ETFMIB

Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
23,1652 EUR
Performance YTD

-12,76%

Encours sous gestion
482mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
FR0010010827
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE MIB Net Total Return Index. L'indice FTSE MIB Net Total Return Index vise à répliquer la répartition sectorielle du marché intérieur italien. La composition de l'indice est déterminée sur la base de trois critères : le flottant, la liquidité et la représentativité des principaux secteurs du marché Italien. Il s’agit d’un indice pondéré par capitalisation boursière flottante. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.standardandpoors.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist 0,24% 7,6% 4,68% 8,54%
Indice de référence -0,37% 7,33% 4,43% 8,42%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist -12,76% -3,58% -9,99% 0,24% 24,58% 25,73% 126,91% 39,99%
Indice de référence -12,82% -3,64% -10,01% -0,37% 23,65% 24,24% 124,34% 38,14%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist 26,69% -3,78% 32,77% -13,8% 16,56% -7,27% 14,89% 2,19% 19,58% 11,25%
Indice de référence 26,2% -3,87% 32,43% -13,99% 16,33% -7,47% 14,97% 2,37% 19,7% 11,3%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 23,1652 EUR 476mio EUR
11/05/2022 23,3207 EUR 463mio EUR
09/05/2022 22,4439 EUR 470mio EUR
06/05/2022 23,0769 EUR 470mio EUR
05/05/2022 23,3563 EUR 476mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,33 EUR
07/07/2021 0,21 EUR
09/12/2020 0,07 EUR
08/07/2020 0,26 EUR
11/12/2019 0,16 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ENEL SPA EUR 11,81% Utilities Italy
ENI SPA EUR 8,5% Energy Italy
Intesa Sanpaolo EUR 8,32% Financials Italy
STELLANTIS NV EUR 6,7% Consumer Discretionary United Kingdom
FERRARI NV EUR 6,18% Consumer Discretionary Italy
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 6,04% Financials Italy
STMICROELECTRONICS NV EUR 5,8% Information Technology Switzerland
Unicredit SpA EUR 5,01% Financials Italy
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3,5% Industrials United Kingdom
Snam SpA EUR 2,93% Utilities Italy
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ENEL SPA EUR 10,17mio 12,1% Utilities Italy
ENI SPA EUR 3,24mio 8,29% Energy Italy
Intesa Sanpaolo EUR 21,73mio 8,18% Financials Italy
STELLANTIS NV EUR 2,65mio 6,91% Consumer Discretionary United Kingdom
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 1,7mio 6,34% Financials Italy
FERRARI NV EUR 162 482 6,27% Consumer Discretionary Italy
STMICROELECTRONICS NV EUR 850 172 5,78% Information Technology Switzerland
Unicredit SpA EUR 2,8mio 5,07% Financials Italy
CNH INDUSTRIAL NV EUR 1,29mio 3,33% Industrials United Kingdom
Snam SpA EUR 2,92mio 2,97% Utilities Italy

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE MIB Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FTSEMIBN
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Rendement du dividende (%) 3,28
Données au 22/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 29,73%
Services aux Collectivités 19,63%
Biens de consommation cyclique 16,18%
Industrie 10,47%
Énergie 10,38%
Technologies de l'Information 7,5%
Santé 3,1%
Services de communication 1,68%
Biens de consommation durable 1,32%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Italie 80,49%
Royaume-uni 10,2%
Suisse 5,8%
Pays-Bas 1,79%
Luxembourg 1,72%
Données au 22/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010010827
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 482,3mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,35%
Politique de distribution Distribution
Date de création initiale 03/11/2003
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 24 442mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
LSE MIBX LN GBP - 20/09/2018 Distribution - FR0010010827 411mio GBP
Euronext MIB FP EUR - 20/09/2018 Distribution - FR0010010827 483mio EUR
Borsa Italiana ETFMIB IM EUR - 20/09/2018 Distribution - FR0010010827 483mio EUR
Borsa Italiana* MIBA IM EUR - 27/05/2021 Capitalisation - FR0014002H76 483mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
Commerzbank
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Italie
Royaume-Uni
Allemagne
Espagne
Pays-Bas
Finlande
Norvège
Danemark
Autriche
Suède
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 25/11/2021 1751 Ko

Actualités

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