C030

Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF

Dernière NAV
136,0856 EUR
Performance YTD

-12,88%

Encours sous gestion
107mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
LU0392496427
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Dow Jones Switzerland Titans 30 EUR Total Return Index. L’indice DJ Switzerland Titans 30 Net TR reproduit la performance des 30 actions suisses les plus liquides. Ces dernières sont sélectionnées sur la base de leur capitalisation boursière flottante et de leur volume quotidien moyen. L’indice est pondéré par la capitalisation boursière flottante et la pondération de chaque action est plafonnée à 10%. Il convient de noter que l’indice sous-jacent de cet ETF a été modifié le 27 février 2015. La présente fiche descriptive s’applique au nouvel indice : l’indice Dow Jones Switzerland Titans 30 Net Total Return. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

C030

Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF 8,57% 12,44% 7,64% 10,97%
Indice de référence 8,84% 12,71% 7,86% 10,7%
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF -12,88% -9,78% -5,6% 8,57% 42,1% 44,55% 183,26% 235,58%
Indice de référence -12,83% -9,8% -5,57% 8,84% 43,13% 46% 176,62% 206,9%
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF 31,63% 4,37% 33,29% -8,09% 9,45% -0,6% 13,34% 13,81% 20,95% 18,05%
Indice de référence 31,98% 4,62% 33,55% -7,86% 9,52% -0,36% 13,58% 11,52% 18,55% 15,55%
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 27/02/2015, l’indice de référence est passé de SWISS MARKET INDEX à Dow Jones Switzerland Titans 30 Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
11/05/2022 136,0856 EUR 103mio EUR
06/05/2022 137,9954 EUR 104mio EUR
05/05/2022 140,6031 EUR 106mio EUR
04/05/2022 140,9588 EUR 105mio EUR
03/05/2022 143,0502 EUR 106mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 2,9 CHF
21/08/2020 2,66 CHF
20/08/2019 3,05 CHF
21/08/2018 2,88 CHF
19/12/2017 0,09 CHF

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
NOVARTIS AG-REG CHF 10,69% Health Care Switzerland
NESTLE SA-REG CHF 9,98% Consumer Staples Switzerland
ROCHE HOLD CHF 9,32% Health Care Switzerland
Zurich Insurance Group AG CHF 6,64% Financials Switzerland
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 6,13% Consumer Discretionary Switzerland
UBS GROUP AG-REG CHF 6,12% Financials Switzerland
ABB LTD-REG CHF 5,49% Industrials Switzerland
SIKA AG-BR CHF 4,71% Materials Switzerland
LONZA GROUP AG-REG CHF 4,57% Health Care Switzerland
ALCON INC CHF 3,75% Health Care Switzerland

Informations sur l'Indice

Nom Complet Dow Jones Switzerland Titans 30 Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DJCH30TR
Devise de l'indice CHF
Nombre de composants de l'indice 34
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 2,47
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Santé 32,11%
Finance 23,21%
Biens de consommation durable 12,32%
Industrie 12,07%
Matériaux 10%
Biens de consommation cyclique 7,14%
Technologies de l'Information 1,75%
Services de communication 1,38%

Répartition par devise

CHF 100%

Répartition par pays

Suisse 100%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0392496427
OPCVM Oui
Devise de la part CHF
Encours sous gestion 107,4mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,25%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 9 562,9mio EUR
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 01/12/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBCH30 SW CHF - 04/11/2009 Distribution - LU0392496427 107mio CHF
Xetra C030 GY EUR - 05/12/2008 Distribution - LU0392496427 103mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

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