L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
105,6332 GBP
Performance YTD

-2,62%

Encours sous gestion
530mio GBP
TFE
0,14%
ISIN
LU1650492256
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE 100 Total Return Index GBP. L'indice FTSE 100 Total Return Index GBP est un indice qui suit l'évolution continue des cours des 100 principales sociétés du Royaums-Uni cotées sur le London Stock Exchange (LSE). Les actions de l'indice sont pondérées selon leurs capitalisations boursières ajustées par le ""free float"" (flottant) en utilisant le système free float de FTSE. Aucune composante ne peut représenter plus de 15% de l'indice. La méthodologie complète de construction de l'indice FTSE 100 Total Return Index GBP est disponible sur le site internet de FTSE : www.ftse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist 2,37% 1,29%
Indice de référence 2,55% 1,53%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist -2,62% -5,02% -2,77% 2,37% 3,92% - - 5,54%
Indice de référence -2,49% -5,01% -2,73% 2,55% 4,65% - - 6,38%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist 18,2% -11,8% - - - - - - - -
Indice de référence 18,44% -11,55% - - - - - - - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 105,6332 GBP 530mio GBP
26/09/2022 106,1834 GBP 546mio GBP
23/09/2022 106,1493 GBP 546mio GBP
22/09/2022 108,2803 GBP 566mio GBP
21/09/2022 109,4563 GBP 566mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 2,39 GBP
08/12/2021 1,81 GBP
07/07/2021 1,95 GBP
09/12/2020 1,2 GBP
08/07/2020 1,83 GBP

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ALPHABET INC CL A USD 371 144 6,2% Communication Services United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 502 048 5,66% Information Technology United States
APPLE INC USD 172 162 4,42% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 101 335 4,09% Information Technology United States
CVS HEALTH CORP USD 196 807 3,27% Health Care United States
AMGEN USD 82 800 3,2% Health Care United States
PINTEREST INC- CLASS A USD 794 092 3,08% Communication Services United States
WALMART INC USD 136 506 3,05% Consumer Staples United States
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC USD 217 038 3,03% Health Care United States
AXA SA EUR 743 264 2,87% Financials France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Barclays Bank Ireland,Goldman Sachs
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,18%
Total des Frais sur Encours +0,14%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,04%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE 100 Total Return Index GBP
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TUKXG
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 0
Rendement du dividende (%) 3,48
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation durable 19,26%
Finance 17,59%
Énergie 14,05%
Santé 11,57%
Matériaux 11,23%
Industrie 8,97%
Biens de consommation cyclique 6,42%
Services aux Collectivités 3,99%
Services de communication 3,84%
Autres 3,07%

Répartition par devise

GBP 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 90,24%
Suisse 3,68%
Irlande 2,54%
Afrique du sud 1,85%
Isle of Man 0,36%
Chili 0,21%
Luxembourg 0,17%
Burkina Faso 0,16%
Mexique 0,07%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1650492256
OPCVM Oui
Devise de la part GBP
Encours sous gestion 530,2mio GBP
Total des Frais sur Encours 0,14%
Politique de distribution Distribution
Date de création initiale 15/04/2014
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 40 659,2mio GBP
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Barclays Bank Ireland,Goldman Sachs
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 09/11/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex 100D SW CHF - 23/09/2020 Distribution - LU1650492256 565mio CHF
Xetra D100 GY EUR - 15/07/2020 Distribution - LU1650492256 594mio EUR
Frankfurt D100 GF EUR - 03/07/2020 Distribution - LU1650492256 594mio EUR
LSE 100D LN GBP - 17/04/2019 Distribution - LU1650492256 530mio GBP
BX Swiss* L100 BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1650492173 565mio CHF
BX Swiss* 10HU BW USD USD 19/07/2019 Capitalisation - LU1650492504 571mio USD
BX Swiss* 10HE BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalisation - LU1650492330 594mio EUR
LSE* 100H LN USD USD 10/11/2017 Capitalisation - LU1650492504 571mio USD
Euronext* 100H FP EUR EUR 10/11/2017 Capitalisation - LU1650492330 594mio EUR
Euronext* L100 FP EUR - 10/11/2017 Capitalisation - LU1650492173 594mio EUR
Borsa Italiana* FTS100 IM EUR - 10/11/2017 Capitalisation - LU1650492173 594mio EUR
LSE* L100 LN GBP - 10/11/2017 Capitalisation - LU1650492173 530mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Singapour
Luxembourg
Chili
Royaume-Uni
Suisse
Allemagne
Autriche
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Anglais 30/09/2022 284 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 05/11/2021 2959 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
DICI Français 01/06/2022 177 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/12/2021 10734 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2591 Ko

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