ETF003

Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF

Dernière NAV
25,2551 EUR
Performance YTD

-20,82%

Encours sous gestion
59mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
LU0603933895
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence DivDAX Total Return Index. L’indice DivDAX® Performance calculé par Deutsche Börse AG est composé des 15 sociétés de l’indice allemand de référence – le DAX® – affichant les rendements du dividende les plus élevés. Le rendement du dividende est calculé en divisant le dividende versé par le cours de clôture de l’action la veille du versement. L’indice est pondéré par la capitalisation boursière flottante et la pondération de chaque action est plafonnée à 10%. Les pondérations sont ajustées trimestriellement, tandis que la composition de l’indice fait l’objet d’une révision annuelle au mois de septembre. L’indice a été lancé le 20 septembre 1999 avec un niveau de départ égal à 100 points. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ETF003

Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF -20,05% -0,19% -0,57% 5,51%
Indice de référence -19,4% 0,72% 0,26% 6,22%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF -20,82% -6,36% -8,61% -20,05% -0,57% -2,82% 71,04% 75,01%
Indice de référence -20,18% -6,35% -8,52% -19,4% 2,18% 1,33% 82,93% 88,01%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF 14,35% 1,82% 23,12% -16,55% 13,13% 11,02% 2,65% 4,3% 30,38% 28,35%
Indice de référence 15,06% 3,09% 24,04% -15,97% 13,93% 11,89% 3,01% 4,72% 30,8% 28,85%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 25,2309 EUR 58mio EUR
26/09/2022 25,4273 EUR 59mio EUR
23/09/2022 25,6842 EUR 59mio EUR
21/09/2022 26,8347 EUR 62mio EUR
20/09/2022 26,7862 EUR 62mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 1,1 EUR
07/07/2021 0,85 EUR
21/08/2020 0,98 EUR
20/08/2019 0,98 EUR
21/08/2018 0,97 EUR

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
Allianz SE EUR 10,6% Financials Germany
Mercedes-Benz Group AG EUR 10,31% Consumer Discretionary Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 10,24% Communication Services Germany
BAYER AG-REG EUR 10,05% Health Care Germany
BASF SE EUR 9,86% Materials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 9,7% Financials Germany
DEUT POST EUR 8,15% Industrials Germany
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 8,07% Consumer Discretionary Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 6,27% Consumer Discretionary Germany
E.ON SE EUR 4,76% Utilities Germany

Informations sur l'Indice

Nom Complet DivDAX Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DIVDAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 3,62
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 29,11%
Finance 20,31%
Matériaux 12,96%
Services de communication 10,24%
Santé 10,05%
Industrie 8,15%
Services aux Collectivités 4,76%
Immobilier 4,41%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 100%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0603933895
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 58,5mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,25%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 8 241,6mio EUR
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 10/05/2011
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBDDAX SW CHF - 20/07/2011 Distribution - LU0603933895 56mio CHF
SIX Swiss Ex CBDDAXEU SW EUR - 20/07/2011 Distribution - LU0603933895 58mio EUR
Xetra C003 GY EUR - 17/05/2011 Distribution - LU0603933895 58mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Allemagne
Luxembourg
Suisse
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
Fiches techniques Français 28/02/2022 249 Ko
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
Prospectus Anglais 20/05/2022 1689 Ko
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
DICI Anglais 01/07/2022 190 Ko
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2021 1541 Ko
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2020 3410 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
23/09/2022

Notifications aux porteurs Invitation to AGM of Lyxor 2022

Notifications aux porteurs
24/05/2022

Notifications aux porteurs LFS - Various changes & prospectus update

Notifications aux porteurs
12/01/2022

Notifications aux porteurs Changement adresse du siège social

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

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