
Suisse
Chili
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

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