MGT

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
53,1133 EUR
Performance YTD

-13,05%

Encours sous gestion
123mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
FR0007075494
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Dow Jones Global Titans 50 EUR. L’indice Dow Jones Global Titans 50 EUR est composé des 50 premières sociétés mondiales sélectionnées au sein de 18 secteurs. Les valeurs sont sélectionnées par Dow Jones selon quatre critères : un risque et une volatilité des cours relativement bas, un leadership établi dans leur secteur au niveau mondial, une capacité bénéficiaire stable, une large diversification mondiale. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.djindexes.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MGT

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist 9,69% 15,1% 12,05% 13,25%
Indice de référence 10,23% 15,62% 12,52% 13,63%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist -13,05% -8,18% -5,83% 9,69% 52,48% 76,68% 246,97% 318,69%
Indice de référence -12,87% -8,13% -5,71% 10,23% 54,56% 80,43% 258,92% 335,54%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist 34% 11,95% 33,88% 0,1% 6,31% 13,47% 11,36% 18,79% 16,67% 12,48%
Indice de référence 34,62% 12,43% 34,43% 0,52% 6,6% 13,77% 11,62% 19,1% 16,9% 12,77%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 53,1133 EUR 116mio EUR
11/05/2022 52,7884 EUR 115mio EUR
10/05/2022 53,7269 EUR 117mio EUR
09/05/2022 53,4448 EUR 117mio EUR
05/05/2022 55,6616 EUR 122mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,21 EUR
07/07/2021 0,36 EUR
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,43 EUR
11/12/2019 0,3 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 8,03% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 7,69% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 7,65% Information Technology United States
Tesla Inc USD 5% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,82% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 3,53% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 2,99% Information Technology United States
JOHNSON & JOHNSON USD 2,86% Health Care United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,57% Communication Services United States
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 2,31% Consumer Staples United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
MICROSOFT CORP USD 44 322 9,39% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 4 067 9,1% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 10 505 8% Consumer Discretionary United States
PEPSICO INC USD 36 935 4,87% Consumer Staples United States
JOHNSON & JOHNSON USD 34 529 4,78% Health Care United States
Apple Inc USD 38 024 4,77% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 47 777 4,71% Financials United States
CONOCOPHILLIPS USD 61 965 4,61% Energy United States
Chevron Corp USD 37 016 4,6% Energy United States
ALPHABET INC-CL C USD 2 401 4,53% Communication Services United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 21/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,54%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,14%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Dow Jones Global Titans 50 EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DJGTET
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 53
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,47
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 36,92%
Biens de consommation cyclique 15,16%
Santé 14,72%
Services de communication 11,8%
Biens de consommation durable 10,43%
Énergie 5,37%
Finance 3,84%
Matériaux 1,12%
Industrie 0,63%

Répartition par devise

USD 81,77%
CHF 5,12%
EUR 3,62%
TWD 2,17%
GBP 2,03%
KRW 1,9%
JPY 1,34%
AUD 1,12%
CAD 0,93%

Répartition par pays

Etats Unis 81,77%
Suisse 5,12%
Taiwan 2,17%
Royaume-uni 2,03%
Corée du sud 1,9%
Pays-Bas 1,52%
Japon 1,34%
Allemagne 1,33%
Australie 1,12%
Canada 0,93%
France 0,76%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0007075494
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 123,2mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,4%
Politique de distribution Distribution
Date de création initiale 17/09/2002
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 24 498,2mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 23/03/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana MGT IM EUR - 26/03/2018 Distribution - FR0007075494 119mio EUR
Euronext MGT FP EUR - 26/03/2018 Distribution - FR0007075494 119mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Espagne
Norvège
Finlande
Suède
Danemark
Italie
Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 25/11/2021 1751 Ko

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