-24,83%
Le Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI China A Net Total Return Index, à la hausse comme à la baisse. Cet indice représente les valeurs de grandes et moyennes capitalisations chinoises de catégorie A cotées sur les bourses de Shanghai et Shenzhen. Il recouvre exclusivement les titres accessibles via "Stock Connect". Cet indice a été conçu à l’attention des investisseurs internationaux ; la base de calcul utilise les cotations des valeurs de catégorie A sur Stock Connect, sur la base du taux du RMB offshore (CNH). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A | 5A |
---|---|---|---|
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -21,85% | 7,66% | 5,14% |
Indice de référence | -21,7% | 7,96% | 4,45% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -24,83% | -11,06% | -18,42% | -21,85% | 24,75% | 28,48% | - | 0,76% |
Indice de référence | -24,73% | -10,95% | -18,33% | -21,7% | 25,79% | 24,36% | - | -2,33% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 4,51% | 40,73% | 36,1% | -30,54% | 22,08% | -19,43% | - | - | - | - |
Indice de référence | 4,64% | 41,13% | 38,19% | -32,99% | 20,28% | -20,09% | - | - | - | - |
Le 25/03/2019, l’indice de référence est passé de MSCI China A Onshore Net Return Index USD à MSCI China A Net Total Return Index.
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
12/05/2022 | 158,4529 | USD | 207mio USD |
11/05/2022 | 160,3975 | USD | 204mio USD |
05/05/2022 | 162,7784 | USD | 210mio USD |
22/04/2022 | 166,644 | USD | 211mio USD |
21/04/2022 | 167,4568 | USD | 213mio USD |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | CNH | 6,06% | Consumer Staples | China |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | CNH | 2,64% | Industrials | China |
CHINA MERCHANTS BANK-A | CNH | 2,39% | Financials | China |
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | CNH | 1,75% | Consumer Staples | China |
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | CNH | 1,47% | Utilities | China |
PING AN INSURANCE GROUP CO-A | CNH | 1,37% | Financials | China |
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | CNH | 1,21% | Financials | China |
BYD CO LTD -A | CNH | 1,16% | Consumer Discretionary | China |
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | CNH | 1% | Health Care | China |
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A | CNH | 0,94% | Consumer Discretionary | China |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | CNH | 47 078 | 5,73% | Consumer Staples | China |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | CNH | 88 481 | 3,02% | Industrials | China |
CHINA MERCHANTS BANK-A | CNH | 791 381 | 2,56% | Financials | China |
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | CNH | 146 523 | 1,62% | Consumer Staples | China |
PING AN INSURANCE GROUP CO-A | CNH | 432 600 | 1,45% | Financials | China |
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | CNH | 832 703 | 1,3% | Utilities | China |
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | CNH | 792 400 | 1,18% | Financials | China |
BYD CO LTD -A | CNH | 67 200 | 1,11% | Consumer Discretionary | China |
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | CNH | 46 800 | 0,98% | Health Care | China |
XIAN LONGI SILICON MATERIA-A | CNH | 200 130 | 0,95% | Information Technology | China |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | CNH | 6,06% | Consumer Staples | China |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | CNH | 2,64% | Industrials | China |
CHINA MERCHANTS BANK-A | CNH | 2,39% | Financials | China |
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | CNH | 1,75% | Consumer Staples | China |
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | CNH | 1,47% | Utilities | China |
PING AN INSURANCE GROUP CO-A | CNH | 1,37% | Financials | China |
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | CNH | 1,21% | Financials | China |
BYD CO LTD -A | CNH | 1,16% | Consumer Discretionary | China |
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | CNH | 1% | Health Care | China |
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A | CNH | 0,94% | Consumer Discretionary | China |
Nom Complet | MSCI China A Net Total Return Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | NU718708 |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 499 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Rendement du dividende (%) | 1,62 |
Finance | 19,94% |
|
Biens de consommation durable | 16,65% |
|
Industrie | 15,39% |
|
Technologies de l'Information | 12,09% |
|
Matériaux | 11,27% |
|
Santé | 9,26% |
|
Biens de consommation cyclique | 6,95% |
|
Services aux Collectivités | 2,97% |
|
Autres | 2,87% |
|
Énergie | 2,6% |
|
CNH | 100% |
|
Chine | 100% |
ISIN | FR0011720911 |
OPCVM | Oui |
Devise de la part | USD |
Encours sous gestion | 211,5mio USD |
Total des Frais sur Encours | 0,35% |
Politique de distribution | Capitalisation |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | France |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Oui |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Encours de la SICAV | 26 337,5mio USD |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
Date de création | 28/08/2014 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Ex | CNAA SW | USD | - | 20/11/2015 | Capitalisation | - | FR0011720911 | 206mio USD |
Xetra | CNAA GY | EUR | - | 29/05/2019 | Capitalisation | - | FR0011720911 | 198mio EUR |
Borsa Italiana | CNAA IM | EUR | - | 20/01/2016 | Capitalisation | - | FR0011720911 | 198mio EUR |
LSE | CNAL LN | GBP | - | 09/09/2014 | Capitalisation | - | FR0011720911 | 169mio GBP |
LSE | CNAA LN | USD | - | 09/09/2014 | Capitalisation | - | FR0011720911 | 206mio USD |
Euronext | CNAA FP | EUR | - | 02/09/2014 | Capitalisation | - | FR0011720911 | 198mio EUR |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/03/2022 | 267 Ko |
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 25/11/2021 | 1751 Ko |
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 173 Ko |
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Français | 29/10/2021 | 10774 Ko |
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 120 Ko |
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