100H

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Acc

Dernière NAV
141,6165 USD
Performance YTD

-2,25%

Encours sous gestion
577mio USD
TFE
0,3%
ISIN
LU1650492504
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE 100 Total Return Index GBP, compensé de l'impact des fluctuations mensuelles de la devise de l'indice par rapport à l'USD. La classe d'actions couverte en USD est dotée d'un mécanisme de couverture de change mensuel simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en USD. L'indice FTSE 100 Total Return Index GBP est un indice qui suit l'évolution continue des cours des 100 principales sociétés du Royaums-Uni cotées sur le London Stock Exchange (LSE). Les actions de l'indice sont pondérées selon leurs capitalisations boursières ajustées par le ""free float"" (flottant) en utilisant le système free float de FTSE. Aucune composante ne peut représenter plus de 15% de l'indice. La méthodologie complète de construction de l'indice FTSE 100 Total Return Index GBP est disponible sur le site internet de FTSE : www.ftse.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

100H

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 10/11/2017 l'historique des performances du fonds LU1650492504 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Acc correspond aux performances de FR0013186582 Lyxor FTSE 100 USD Monthly Hedged UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1650492504 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Acc le 10/11/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Acc -3,03% 1,9%
Indice de référence -2,49% 2,5%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Acc -2,25% -4,66% -2,24% -2,25% 5,81% - - 6,36%
Indice de référence -1,85% -4,62% -2,1% -1,85% 7,7% - - 8,4%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Acc 18,17% -10,75% - - - - - - - -
Indice de référence 18,87% -10,19% - - - - - - - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 141,2109 USD 571mio USD
26/09/2022 141,882 USD 589mio USD
23/09/2022 141,7833 USD 595mio USD
22/09/2022 144,3662 USD 638mio USD
21/09/2022 145,8772 USD 642mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ALPHABET INC CL A USD 371 144 6,2% Communication Services United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 502 048 5,66% Information Technology United States
APPLE INC USD 172 162 4,42% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 101 335 4,09% Information Technology United States
CVS HEALTH CORP USD 196 807 3,27% Health Care United States
AMGEN USD 82 800 3,2% Health Care United States
PINTEREST INC- CLASS A USD 794 092 3,08% Communication Services United States
WALMART INC USD 136 506 3,05% Consumer Staples United States
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC USD 217 038 3,03% Health Care United States
AXA SA EUR 743 264 2,87% Financials France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Barclays Bank Ireland,Goldman Sachs
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE 100 100% Hedged to USD Net Tax Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice UKXHEUSD
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation durable 19,26%
Finance 17,59%
Énergie 14,05%
Santé 11,57%
Matériaux 11,23%
Industrie 8,97%
Biens de consommation cyclique 6,42%
Services aux Collectivités 3,99%
Services de communication 3,84%
Autres 3,07%

Répartition par devise

GBP 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 90,24%
Suisse 3,68%
Irlande 2,54%
Afrique du sud 1,85%
Isle of Man 0,36%
Chili 0,21%
Luxembourg 0,17%
Burkina Faso 0,16%
Mexique 0,07%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1650492504
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 577,2mio USD
Total des Frais sur Encours 0,3%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 05/07/2016
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 44 162,7mio USD
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Barclays Bank Ireland,Goldman Sachs
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 09/11/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss 10HU BW USD USD 19/07/2019 Capitalisation - LU1650492504 571mio USD
LSE 100H LN USD USD 10/11/2017 Capitalisation - LU1650492504 571mio USD
SIX Swiss Ex* 100D SW CHF - 23/09/2020 Distribution - LU1650492256 565mio CHF
BX Swiss* L100 BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1650492173 565mio CHF
Xetra* D100 GY EUR - 15/07/2020 Distribution - LU1650492256 594mio EUR
Frankfurt* D100 GF EUR - 03/07/2020 Distribution - LU1650492256 594mio EUR
BX Swiss* 10HE BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalisation - LU1650492330 594mio EUR
LSE* 100D LN GBP - 17/04/2019 Distribution - LU1650492256 530mio GBP
Euronext* 100H FP EUR EUR 10/11/2017 Capitalisation - LU1650492330 594mio EUR
Euronext* L100 FP EUR - 10/11/2017 Capitalisation - LU1650492173 594mio EUR
Borsa Italiana* FTS100 IM EUR - 10/11/2017 Capitalisation - LU1650492173 594mio EUR
LSE* L100 LN GBP - 10/11/2017 Capitalisation - LU1650492173 530mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Royaume-Uni
Allemagne
Luxembourg
Suisse
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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