-10,03%
Le Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD. L’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD mesure la performance de sociétés cotées présentes sur le marché immobilier dans les pays développés. L’indice est libellé en US$. L'indice est calculé par FTSE, qui est une marque déposée par le London Stock Exchange Plc.NAREIT®"" est une marque du National Association of Real Estate Investment Trusts et ""EPRA®"" est une marque de l’EPRA, elles sont toutes utilisées sous licence par FTSE International Limited (ci-après « FTSE »). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 09/11/2018 l'historique des performances du fonds LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) correspond aux performances de FR0010833574 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) le 09/11/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A |
---|---|
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF | 2,08% |
Indice de référence | 2,63% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF | -10,03% | -7,23% | -4,37% | 2,08% | - | - | - | -2,16% |
Indice de référence | -9,85% | -7,18% | -4,24% | 2,63% | - | - | - | -0,95% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF | 29,3% | -17,38% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice de référence | 29,97% | -16,97% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
ProLogis Inc | USD | 6,37% | Real Estate | United States |
EQUINIX INC | USD | 3,44% | Real Estate | United States |
Public Storage | USD | 3,17% | Real Estate | United States |
SIMON PROPERTY GROUP INC | USD | 2,16% | Real Estate | United States |
DIGITAL REALTY TRUST INC | USD | 2,14% | Real Estate | United States |
Welltower Inc | USD | 2,12% | Real Estate | United States |
REALTY INCOME CORP | USD | 2,12% | Real Estate | United States |
AVALONBAY COMMUNITIES INC | USD | 1,77% | Real Estate | United States |
EQUITY RESIDENTIAL | USD | 1,71% | Real Estate | United States |
VONOVIA SE | EUR | 1,68% | Real Estate | Germany |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 109 775 | 9,32% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 65 011 | 9,31% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 6 009 | 9,09% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 6 492 | 8,27% | Communication Services | United States |
AUTOZONE INC | USD | 4 208 | 4,79% | Consumer Discretionary | United States |
HOME DEPOT INC | USD | 30 081 | 4,76% | Consumer Discretionary | United States |
CONSTELLATION BRANDS INC-A | USD | 36 257 | 4,7% | Consumer Staples | United States |
BANK OF AMERICA CORP | USD | 235 358 | 4,67% | Financials | United States |
Chevron Corp | USD | 53 432 | 4,49% | Energy | United States |
Tesla Inc | USD | 8 574 | 4,41% | Consumer Discretionary | United States |
Information sur le contrat de gré à gré | |
---|---|
Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 21/04/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | -0,55% |
Total des Frais sur Encours | +0,45% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,1% |
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
ProLogis Inc | USD | 6,37% | Real Estate | United States |
EQUINIX INC | USD | 3,44% | Real Estate | United States |
Public Storage | USD | 3,17% | Real Estate | United States |
SIMON PROPERTY GROUP INC | USD | 2,16% | Real Estate | United States |
DIGITAL REALTY TRUST INC | USD | 2,14% | Real Estate | United States |
Welltower Inc | USD | 2,12% | Real Estate | United States |
REALTY INCOME CORP | USD | 2,12% | Real Estate | United States |
AVALONBAY COMMUNITIES INC | USD | 1,77% | Real Estate | United States |
EQUITY RESIDENTIAL | USD | 1,71% | Real Estate | United States |
VONOVIA SE | EUR | 1,68% | Real Estate | Germany |
Nom Complet | FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | TRNGLU |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 0 |
Rendement du dividende (%) | 3,18 |
USD | 62,96% |
|
JPY | 8,6% |
|
EUR | 6,28% |
|
GBP | 4,69% |
|
HKD | 4,25% |
|
AUD | 3,64% |
|
CAD | 2,98% |
|
SGD | 2,94% |
|
SEK | 2,02% |
|
Autres | 1,64% |
|
Immobilier | 99,59% |
|
Biens de consommation cyclique | 0,14% |
|
Santé | 0,12% |
|
Finance | 0,09% |
|
N.A. | 0,06% |
|
Etats Unis | 61,28% |
Japon | 8,6% |
Hong Kong | 6,07% |
Royaume-uni | 4,58% |
Australie | 3,64% |
Singapour | 3,05% |
Canada | 2,98% |
Allemagne | 2,91% |
Suède | 2,02% |
France | 1,35% |
Belgique | 1,15% |
Suisse | 0,98% |
Espagne | 0,37% |
Nouvelle Zélande | 0,33% |
Israel | 0,23% |
Pays-Bas | 0,17% |
Irlande | 0,09% |
Autriche | 0,06% |
Norvège | 0,05% |
Corée du sud | 0,04% |
Finlande | 0,03% |
Italie | 0,02% |
ISIN | LU1832418773 |
OPCVM | Oui |
Devise de la part | EUR |
Encours sous gestion | 190,6mio CHF |
Total des Frais sur Encours | 0,45% |
Politique de distribution | Distribution |
Date de création initiale | 11/01/2010 |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
Encours de la SICAV | 15 500,9mio CHF |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
Date de création | 08/11/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | LYMWE BW | CHF | - | 17/12/2019 | Distribution | - | LU1832418773 | 178mio CHF |
Xetra | LMWE GY | EUR | - | 09/11/2018 | Distribution | - | LU1832418773 | 171mio EUR |
Borsa Italiana | REWLD IM | EUR | - | 09/11/2018 | Distribution | - | LU1832418773 | 171mio EUR |
Euronext | MWO FP | EUR | - | 09/11/2018 | Distribution | - | LU1832418773 | 171mio EUR |
SIX Swiss Ex* | LYMWO SW | USD | - | 09/11/2018 | Distribution | - | LU1812091350 | 178mio USD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) |
Fiches techniques | Français | 31/03/2022 | 274 Ko |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) |
Prospectus | Français | 12/04/2021 | 2065 Ko |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) |
DICI | Français | 18/02/2022 | 175 Ko |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2021 | 4358 Ko |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 1375 Ko |
Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle
Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund
Corporate Switch from Six to Bern Lyxor Index Fund v2
Notifications aux porteurs Modifications apportées au prospectus - Lyxor Index Fund