LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
81,6194 EUR
Performance YTD

-4,62%

Encours sous gestion
304mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
FR0010251744
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence IBEX 35 Net Return Index. L'IBEX 35 Net Return Index est un indice constitué des 35 valeurs les plus liquides échangées sur le marché espagnol. Il est pondéré en fonction de la capitalisation boursière et ajusté selon la liquidité de chaque entreprise inclue dans l'indice. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.bolsamadrid.es Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist -6,19% -0,31% -2,44% 5,69%
Indice de référence -6,42% -0,59% -2,77% 5,39%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist -4,62% -3,79% -3,4% -6,19% -0,92% -11,64% 73,94% 8,81%
Indice de référence -4,77% -3,87% -3,52% -6,42% -1,77% -13,13% 69,08% 5,86%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist 10,36% -12,97% 16,26% -11,8% 10,89% 2,3% -3,85% 7,82% 26,16% 1,06%
Indice de référence 10,28% -13,22% 15,66% -12,17% 10,51% 1,72% -4,27% 7,56% 26,39% 1,17%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 81,6194 EUR 278mio EUR
11/05/2022 82,7355 EUR 272mio EUR
09/05/2022 80,9756 EUR 279mio EUR
06/05/2022 82,7974 EUR 279mio EUR
05/05/2022 83,918 EUR 282mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,9 EUR
07/07/2021 1,58 EUR
09/12/2020 0,16 EUR
08/07/2020 1,76 EUR
11/12/2019 0,66 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
IBERDROLA SA EUR 14,08% Utilities Spain
BANCO SANTANDER SA EUR 11,65% Financials Spain
INDITEX EUR 8,2% Consumer Discretionary Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 7,14% Financials Spain
CELLNEX TELECOM SAU EUR 6,44% Communication Services Spain
TELEFONICA SA EUR 5,81% Communication Services Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 5,64% Information Technology Spain
CaixaBank EUR 5,25% Financials Spain
Repsol SA EUR 4,34% Energy Spain
Ferrovial SA EUR 3,9% Industrials Spain
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
IBERDROLA SA EUR 4,95mio 13,56% Utilities Spain
BANCO SANTANDER SA EUR 13,33mio 11,73% Financials Spain
INDITEX EUR 1,44mio 8,52% Consumer Discretionary Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 5,12mio 7,53% Financials Spain
CELLNEX TELECOM SAU EUR 522 033,16 6,39% Communication Services Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 346 188,62 5,64% Information Technology Spain
CaixaBank EUR 6,19mio 5,37% Financials Spain
TELEFONICA SA EUR 4,44mio 5,36% Communication Services Spain
Ferrovial SA EUR 563 740,94 4,06% Industrials Spain
Repsol SA EUR 1,17mio 4,04% Energy Spain

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet IBEX 35 Net Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice IBEXNR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 35
Informations supplémentaires www.bolsasymercados.es
Rendement du dividende (%) 2,98
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 26,77%
Services aux Collectivités 22,39%
Industrie 13,3%
Services de communication 12,25%
Biens de consommation cyclique 8,89%
Technologies de l'Information 5,98%
Énergie 4,34%
Santé 2,49%
Immobilier 1,8%
Autres 1,78%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Espagne 98,8%
Luxembourg 1,2%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010251744
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 304,1mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,3%
Politique de distribution Distribution
Date de création initiale 19/01/2006
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 24 572,5mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BME LYXIB SM EUR - 20/09/2018 Distribution - FR0010251744 279mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France
Espagne
Allemagne
Autriche
Norvège
Finlande
Royaume-Uni
Italie
Pays-Bas
Danemark
Suède
Chili
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 25/11/2021 1751 Ko

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