CBCHN

Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF

Dernière NAV
149,6234 EUR
Performance YTD

-14,73%

Encours sous gestion
31mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
LU0947415054
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE CHINA A50 NET Total Return Index USD. L’univers d’investissement de l’indice FTSE China A 50 Net TR USD comprend les 50 plus importantes entreprises cotées de Chine continentale, en termes de capitalisation, dont les actions (actions A) se négocient sur les marchés boursiers de Shanghai et Shenzhen. Les actions A sont des actions accessibles uniquement aux citoyens chinois résidant en Chine et à certaines institutions étrangères autorisées, dans le cadre du Système des investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (QFII). Risques spécifiques : les montants alloués via les quotas de devises (QFII) sont susceptibles d’augmenter ou de diminuer. Si aucun quota supplémentaire n'est alloué, cela peut entraîner une limitation du volume du fonds, voire sa fermeture. Les banques et les compagnies d’assurance représentent une part disproportionnée de l’indice. En cas de problèmes au sein du secteur financier chinois, l'indice serait plus sévèrement affecté que les baromètres élargis du marché boursier. Les titres inclus dans l’indice se négocient dans une devise différente de celle de l’investisseur. Par conséquent, des pertes de change sont susceptibles d'affecter la performance des investissements. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

CBCHN

Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF -11,02% 7,07% 7,8%
Indice de référence -12,71% 6,64% 8,67%
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF -14,73% -4,24% -9,69% -11,02% 22,7% 45,62% - 116,73%
Indice de référence -15,61% -4,43% -10,28% -12,71% 21,24% 51,55% - 154,96%
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF 6,24% 20,67% 39,98% -21,8% 23,5% -10,66% 1,57% 74,71% - -
Indice de référence 4,21% 20,85% 42,24% -19,63% 27,01% -8,04% 4,43% 84,93% - -
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
11/05/2022 149,6234 EUR 30mio EUR
05/05/2022 154,8569 EUR 31mio EUR
28/04/2022 154,1166 EUR 31mio EUR
27/04/2022 153,6244 EUR 31mio EUR
22/04/2022 155,0987 EUR 31mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 2,48 USD
21/08/2020 2,81 USD
20/08/2019 2,93 USD
21/08/2018 2,92 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 14,11% Consumer Staples China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNY 6,13% Industrials China
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 5,55% Financials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 4,07% Consumer Staples China
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNY 3,41% Utilities China
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 3,19% Financials China
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNY 2,82% Financials China
BYD CO LTD -A CNY 2,7% Consumer Discretionary China
IND & COMM BK OF CHINA-A CNY 2,36% Financials China
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNY 2,33% Health Care China

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE CHINA A50 NET Total Return Index USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TXINA5NU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 50
Rendement du dividende (%) 2,17
Données au 22/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation durable 29,49%
Finance 28,3%
Industrie 11,04%
Biens de consommation cyclique 8,49%
Santé 7,48%
Matériaux 4,58%
Services aux Collectivités 3,41%
Énergie 3,1%
Technologies de l'Information 2,9%
Autres 1,22%

Répartition par devise

CNY 100%

Répartition par pays

Chine 100%
Données au 22/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0947415054
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 31mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,4%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 9 326,8mio EUR
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 30/09/2013
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBCHN SW CHF - 07/01/2015 Distribution - LU0947415054 31mio CHF
SIX Swiss Ex CBCHNUS SW USD - 07/01/2015 Distribution - LU0947415054 31mio USD
Xetra C024 GY EUR - 08/10/2013 Distribution - LU0947415054 30mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Allemagne
Autriche
Suisse
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF
Fiches techniques Français 31/03/2022 255 Ko
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF
Prospectus Allemand 01/09/2021 2441 Ko
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF
DICI Allemand 18/02/2022 189 Ko
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2021 1541 Ko
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2020 3410 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
12/01/2022

Notifications aux porteurs Changement adresse du siège social

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs COMSTAGE - Proxy AOHV of shareholder - 2ND

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs I N V I T A T I O N -2nd Extraordinary General Meeting

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