ETF010

Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF

Dernière NAV
358,2985 EUR
Performance YTD

-4,9%

Encours sous gestion
97mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
LU0378437502
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Dow Jones Industrial Average Net Total Return. Le Dow Jones Industrial Average Net Total Return est un indice composé de 30 actions de grandes entreprises américaines. Il est calculé à l'aide d'une moyenne arithmétique prenant les valeurs des 30 actions concernées. La capitalisation totale de l'indice Dow Jones Industrial Average représente environ 20% de la capitalisation des actions américaines. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ETF010

Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF 8,19% 11,46% 11,34% 13,6%
Indice de référence 8,17% 11,38% 11,31% 13,74%
Données au 10/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF -4,9% -3,04% -0,39% 8,19% 38,5% 71,12% 258,29% 401,59%
Indice de référence -4,91% -3,05% -0,39% 8,17% 38,21% 70,95% 262,68% 412,95%
Données au 10/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF 32,08% -1,04% 28,23% -0,58% 11,68% 18,28% 10,67% 25,34% 23,93% 5,54%
Indice de référence 32,03% -1,12% 28,12% -0,47% 11,72% 18,36% 11,02% 25,76% 24,21% 5,99%
Données au 10/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
10/05/2022 358,2985 EUR 93mio EUR
05/05/2022 367,9585 EUR 95mio EUR
04/05/2022 379,1156 EUR 98mio EUR
03/05/2022 369,089 EUR 95mio EUR
27/04/2022 371,7568 EUR 96mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 3,99 USD
21/08/2020 5,24 USD
20/08/2019 4,46 USD
21/08/2018 4,13 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 10,18% Health Care United States
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 6,33% Financials United States
HOME DEPOT INC USD 5,88% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 5,32% Information Technology United States
AMGEN INC USD 4,84% Health Care United States
MCDONALD'S CORP USD 4,84% Consumer Discretionary United States
CATERPILLAR INC USD 4,41% Industrials United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 4,1% Information Technology United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 3,71% Industrials United States
AMERICAN EXPRESS CO USD 3,52% Financials United States

Informations sur l'Indice

Nom Complet Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DJINR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,88
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 20,48%
Santé 20,13%
Finance 15,66%
Industrie 14,42%
Biens de consommation cyclique 13,28%
Biens de consommation durable 8,25%
Services de communication 3,35%
Énergie 3,12%
Matériaux 1,32%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0378437502
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 97,3mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,45%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 9 562,9mio EUR
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 01/09/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBDJI SW CHF - 04/11/2009 Distribution - LU0378437502 96mio CHF
SIX Swiss Ex CBDJIUS SW USD - 01/06/2010 Distribution - LU0378437502 96mio USD
Xetra CBINDU GY EUR - 05/09/2008 Distribution - LU0378437502 92mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Portugal
Suisse
Données au 10/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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