LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
10,6993 EUR
Performance YTD

-26,34%

Encours sous gestion
138mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU2090062600
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence LevDAX Index. L'indice LevDAX Index est fondé sur l'indice DAX index (indice de référence) avec un double effet de levier à la hausse comme à la baisse. Ainsi, quand le DAX index monte (resp. baisse) de 1%, l'indice LevDAX Index monte (resp. baisse) de 2% La méthodologie de l'indice est disponible sur www.deutsche-boerse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist -19,52%
Indice de référence -18,65%
Données au 19/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist -26,34% -4,9% -13,8% -19,52% - - - 12,94%
Indice de référence -25,64% -4,16% -13,06% -18,65% - - - 15,24%
Données au 19/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist 30,99% - - - - - - - - -
Indice de référence 31,94% - - - - - - - - -
Données au 19/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
19/05/2022 10,6993 EUR 141mio EUR
18/05/2022 10,9034 EUR 149mio EUR
11/05/2022 10,6523 EUR 145mio EUR
10/05/2022 10,2067 EUR 139mio EUR
06/05/2022 10,4302 EUR 142mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,89 EUR
08/07/2020 0,48 EUR
17/12/2019 0,04 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 10,6% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 8,14% Information Technology Germany
Allianz SE EUR 7,2% Financials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7,17% Industrials Germany
BAYER AG-REG EUR 5,23% Health Care Germany
AIRBUS SE EUR 4,97% Industrials France
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,93% Communication Services Germany
Mercedes-Benz Group AG EUR 4,37% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 3,82% Materials Germany
DEUT POST EUR 3,26% Industrials Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
OMV AG EUR 284 264 8,82% Energy Austria
AP MOELLER-MAERSK A/S-B DKK 4 761 8,17% Industrials Denmark
NOVO NORDISK A/S-B DKK 76 144 5,28% Health Care Denmark
BNP PARIBAS EUR 141 441 4,92% Financials France
PANDORA A/S DKK 78 439 4,7% Consumer Discretionary Denmark
NORSK HYDRO ASA NOK 784 114 4,57% Materials Norway
QIAGEN N.V. EUR 137 969 3,9% Health Care United States
Tesla Inc USD 6 218 3,9% Consumer Discretionary United States
KONINKLIJKE DSM NV EUR 37 209 3,89% Materials Netherlands
AMAZON.COM INC USD 2 070 3,73% Consumer Discretionary United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,87%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,52%

Informations sur l'Indice

Nom Complet LevDAX Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice D1AJ
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,34
Données au 22/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 18,13%
Matériaux 16,91%
Biens de consommation cyclique 15,36%
Finance 14,79%
Santé 11,89%
Technologies de l'Information 11,07%
Services de communication 4,93%
Services aux Collectivités 3,85%
Immobilier 2,2%
Autres 0,87%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 83,66%
Royaume-uni 10,6%
France 4,97%
Etats Unis 0,77%
Données au 22/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090062600
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 137,9mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,35%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 52 075,6mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LVDX GY EUR - 15/07/2020 Distribution - LU2090062600 149mio EUR
Frankfurt LVDX GF EUR - 03/07/2020 Distribution - LU2090062600 149mio EUR
SIX Swiss Ex* LYLVD SW EUR - 21/09/2010 Capitalisation - LU0252634307 149mio EUR
Borsa Italiana* DAXLEV IM EUR - 25/07/2007 Capitalisation - LU0252634307 149mio EUR
Euronext* LVD FP EUR - 08/03/2007 Capitalisation - LU0252634307 149mio EUR
Xetra* LYXLEDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalisation - LU0252634307 149mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
France
Données au 19/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 31/03/2022 255 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 05/11/2021 2959 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
DICI Français 18/02/2022 173 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 8330 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2591 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

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29/04/2022

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Notifications aux porteurs
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