L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
13,9341 CHF
Performance YTD

-1,7%

Encours sous gestion
951mio CHF
TFE
0,14%
ISIN
LU1650492173
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE 100 Total Return Index GBP. L'indice FTSE 100 Total Return Index GBP est un indice qui suit l'évolution continue des cours des 100 principales sociétés du Royaums-Uni cotées sur le London Stock Exchange (LSE). Les actions de l'indice sont pondérées selon leurs capitalisations boursières ajustées par le ""free float"" (flottant) en utilisant le système free float de FTSE. Aucune composante ne peut représenter plus de 15% de l'indice. La méthodologie complète de construction de l'indice FTSE 100 Total Return Index GBP est disponible sur le site internet de FTSE : www.ftse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 10/11/2017 l'historique des performances du fonds LU1650492173 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010438127 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1650492173 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc le 10/11/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc 1,88%
Indice de référence 2,07%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc -1,7% -3,58% -4,96% 1,88% - - - 4,13%
Indice de référence -1,64% -3,56% -4,92% 2,07% - - - 4,85%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc 20,71% -16,92% - - - - - - - -
Indice de référence 20,97% -16,69% - - - - - - - -
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 13,9341 CHF 962mio CHF
11/05/2022 14,1696 CHF 1 007mio CHF
10/05/2022 13,977 CHF 993mio CHF
09/05/2022 13,9588 CHF 992mio CHF
06/05/2022 14,1784 CHF 1 007mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
SHELL PLC-NEW GBP 8,4% Energy United Kingdom
ASTRAZENECA PLC GBP 8,05% Health Care United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 5,43% Financials United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 4,46% Consumer Staples United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 4,44% Consumer Staples United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 4,27% Health Care United Kingdom
BP PLC GBP 3,83% Energy United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 3,78% Consumer Staples United Kingdom
GLENCORE XSTRATA PLC GBP 3,18% Materials Switzerland
RIO TINTO PLC GBP 3,09% Materials United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ABBVIE INC USD 218 717 3,87% Health Care United States
CISCO SYSTEMS INC USD 646 416 3,81% Information Technology United States
AUTOMATIC DATA PROCESSING USD 147 335 3,79% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 159 543 3,6% Information Technology United States
HP Inc USD 718 159 3,07% Information Technology United States
SCHLUMBERGER LTD USD 632 370 2,87% Energy United States
BOSTON SCIENTIFIC CORP USD 539 264 2,79% Health Care United States
AXA SA EUR 743 264 2,44% Financials France
Apple Inc USD 127 786 2,38% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 7 046 2,34% Consumer Discretionary United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Barclays Bank Ireland,Goldman Sachs
Date 21/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,19%
Total des Frais sur Encours +0,14%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,05%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE 100 Total Return Index GBP
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TUKXG
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 100
Rendement du dividende (%) 3,48
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 17,31%
Biens de consommation durable 17,04%
Santé 13,25%
Énergie 12,23%
Matériaux 11,76%
Industrie 10,97%
Biens de consommation cyclique 6,49%
Services de communication 4,44%
Services aux Collectivités 3,79%
Autres 2,72%

Répartition par devise

GBP 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 90,66%
Suisse 3,34%
Irlande 2,4%
Afrique du sud 2,22%
Isle of Man 0,44%
Chili 0,26%
Luxembourg 0,25%
Burkina Faso 0,18%
Jordan 0,17%
Mexique 0,07%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1650492173
OPCVM Oui
Devise de la part GBP
Encours sous gestion 950,6mio CHF
Total des Frais sur Encours 0,14%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 02/04/2007
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 53 941mio CHF
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Barclays Bank Ireland,Goldman Sachs
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 09/11/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss L100 BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1650492173 994mio CHF
Euronext L100 FP EUR - 10/11/2017 Capitalisation - LU1650492173 954mio EUR
Borsa Italiana FTS100 IM EUR - 10/11/2017 Capitalisation - LU1650492173 954mio EUR
LSE L100 LN GBP - 10/11/2017 Capitalisation - LU1650492173 812mio GBP
SIX Swiss Ex* 100D SW CHF - 23/09/2020 Distribution - LU1650492256 994mio CHF
Xetra* D100 GY EUR - 15/07/2020 Distribution - LU1650492256 954mio EUR
Frankfurt* D100 GF EUR - 03/07/2020 Distribution - LU1650492256 954mio EUR
BX Swiss* 10HU BW USD USD 19/07/2019 Capitalisation - LU1650492504 992mio USD
BX Swiss* 10HE BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalisation - LU1650492330 954mio EUR
LSE* 100D LN GBP - 17/04/2019 Distribution - LU1650492256 812mio GBP
LSE* 100H LN USD USD 10/11/2017 Capitalisation - LU1650492504 992mio USD
Euronext* 100H FP EUR EUR 10/11/2017 Capitalisation - LU1650492330 954mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Commerzbank
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Espagne
Danemark
Norvège
Royaume-Uni
Autriche
Suède
Italie
Finlande
Allemagne
Pays-Bas
Singapour
Luxembourg
Chili
Suisse
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 28/02/2022 284 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 05/11/2021 2959 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
DICI Français 18/02/2022 175 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 8330 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2591 Ko

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