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Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

Dernière NAV
40,7339 EUR
Performance YTD

-18,42%

Encours sous gestion
143mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
LU1832418773
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD. L’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD mesure la performance de sociétés cotées présentes sur le marché immobilier dans les pays développés. L’indice est libellé en US$. L'indice est calculé par FTSE, qui est une marque déposée par le London Stock Exchange Plc.NAREIT®"" est une marque du National Association of Real Estate Investment Trusts et ""EPRA®"" est une marque de l’EPRA, elles sont toutes utilisées sous licence par FTSE International Limited (ci-après « FTSE »). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 09/11/2018 l'historique des performances du fonds LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) correspond aux performances de FR0010833574 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) le 09/11/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) -9,31% -3,22% 2,61% 5,49%
Indice de référence -8,81% -2,72% 3,08% 5,75%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) -18,42% -11,37% -6,12% -9,31% -9,37% 13,74% 70,73% 158,68%
Indice de référence -18,07% -11,32% -5,98% -8,81% -7,94% 16,38% 74,94% 165,2%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) 34,97% -16,96% 23,56% -1,28% -3% 7,23% 10,5% 30,91% -0,89% 26,72%
Indice de référence 35,67% -16,55% 24,15% -0,88% -3,06% 7,18% 10,51% 30,98% -0,81% 25,77%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 40,2415 EUR 141mio EUR
26/09/2022 40,8307 EUR 143mio EUR
23/09/2022 41,8203 EUR 146mio EUR
22/09/2022 42,07 EUR 149mio EUR
21/09/2022 42,3495 EUR 149mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 1,02 EUR
08/12/2021 0,39 EUR
07/07/2021 0,73 EUR
09/12/2020 0,38 EUR
08/07/2020 1,05 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ProLogis Inc USD 5,26% Real Estate United States
EQUINIX INC USD 3,63% Real Estate United States
Public Storage USD 3,06% Real Estate United States
REALTY INCOME CORP USD 2,53% Real Estate United States
Welltower Inc USD 2,07% Real Estate United States
DIGITAL REALTY TRUST INC USD 2% Real Estate United States
VICI PROPERTIES INC USD 1,98% Real Estate United States
SIMON PROPERTY GROUP INC USD 1,97% Real Estate United States
AVALONBAY COMMUNITIES INC USD 1,72% Real Estate United States
EQUITY RESIDENTIAL USD 1,67% Real Estate United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
APPLE INC USD 86 921 9,31% Information Technology United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 93 124 9,02% Communication Services United States
COSTCO WHOLESALE CORP USD 21 481 7,33% Consumer Staples United States
TESLA INC USD 32 492 6,37% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC CL A USD 82 932 5,78% Communication Services United States
PROCTER GAMBLE USD 50 538 4,87% Consumer Staples United States
MICROSOFT CORP USD 28 683 4,84% Information Technology United States
SALESFORCE COM USD 46 519 4,83% Information Technology United States
COLGATE PALMOLIVE USD 86 559 4,61% Consumer Staples United States
GENERAL MOTORS CO USD 184 267 4,58% Consumer Discretionary United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 01/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

Écart de suivi sur un an -0,5%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,05%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TRNGLU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Rendement du dividende (%) 3,18
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 62,47%
JPY 11,12%
EUR 4,79%
HKD 4,62%
GBP 4%
SGD 3,58%
AUD 3,55%
CAD 2,73%
Autres 1,72%
SEK 1,41%

Répartition Sectorielle

Immobilier 98,95%
Biens de consommation cyclique 0,8%
Santé 0,11%
Finance 0,1%
N.A. 0,04%

Répartition par pays

Etats Unis 60,61%
Japon 11,12%
Hong Kong 6,56%
Royaume-uni 3,92%
Singapour 3,69%
Australie 3,55%
Canada 2,73%
Allemagne 1,92%
Suède 1,41%
France 1,17%
Suisse 1,02%
Belgique 1%
Nouvelle Zélande 0,34%
Espagne 0,3%
Israel 0,25%
Pays-Bas 0,15%
Autriche 0,08%
Corée du sud 0,08%
Norvège 0,04%
Irlande 0,03%
Finlande 0,03%
Italie 0,01%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1832418773
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 142,6mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,45%
Politique de distribution Distribution
Date de création initiale 11/01/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 13 190mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 08/11/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss LYMWE BW CHF - 17/12/2019 Distribution - LU1832418773 134mio CHF
Xetra LMWE GY EUR - 09/11/2018 Distribution - LU1832418773 141mio EUR
Borsa Italiana REWLD IM EUR - 09/11/2018 Distribution - LU1832418773 141mio EUR
Euronext MWO FP EUR - 09/11/2018 Distribution - LU1832418773 141mio EUR
SIX Swiss Ex* LYMWO SW USD - 09/11/2018 Distribution - LU1812091350 136mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
France
Allemagne
Autriche
Italie
Royaume-Uni
Pays-Bas
Suisse
Luxembourg
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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Corporate Switch from Six to Bern Lyxor Index Fund v2

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