ELLE
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Dernière NAV
12,5811 USD
Performance YTD

-15,73%

Encours sous gestion
59mio USD
TFE
0,2%
ISIN
LU1691909508
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index. Cet indice est constitué de 150 sociétés du monde entier, équipondérées, qui ont obtenu le meilleur score en matière d’égalité hommes-femmes selon 19 critères établis par Equileap, organisme de recherche spécialisé dans ce domaine. Sont exclues les entreprises dont l’activité est liée aux armes, au jeu, au tabac et celles comprises dans la liste du conseil d’éthique norvégien (Norwegian Ethics Council list). Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ELLE
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc -12,86% 7,14%
Indice de référence -12,9% 7,12%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc -15,73% -9,02% -11,16% -12,86% 22,99% - - 25,05%
Indice de référence -15,76% -9,05% -11,22% -12,9% 22,9% - - 25,03%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc 16% 10,48% 26,25% -9,31% - - - - - -
Indice de référence 16% 10,31% 26,33% -9,19% - - - - - -
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 12,5811 USD 53mio USD
11/05/2022 12,675 USD 53mio USD
10/05/2022 12,6765 USD 53mio USD
09/05/2022 12,6829 USD 57mio USD
06/05/2022 13,0052 USD 57mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nielsen Holdings plc USD 0,95% Industrials United States
BRISTOL-MYER SQB USD 0,9% Health Care United States
DOW INC USD 0,87% Materials United States
ABBVIE INC USD 0,87% Health Care United States
CaixaBank EUR 0,86% Financials Spain
KONINKLIJE KPN NV EUR 0,85% Communication Services Netherlands
Hershey Co/The USD 0,85% Consumer Staples United States
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 0,85% Financials Australia
Lend Lease Group AUD 0,84% Real Estate Australia
Host Hotels & Resorts Inc USD 0,84% Real Estate United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Nielsen Holdings plc USD 21 032,93 0,96% Industrials United States
ABBVIE INC USD 3 287,06 0,95% Health Care United States
BRISTOL-MYER SQB USD 7 041,86 0,9% Health Care United States
ELI LILLY & CO USD 1 701,18 0,88% Health Care United States
CaixaBank EUR 147 484,52 0,86% Financials Spain
FORTESCUE METALS GROUP LTD AUD 31 620,03 0,85% Materials Australia
WESTPAC BANKING CORP AUD 28 244,54 0,84% Financials Australia
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 20 880,99 0,83% Financials Australia
Hershey Co/The USD 2 254,51 0,83% Consumer Staples United States
KONINKLIJE KPN NV EUR 139 828,58 0,83% Communication Services Netherlands

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice EQUALN
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 148
Informations supplémentaires www.solactive.com
Données au 22/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 19,67%
Services de communication 13,14%
Biens de consommation durable 11,22%
Biens de consommation cyclique 11,2%
Santé 9,34%
Technologies de l'Information 8,03%
Industrie 7,83%
Autres 7,29%
Matériaux 6,3%
Services aux Collectivités 5,98%

Répartition par devise

USD 49,82%
EUR 18,23%
GBP 10,39%
AUD 10,38%
SEK 3,9%
NOK 3,62%
NZD 1,5%
CAD 1,39%
CHF 0,77%

Répartition par pays

Etats Unis 49,82%
Royaume-uni 9,95%
Australie 9,82%
France 9,17%
Suède 3,9%
Norvège 3,62%
Espagne 2,83%
Finlande 2,22%
Pays-Bas 2,14%
Nouvelle Zélande 2,06%
Canada 1,39%
Italie 1,31%
Suisse 1,21%
Allemagne 0,57%
Données au 22/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1691909508
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 59,2mio USD
Total des Frais sur Encours 0,2%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 15 955,3mio USD
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 12/10/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss ELLE BW CHF - 24/05/2019 Capitalisation - LU1691909508 53mio CHF
Xetra VOOM GY EUR - 27/03/2019 Capitalisation - LU1691909508 51mio EUR
LSE GEND LN GBP - 14/02/2018 Capitalisation - LU1691909508 44mio GBP
LSE ELLE LN USD - 12/12/2017 Capitalisation - LU1691909508 53mio USD
Euronext ELLE FP EUR - 06/11/2017 Capitalisation - LU1691909508 51mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Espagne
Danemark
Allemagne
Norvège
Finlande
Pays-Bas
Italie
Suède
Luxembourg
France
Autriche
Irlande
Corée
Suisse
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
10/07/2019

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES DE Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

News Produits
26/03/2018

News Produits Nouvelle classe de part avec couverture en EUR pour l’ETF Global Gender Equality

Le futur des ETF commence ici

Banner Amundi

En savoir plus