CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
158,4529 USD
Performance YTD

-24,83%

Encours sous gestion
211mio USD
TFE
0,35%
ISIN
FR0011720911
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI China A Net Total Return Index, à la hausse comme à la baisse. Cet indice représente les valeurs de grandes et moyennes capitalisations chinoises de catégorie A cotées sur les bourses de Shanghai et Shenzhen. Il recouvre exclusivement les titres accessibles via "Stock Connect". Cet indice a été conçu à l’attention des investisseurs internationaux ; la base de calcul utilise les cotations des valeurs de catégorie A sur Stock Connect, sur la base du taux du RMB offshore (CNH). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc -21,85% 7,66% 5,14%
Indice de référence -21,7% 7,96% 4,45%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc -24,83% -11,06% -18,42% -21,85% 24,75% 28,48% - 0,76%
Indice de référence -24,73% -10,95% -18,33% -21,7% 25,79% 24,36% - -2,33%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc 4,51% 40,73% 36,1% -30,54% 22,08% -19,43% - - - -
Indice de référence 4,64% 41,13% 38,19% -32,99% 20,28% -20,09% - - - -
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 25/03/2019, l’indice de référence est passé de MSCI China A Onshore Net Return Index USD à MSCI China A Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 158,4529 USD 207mio USD
11/05/2022 160,3975 USD 204mio USD
05/05/2022 162,7784 USD 210mio USD
22/04/2022 166,644 USD 211mio USD
21/04/2022 167,4568 USD 213mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNH 6,06% Consumer Staples China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 2,64% Industrials China
CHINA MERCHANTS BANK-A CNH 2,39% Financials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNH 1,75% Consumer Staples China
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNH 1,47% Utilities China
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNH 1,37% Financials China
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNH 1,21% Financials China
BYD CO LTD -A CNH 1,16% Consumer Discretionary China
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNH 1% Health Care China
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNH 0,94% Consumer Discretionary China
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNH 47 078 5,73% Consumer Staples China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 88 481 3,02% Industrials China
CHINA MERCHANTS BANK-A CNH 791 381 2,56% Financials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNH 146 523 1,62% Consumer Staples China
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNH 432 600 1,45% Financials China
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNH 832 703 1,3% Utilities China
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNH 792 400 1,18% Financials China
BYD CO LTD -A CNH 67 200 1,11% Consumer Discretionary China
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNH 46 800 0,98% Health Care China
XIAN LONGI SILICON MATERIA-A CNH 200 130 0,95% Information Technology China

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI China A Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU718708
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 499
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,62
Données au 22/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 19,94%
Biens de consommation durable 16,65%
Industrie 15,39%
Technologies de l'Information 12,09%
Matériaux 11,27%
Santé 9,26%
Biens de consommation cyclique 6,95%
Services aux Collectivités 2,97%
Autres 2,87%
Énergie 2,6%

Répartition par devise

CNH 100%

Répartition par pays

Chine 100%
Données au 22/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011720911
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 211,5mio USD
Total des Frais sur Encours 0,35%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 26 337,5mio USD
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 28/08/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CNAA SW USD - 20/11/2015 Capitalisation - FR0011720911 206mio USD
Xetra CNAA GY EUR - 29/05/2019 Capitalisation - FR0011720911 198mio EUR
Borsa Italiana CNAA IM EUR - 20/01/2016 Capitalisation - FR0011720911 198mio EUR
LSE CNAL LN GBP - 09/09/2014 Capitalisation - FR0011720911 169mio GBP
LSE CNAA LN USD - 09/09/2014 Capitalisation - FR0011720911 206mio USD
Euronext CNAA FP EUR - 02/09/2014 Capitalisation - FR0011720911 198mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Suède
Norvège
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Pays-Bas
Royaume-Uni
Danemark
France
Suisse
Irlande
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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