LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
113,2692 EUR
Performance YTD

-23,99%

Encours sous gestion
532mio EUR
TFE
0,15%
ISIN
LU0252633754
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence DAX INDEX. L'indice DAX INDEX est composé des plus grandes valeurs allemandes. Ces sociétés sont les sociétés les plus activement négociées de la Bourse de Francfort. La Bourse de Francfort représente 85% des échanges allemands, 35% des échanges européens. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.deutsche-boerse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc -22,5% -1,18% -1,35% 4,73%
Indice de référence -22,05% -0,65% -0,83% 5,23%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc -23,99% -5,85% -7,97% -22,5% -3,49% -6,57% 58,8% 89,54%
Indice de référence -23,58% -5,84% -7,94% -22,05% -1,95% -4,09% 66,52% 100,71%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc 15,26% 2,98% 24,81% -18,67% 12,04% 6,3% 9,05% 2,28% 25,09% 28,75%
Indice de référence 15,79% 3,55% 25,48% -18,26% 12,51% 6,87% 9,56% 2,65% 25,48% 29,06%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 112,8645 EUR 530mio EUR
26/09/2022 113,6855 EUR 534mio EUR
23/09/2022 114,2093 EUR 536mio EUR
22/09/2022 116,51 EUR 547mio EUR
21/09/2022 118,6995 EUR 561mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 10,19% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 8,07% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7,14% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6,61% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 6,16% Communication Services Germany
AIRBUS SE EUR 5,22% Industrials France
BAYER AG-REG EUR 4,74% Health Care Germany
Mercedes-Benz Group AG EUR 4,13% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 3,47% Materials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 3,38% Financials Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 197 466 10,16% Materials United Kingdom
SAP SE EUR 532 692 8,05% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 387 154 7,12% Industrials Germany
ALLIANZ SE-REG EUR 209 689 6,6% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) EUR 1,8mio 6,14% Communication Services Germany
AIRBUS SE EUR 303 832 5,21% Industrials France
BAYER AG EUR 511 453 4,73% Health Care Germany
MERCEDES-BENZ GROUP AG EUR 409 366 4,11% Consumer Discretionary Germany
BASF SE XETRA EUR 466 687 3,46% Materials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG EUR 72 316 3,37% Financials Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet DAX INDEX
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,34
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 18,56%
Matériaux 16,05%
Finance 15,58%
Biens de consommation cyclique 13,79%
Santé 11,11%
Technologies de l'Information 10,98%
Services de communication 6,16%
Services aux Collectivités 4,3%
Biens de consommation durable 1,94%
Autres 1,54%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 83,65%
Royaume-uni 10,19%
France 5,22%
Etats Unis 0,94%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0252633754
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 532mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,15%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 45 857,1mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 01/06/2006
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYDAX SW EUR - 16/01/2007 Capitalisation - LU0252633754 530mio EUR
BMV DAXN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU0252633754 10 365mio MXN
LSE DAXX LN GBP - 27/08/2014 Capitalisation - LU0252633754 473mio GBP
WSE LYXDAX PW PLN - 31/05/2011 Capitalisation - LU0252633754 2 533mio PLN
Euronext DAX FP EUR - 08/03/2007 Capitalisation - LU0252633754 530mio EUR
Borsa Italiana DAXX IM EUR - 16/11/2006 Capitalisation - LU0252633754 530mio EUR
Xetra LYXDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalisation - LU0252633754 530mio EUR
SIX Swiss Ex* DAXD SW CHF - 03/07/2020 Distribution - LU2090062436 505mio CHF
Xetra* LDAX GY EUR - 15/07/2020 Distribution - LU2090062436 530mio EUR
Frankfurt* LDAX GF EUR - 03/07/2020 Distribution - LU2090062436 530mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Luxembourg
Italie
Suisse
France
Autriche
Royaume-Uni
Chili
Pologne
Suède
Finlande
Espagne
Pays-Bas
Norvège
Danemark
République Tchèque
Singapour
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Anglais 30/09/2022 287 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 05/11/2021 2959 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
DICI Français 01/06/2022 176 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2021 10734 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2591 Ko

Actualités

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