ETF006

Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF

Dernière NAV
20,8419 CHF
Performance YTD

-34,06%

Encours sous gestion
66mio CHF
TFE
0,15%
ISIN
LU0650624025
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FAZ Index. L’indice F.A.Z. est pondéré par la capitalisation boursière et réplique la performance des actions des 100 plus grandes entreprises allemandes, en termes de capitalisation, cotées sur Deutsche Börse. Chaque entreprise doit afficher une valeur de marché d'au moins 250 millions d'euros et la pondération maximale d'une même entreprise de l'indice est plafonnée à 10%. L’indice est calculé sur une base de 100 points, soit le niveau du marché au 31 décembre 1958. L’indice est calculé par le Frankfurter Allgemeine Zeitung depuis le 4 septembre 1961. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ETF006

Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF -36,4% -7,37% -6,21%
Indice de référence -38,26% -9,28% -8,31%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF -34,06% -9,2% -16,09% -36,4% -20,53% -27,44% - 14,28%
Indice de référence -36% -9,15% -16,13% -38,26% -25,35% -35,21% - -8,53%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF 10,8% 1,32% 18,84% -21,83% 25,27% 4,16% 0,82% 0,98% - -
Indice de référence 8,93% -0,29% 15,66% -23,66% 22,87% 2,04% -1,38% -1,19% - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 20,9501 CHF 66mio CHF
26/09/2022 21,1316 CHF 67mio CHF
23/09/2022 21,1211 CHF 67mio CHF
21/09/2022 22,0774 CHF 70mio CHF
20/09/2022 22,2531 CHF 70mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 0,76 EUR
07/07/2021 0,5 EUR
21/08/2020 0,57 EUR
20/08/2019 0,67 EUR
21/08/2018 0,67 EUR

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
SAP AG EUR 7,57% Information Technology Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 6,94% Communication Services Germany
SIEMENS AG-REG EUR 6,37% Industrials Germany
Allianz SE EUR 5,24% Financials Germany
Mercedes-Benz Group AG EUR 4,38% Consumer Discretionary Germany
BAYER AG-REG EUR 3,7% Health Care Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 3,27% Consumer Discretionary Germany
DEUT POST EUR 2,84% Industrials Germany
BASF SE EUR 2,78% Materials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 2,66% Financials Germany

Informations sur l'Indice

Nom Complet FAZ Index
Type d'indice Price
Code Bloomberg de l'indice FAZIA
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.solactive.com
Rendement du dividende (%) 2,33
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 19,3%
Biens de consommation cyclique 16,73%
Finance 14,75%
Santé 11,81%
Technologies de l'Information 11%
Services de communication 10,1%
Matériaux 7,11%
Services aux Collectivités 4,04%
Biens de consommation durable 3,17%
Autres 2%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 100%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0650624025
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 65,7mio CHF
Total des Frais sur Encours 0,15%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 7 790mio CHF
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 28/09/2011
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBFAZCHF SW CHF - 08/04/2013 Distribution - LU0650624025 66mio CHF
SIX Swiss Ex CBFAZ SW EUR - 19/02/2013 Distribution - LU0650624025 69mio EUR
Xetra C006 GY EUR - 19/10/2011 Distribution - LU0650624025 69mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Luxembourg
Autriche
Suisse
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
Fiches techniques Français 28/02/2022 262 Ko
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
Prospectus Anglais 20/05/2022 1689 Ko
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
DICI Anglais 01/07/2022 189 Ko
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2021 1541 Ko
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2020 3410 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
23/09/2022

Notifications aux porteurs Invitation to AGM of Lyxor 2022

Notifications aux porteurs
24/05/2022

Notifications aux porteurs LFS - Various changes & prospectus update

Notifications aux porteurs
12/01/2022

Notifications aux porteurs Changement adresse du siège social

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

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