CBSD3T

Lyxor EURO STOXX Select Dividend 30 (DR) UCITS ETF

Dernière NAV
29,8484 EUR
Performance YTD

-21,24%

Encours sous gestion
58mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
LU0378434236
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor EURO STOXX Select Dividend 30 (DR) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX Select Dividend 30 (Net Return) EUR. L’indice EURO STOXX® Select Dividend 30 Net Return comprend 30 sociétés et couvre les actions les plus rentables par rapport à leur marché d’origine au sein de la zone euro. Les composantes de cet indice sont sélectionnées parmi les composantes de l’indice EURO STOXX® et leurs lignes secondaires. L'univers de l'indice inclut toutes les sociétés de l'indice EURO STOXX®, entre autres les sociétés qui versent un dividende, n’ont pas enregistré de croissance négative du dividende par action et affichent un ratio de distribution (rapport entre le dividende et le bénéfice par action) de maximum 60% au cours des 5 dernières années. La composition de l’indice fait l’objet d’une révision annuelle au mois de mars. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

CBSD3T

Lyxor EURO STOXX Select Dividend 30 (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor EURO STOXX Select Dividend 30 (DR) UCITS ETF -18,63% -5,31% -2,89% 4,38%
Indice de référence -18,91% -5,63% -3,29% 3,98%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor EURO STOXX Select Dividend 30 (DR) UCITS ETF -21,24% -4,63% -4,68% -18,63% -15,12% -13,65% 53,52% 58,74%
Indice de référence -21,5% -4,6% -4,57% -18,91% -15,98% -15,4% 47,71% 51,19%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EURO STOXX Select Dividend 30 (DR) UCITS ETF 23,99% -18,1% 22,29% -11,46% 8,73% 11,88% 8,75% 12,32% 19,81% 5,44%
Indice de référence 23,61% -18,43% 21,54% -11,82% 8,83% 11,57% 8,21% 11,86% 19% 4,74%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 29,9666 EUR 59mio EUR
26/09/2022 30,216 EUR 59mio EUR
23/09/2022 30,5226 EUR 60mio EUR
21/09/2022 31,5158 EUR 62mio EUR
20/09/2022 31,3171 EUR 61mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 1,6 EUR
07/07/2021 1,34 EUR
21/08/2020 1,34 EUR
20/08/2019 1,94 EUR
21/08/2018 1,71 EUR

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX Select Dividend 30 (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SD3T
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 4,68
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 44,77%
Services aux Collectivités 18,03%
Services de communication 9,54%
Immobilier 6,39%
Biens de consommation cyclique 5,27%
Biens de consommation durable 4,83%
Industrie 3,37%
Énergie 3,34%
Matériaux 2,25%
Autres 2,22%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 31,76%
Pays-Bas 16,96%
Allemagne 15,32%
Finlande 12,12%
Italie 9,9%
Belgique 7,1%
Portugal 3,51%
Autriche 3,34%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0378434236
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 58,5mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,25%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 8 241,6mio EUR
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 01/09/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBSDIV SW CHF - 04/11/2009 Distribution - LU0378434236 56mio CHF
SIX Swiss Ex CBSDIVEU SW EUR - 01/06/2010 Distribution - LU0378434236 59mio EUR
Xetra CBSD3T GY EUR - 05/09/2008 Distribution - LU0378434236 59mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
23/09/2022

Notifications aux porteurs Invitation to AGM of Lyxor 2022

Notifications aux porteurs
24/05/2022

Notifications aux porteurs LFS - Various changes & prospectus update

Notifications aux porteurs
12/01/2022

Notifications aux porteurs Changement adresse du siège social

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

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