MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
112,895 EUR
Performance YTD

-36,47%

Encours sous gestion
43mio EUR
TFE
0,2%
ISIN
FR0011857234
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MDAX PERF INDEX. L'indice MDAX PERF INDEX est un indice pondéré par la capitalisation boursière, mesurant l'évolution de la performance de 50 actions de moyennes capitalisations boursières listées sur le premier segment de la bourse allemande, qui, après exclusion des 40 actions composant l’indice DAX, présentent la plus grande capitalisation boursière ajustée. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist -36,76% -5,01% -3,12%
Indice de référence -36,66% -4,72% -2,77%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist -36,47% -12,3% -17,77% -36,76% -14,31% -14,67% - 27,06%
Indice de référence -36,39% -12,28% -17,72% -36,66% -13,51% -13,12% - 31,37%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist 13,83% 8,26% 30,42% -17,92% 17,68% 6,31% 22,1% - - -
Indice de référence 14,05% 8,77% 31,15% -17,61% 18,08% 6,81% 22,67% - - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 112,9767 EUR 43mio EUR
26/09/2022 113,5226 EUR 43mio EUR
23/09/2022 113,9861 EUR 44mio EUR
21/09/2022 120,8995 EUR 46mio EUR
20/09/2022 120,1492 EUR 46mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 1,27 EUR
07/07/2021 2,82 EUR
08/07/2020 1,62 EUR
10/07/2019 3,06 EUR
11/07/2018 3,41 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
COMMERZBANK AG EUR 6,85% Financials Germany
DELIVERY HERO SE EUR 6,23% Consumer Discretionary Germany
RHEINMETALL AG EUR 5,54% Industrials Germany
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 4,15% Industrials Germany
GEA Group AG EUR 3,78% Industrials Germany
LEG IMMOBILIEN AG EUR 3,59% Real Estate Germany
SCOUT24 AG EUR 3,45% Communication Services Germany
K+S AG-REG EUR 3,18% Materials Germany
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR EUR 3,09% Health Care Germany
HELLOFRESH SE EUR 3,01% Consumer Discretionary Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
CARLSBERG AS-B DKK 24 138 6,92% Consumer Staples Denmark
ALPHABET INC CL A USD 26 740 6,26% Communication Services United States
APPLE INC USD 16 821 6,05% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 20 948 5,75% Consumer Discretionary United States
ORSTED A/S DKK 24 178 4,88% Utilities Denmark
BOLIDEN AB SEK 70 180 4,77% Materials Sweden
SVENSKA CELLULOSA AB SEK 157 287 4,66% Materials Sweden
ESSITY AKTIEBOLAG - B SEK 100 503 4,64% Consumer Staples Sweden
TELE2 AB-B SHS NEW SEK 223 119 4,62% Communication Services Sweden
FORTUM OYJ EUR 144 676 4,61% Utilities Finland
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 21/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,1%
Total des Frais sur Encours +0,2%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,1%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MDAX Price Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MDAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,69
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 24,02%
Services de communication 15,54%
Matériaux 14,46%
Biens de consommation cyclique 12,86%
Technologies de l'Information 9,47%
Finance 8,45%
Immobilier 7,12%
Santé 6,25%
Services aux Collectivités 1,84%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 98,15%
Luxembourg 0,96%
Espagne 0,89%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011857234
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 43,1mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,2%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 21 958,8mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 15/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra MD4X GY EUR - 19/06/2014 Distribution - FR0011857234 43mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Espagne
Norvège
Finlande
Danemark
Suède
Italie
Royaume-Uni
Pays-Bas
Autriche
Belgique
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 25/11/2021 1751 Ko

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