BERMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
11,2589 EUR
Performance YTD

17,59%

Encours sous gestion
72mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0010446146
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index. L’indice de stratégie FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index offre une exposition inverse, réajustée quotidiennement, à la hausse ou à la baisse à l’évolution de l’indice FTSE MIB Gross Total Return. Ainsi, en cas de baisse sur un jour de bourse de l’indice FTSE MIB Gross Total Return, la valeur liquidative du FCP augmentera sur le même jour de bourse et, en cas de hausse de l’indice FTSE MIB Gross Total Return sur un jour de bourse, la valeur liquidative du FCP baissera sur le même jour de bourse et les porteurs ne bénéficieront pas de la hausse de l’indice FTSE MIB Gross Total Return. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

BERMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc 9,67% -9,81% -8,59% -12,5%
Indice de référence 10,39% -9,14% -7,88% -11,8%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc 17,59% 3,5% 2,23% 9,67% -26,65% -36,21% -73,71% -72,38%
Indice de référence 18,17% 3,56% 2,43% 10,39% -25,02% -33,66% -71,54% -65,14%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc -24,76% -10,47% -28,23% 9,49% -17,99% -3,29% -20,91% -8,47% -21,31% -18,41%
Indice de référence -24,26% -9,73% -27,59% 10,39% -17,27% -1,98% -20,71% -7,76% -20,68% -7,04%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 04/09/2012, l’indice de référence est passé de FTSE MIB Short Strategy Index TR EUR à FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 11,2006 EUR 70mio EUR
26/09/2022 11,072 EUR 70mio EUR
23/09/2022 11,146 EUR 70mio EUR
22/09/2022 10,7833 EUR 68mio EUR
21/09/2022 10,6685 EUR 68mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ENEL SPA EUR 10,7% Utilities Italy
Intesa Sanpaolo EUR 8,68% Financials Italy
ENI SPA EUR 7,8% Energy Italy
STELLANTIS NV EUR 7,49% Consumer Discretionary United Kingdom
FERRARI NV EUR 6,78% Consumer Discretionary Italy
STMICROELECTRONICS NV EUR 6,53% Information Technology Switzerland
Unicredit SpA EUR 6,28% Financials Italy
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5,89% Financials Italy
Atlantia SpA EUR 3,6% Industrials Italy
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3,31% Industrials United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
MICROSOFT CORP USD 25 966 9,13% Information Technology United States
ALPHABET INC CL A USD 41 846 6,08% Communication Services United States
TESLA INC USD 14 434 5,9% Consumer Discretionary United States
PFIZER INC-USD USD 88 682 5,76% Health Care United States
INTEL CORP USD 137 205 5,48% Information Technology United States
APPLE INC USD 20 765 4,64% Information Technology United States
GENERAL MOTORS CO USD 88 042 4,57% Consumer Discretionary United States
MERCK AND CO USD 34 261 4,37% Health Care United States
AMAZON.COM INC USD 25 114 4,28% Consumer Discretionary United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 26 609 4,21% Financials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 12/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,72%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,12%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FMIBI1X
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 29,25%
Services aux Collectivités 18,22%
Biens de consommation cyclique 17,29%
Industrie 11,16%
Énergie 9,71%
Technologies de l'Information 8,41%
Santé 2,76%
Services de communication 1,51%
Biens de consommation durable 1,31%
Autres 0,37%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Italie 80,94%
Royaume-uni 10,81%
Suisse 6,53%
Luxembourg 1,73%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010446146
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 71,7mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,6%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 08/02/2008
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Funded swap)
Encours de la SICAV 21 958,8mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana BERMIB IM EUR - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010446146 70mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Banca Sella Holding S.P.A.
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Italie
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 25/11/2021 1751 Ko

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