BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
80,6443 EUR
Performance YTD

-17,92%

Encours sous gestion
1 172mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1829219390
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX Banks Net Return EUR. L'indice EURO STOXX Banks Net Return EUR mesure la performance des banques (telles que définies par l'Industry Classification Benchmark) de la zone Euro. L'indice est exposé géographiquement à l'Autriche, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irelande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Espagne. L'indice est un sous-indice du EURO STOXX® Index (“l'indice parent”), qui mesure la performance des actions de grande, moyenne et petite capitalisations des pays développés de la zone Euro. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 09/11/2018 l'historique des performances du fonds LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0011645647 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc le 09/11/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc -14,63% 0,59% -6,77%
Indice de référence -15,33% 0,09% -7,26%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc -16,23% 3,4% -4,02% -14,63% 1,78% -29,58% - -18,23%
Indice de référence -16,69% 3,42% -3,94% -15,33% 0,26% -31,42% - -20,88%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc 41,02% -22,85% 17,01% -30,74% 14,21% -4,32% -2,68% -2,25% - -
Indice de référence 40,59% -23,32% 16,07% -31,01% 13,97% -4,6% -2,74% -2,33% - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/09/2022 80,6443 EUR 1 075mio EUR
27/09/2022 82,3 EUR 1 097mio EUR
23/09/2022 84,92 EUR 1 172mio EUR
22/09/2022 87,9481 EUR 1 172mio EUR
21/09/2022 87,0933 EUR 1 161mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
BNP PARIBAS EUR 14,1% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 11,2% Financials Spain
ING GROEP NV-CVA EUR 9,54% Financials Netherlands
NORDEA BANK EUR 9,14% Financials Sweden
Intesa Sanpaolo EUR 8,76% Financials Italy
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 7,7% Financials Spain
Unicredit SpA EUR 5,58% Financials Italy
SOCIETE GENERALE SA EUR 5,08% Financials France
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 4,71% Financials Germany
CaixaBank EUR 3,95% Financials Spain
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
BNP PARIBAS EUR 3,35mio 14,05% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 49,44mio 11,1% Financials Spain
ING GROEP NV EUR 11,09mio 9,21% Financials Netherlands
INTESA SANPAOLO EUR 54,36mio 8,85% Financials Italy
NORDEA BANK ABP EUR 11mio 8,51% Financials Finland
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 17,79mio 7,43% Financials Spain
UNICREDIT SPA EUR 5,95mio 5,4% Financials Italy
SOCIETE GENERALE EUR 2,5mio 5,09% Financials France
DEUTSCHE BANK AG NAMEN EUR 6,08mio 4,7% Financials Germany
CAIXABANK EUR 12,78mio 3,85% Financials Spain

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX Banks Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX7T
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 21
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 3,9
Données au 22/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Espagne 24,93%
France 22,27%
Italie 17,4%
Pays-Bas 10,73%
Suède 9,14%
Allemagne 6,9%
Belgique 3,47%
Autriche 3,24%
Irlande 1,92%
Données au 21/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829219390
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 1 172,2mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,3%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 12/12/2013
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 46 758,4mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 08/11/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss BNKE BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1829219390 1 045mio CHF
BMV BNKEN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU1829219390 21 447mio MXN
LSE BNKE LN GBP - 23/07/2019 Capitalisation - LU1829219390 979mio GBP
Xetra LYBK GY EUR - 09/11/2018 Capitalisation - LU1829219390 1 097mio EUR
Borsa Italiana BNKE IM EUR - 09/11/2018 Capitalisation - LU1829219390 1 097mio EUR
Euronext BNKE FP EUR - 09/11/2018 Capitalisation - LU1829219390 1 097mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Norvège
Suède
Royaume-Uni
Italie
Luxembourg
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Assemblée Générale Annuelle 2022 - Multi Units Luxembourg

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