DSD

Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
2,0007 EUR
Performance YTD

46,53%

Encours sous gestion
89mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0010869495
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence SHORTDAX X2 INDEX. L'indice SHORTDAX X2 INDEX a pour objectif de délivrer 2 fois la performance inverse de l'indice DAX ® sur une base quotidienne et en tenant compte des dividendes.Cette stratégie permet aux investisseurs de tirer avantage d'un marché baissier. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

DSD

Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc le 20/04/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc 37,14% -17,3% -13,03% -21%
Indice de référence 37,53% -16,93% -12,51% -20,42%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc 46,53% 11,22% 13,42% 37,14% -43,47% -50,27% -90,54% -95,06%
Indice de référence 46,88% 11,29% 13,62% 37,53% -42,71% -48,77% -89,83% -94,59%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc -31,37% -34,42% -41,56% 36,17% -25,31% -24,74% -30,46% -13,41% -41,04% -46,47%
Indice de référence -31,19% -33,99% -41,11% 37,29% -24,65% -24,08% -29,89% -12,75% -40,52% -45,91%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 2,0152 EUR 88mio EUR
26/09/2022 1,9864 EUR 87mio EUR
23/09/2022 1,9681 EUR 85mio EUR
21/09/2022 1,8258 EUR 79mio EUR
20/09/2022 1,8539 EUR 80mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 10,19% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 8,07% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7,14% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6,61% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 6,16% Communication Services Germany
AIRBUS SE EUR 5,22% Industrials France
BAYER AG-REG EUR 4,74% Health Care Germany
Mercedes-Benz Group AG EUR 4,13% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 3,47% Materials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 3,38% Financials Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
CIGNA CORP USD 22 732 7,61% Health Care United States
JOHNSON JOHNSON USD 35 804 7,17% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 24 079 6,91% Information Technology United States
COCA COLA CO USD 71 390 5% Consumer Staples United States
GARTNER INC USD 14 378 4,78% Information Technology United States
APPLIED MATERIALS INC USD 45 912 4,6% Information Technology United States
FORTINET INC USD 73 265 4,28% Information Technology United States
KROGER CO USD 76 871 4,18% Consumer Staples United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 51 573 4,13% Information Technology United States
HERSHEY COMPANY USD 15 251 4,13% Consumer Staples United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Date 21/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,39%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,21%

Informations sur l'Indice

Nom Complet SHORTDAX X2 INDEX
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SHRTDAX2
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 18,56%
Matériaux 16,05%
Finance 15,58%
Biens de consommation cyclique 13,79%
Santé 11,11%
Technologies de l'Information 10,98%
Services de communication 6,16%
Services aux Collectivités 4,3%
Biens de consommation durable 1,94%
Autres 1,54%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 83,65%
Royaume-uni 10,19%
France 5,22%
Etats Unis 0,94%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010869495
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 88,6mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,6%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 09/04/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 21 958,8mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/04/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYDSD SW EUR - 20/04/2018 Capitalisation - FR0010869495 88mio EUR
Borsa Italiana DAX2S IM EUR - 20/04/2018 Capitalisation - FR0010869495 88mio EUR
Xetra LYQL GY EUR - 20/04/2018 Capitalisation - FR0010869495 88mio EUR
Euronext DSD FP EUR - 20/04/2018 Capitalisation - FR0010869495 88mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
Commerzbank
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Italie
Suisse
Finlande
Suède
Royaume-Uni
Autriche
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/08/2022 345 Ko
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 25/11/2021 1751 Ko
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
DICI Français 01/06/2022 179 Ko
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Français 29/10/2021 10774 Ko
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/04/2021 202 Ko

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