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Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
2,2507 EUR
Performance YTD

3,07%

Encours sous gestion
24mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0011036268
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence IBEX 35 Double Short. L'IBEX 35 est un indice constitué des 35 valeurs les plus liquides échangées sur le marché espagnol. Il est pondéré en fonction de la capitalisation boursière et ajusté selon la liquidité de chaque entreprise inclue dans l'indice. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.bolsamadrid.es Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc le 20/04/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc -0,03% -16,82% -8,87% -23,72%
Indice de référence 0,82% -16,14% -8,11% -23,07%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc 3,07% 6,87% 1,81% -0,03% -42,45% -37,16% -93,33% -91,27%
Indice de référence 3,37% 6,92% 1,99% 0,82% -41,03% -34,49% -92,74% -90,48%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc -25,67% -8,06% -30,86% 19,17% -24,24% -22,85% -8% -24,3% -45,78% -27,29%
Indice de référence -25,02% -7,39% -30,25% 20,22% -23,56% -22,19% -7,3% -23,7% -45,34% -26,58%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 2,2507 EUR 26mio EUR
11/05/2022 2,1911 EUR 26mio EUR
10/05/2022 2,2911 EUR 27mio EUR
09/05/2022 2,2911 EUR 27mio EUR
05/05/2022 2,1382 EUR 25mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
IBERDROLA SA EUR 14,08% Utilities Spain
BANCO SANTANDER SA EUR 11,65% Financials Spain
INDITEX EUR 8,2% Consumer Discretionary Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 7,14% Financials Spain
CELLNEX TELECOM SAU EUR 6,44% Communication Services Spain
TELEFONICA SA EUR 5,81% Communication Services Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 5,64% Information Technology Spain
CaixaBank EUR 5,25% Financials Spain
Repsol SA EUR 4,34% Energy Spain
Ferrovial SA EUR 3,9% Industrials Spain
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 13 791 9,3% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 754 9,06% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 1 775 7,26% Consumer Discretionary United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 17 523 6,38% Information Technology United States
EDISON INTERNATIONAL USD 16 159 4,76% Utilities United States
MICROSOFT CORP USD 4 017 4,57% Information Technology United States
QUALCOMM INC USD 7 308 4,03% Information Technology United States
AUTOMATIC DATA PROCESSING USD 4 297 4,01% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 4 750 3,88% Information Technology United States
BOSTON SCIENTIFIC CORP USD 20 095 3,77% Health Care United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 21/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,85%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,25%

Informations sur l'Indice

Nom Complet IBEX 35 Double Short
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice IBEXDS
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 35
Informations supplémentaires www.bolsasymercados.es
Rendement du dividende (%) 2,98

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 26,77%
Services aux Collectivités 22,39%
Industrie 13,3%
Services de communication 12,25%
Biens de consommation cyclique 8,89%
Technologies de l'Information 5,98%
Énergie 4,34%
Santé 2,49%
Immobilier 1,8%
Autres 1,78%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Espagne 98,8%
Luxembourg 1,2%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011036268
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 24,1mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,6%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 02/05/2011
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Funded swap)
Encours de la SICAV 24 498,2mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/04/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BME 2INVE SM EUR - 20/04/2018 Capitalisation - FR0011036268 18mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France
Espagne
Royaume-Uni
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 25/11/2021 1751 Ko

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