IBEXA

Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
11,1985 EUR
Performance YTD

-26,2%

Encours sous gestion
58mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
FR0011042753
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence IBEX 35 Double Lev Net. L’indice de stratégie IBEX 35 Double Lev Net offre une exposition avec un effet de levier x2, réajustée quotidiennement, à la hausse ou à la baisse à l’évolution de l’indice IBEX 35. Ainsi, en cas de hausse sur un jour de bourse de l’indice IBEX 35, la valeur liquidative du FCP augmentera doublement sur le même jour de bourse et, en cas de baisse de l’indice IBEX 35 sur un jour de bourse, la valeur liquidative du FCP baissera doublement sur le même jour de bourse. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

IBEXA

Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc le 20/04/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc -30,81% -14,19% -11,69% 0,31%
Indice de référence -30,65% -13,9% -11,37% 0,7%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc -26,2% -13,44% -17,7% -30,81% -36,84% -46,3% 3,16% -13,11%
Indice de référence -26,1% -13,41% -17,66% -30,65% -36,19% -45,32% 7,21% -9,99%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc 18,07% -33,95% 30,99% -24,8% 19,29% -35,59% 28,67% 10,6% 52,21% -6,94%
Indice de référence 18,39% -33,6% 31,39% -24,46% 19,84% -35,09% 28,77% 11,04% 52,75% -7,15%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 01/06/2011, l’indice de référence est passé de IBEX 35 Double Leverage Index à IBEX 35 Double Lev Net.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 11,2093 EUR 58mio EUR
26/09/2022 11,4005 EUR 56mio EUR
23/09/2022 11,629 EUR 57mio EUR
21/09/2022 12,5418 EUR 62mio EUR
20/09/2022 12,5452 EUR 62mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
IBERDROLA SA EUR 16,1% Utilities Spain
BANCO SANTANDER SA EUR 10,53% Financials Spain
INDITEX EUR 9,77% Consumer Discretionary Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 7,55% Financials Spain
CaixaBank EUR 5,57% Financials Spain
CELLNEX TELECOM SAU EUR 5,37% Communication Services Spain
TELEFONICA SA EUR 5,25% Communication Services Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 5,19% Information Technology Spain
Ferrovial SA EUR 4,27% Industrials Spain
Repsol SA EUR 4,1% Energy Spain
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
MICROSOFT CORP USD 21 887 9,46% Information Technology United States
VOLKSWAGEN AG-PFD EUR 34 964 8,49% Consumer Discretionary Germany
AMAZON.COM INC USD 33 790 7,09% Consumer Discretionary United States
TESLA INC USD 13 708 6,89% Consumer Discretionary United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 23 693 5,88% Communication Services United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 30 132 4,62% Information Technology United States
VERTEX PHARMACEUTICALS USD 9 142 4,61% Health Care United States
APPLE INC USD 16 242 4,46% Information Technology United States
SALESFORCE COM USD 16 472 4,39% Information Technology United States
COMCAST CORP-CLASS A USD 72 211 4,06% Communication Services United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 21/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,16%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,24%

Informations sur l'Indice

Nom Complet IBEX 35 Double Lev Net
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice IBXQ
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.bolsasymercados.es
Rendement du dividende (%) 2,98
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 26,82%
Services aux Collectivités 25,59%
Industrie 12,62%
Services de communication 10,62%
Biens de consommation cyclique 9,99%
Technologies de l'Information 5,53%
Énergie 4,1%
Santé 1,76%
Matériaux 1,51%
Autres 1,46%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Espagne 99,02%
Luxembourg 0,98%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011042753
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 58mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,4%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 02/05/2011
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Funded swap)
Encours de la SICAV 21 958,8mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/04/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BME IBEXA SM EUR - 20/04/2018 Capitalisation - FR0011042753 58mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France
Espagne
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 25/11/2021 1751 Ko

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