LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
78,6638 EUR
Performance YTD

-44,72%

Encours sous gestion
120mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU0252634307
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence LevDAX Index. L'indice LevDAX Index est fondé sur l'indice DAX index (indice de référence) avec un double effet de levier à la hausse comme à la baisse. Ainsi, quand le DAX index monte (resp. baisse) de 1%, l'indice LevDAX Index monte (resp. baisse) de 2%. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.deutsche-boerse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc -42,83% -7,87% -7,01% 5,12%
Indice de référence -42,2% -6,87% -5,75% 6,54%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc -44,72% -11,81% -16,31% -42,83% -21,82% -30,48% 64,81% 90,65%
Indice de référence -44,11% -11,77% -16,24% -42,2% -19,24% -25,65% 88,41% 122,38%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc 30,98% -5,27% 52,43% -35,87% 23,29% 7,26% 12,09% 0,79% 51,9% 58,82%
Indice de référence 31,94% -4,04% 54,65% -34,64% 25,39% 9,19% 13,31% 1,94% 53,45% 60,32%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 78,1043 EUR 117mio EUR
26/09/2022 79,2517 EUR 118mio EUR
23/09/2022 79,9922 EUR 117mio EUR
22/09/2022 83,2873 EUR 125mio EUR
21/09/2022 86,4838 EUR 125mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 10,19% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 8,07% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7,14% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6,61% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 6,16% Communication Services Germany
AIRBUS SE EUR 5,22% Industrials France
BAYER AG-REG EUR 4,74% Health Care Germany
Mercedes-Benz Group AG EUR 4,13% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 3,47% Materials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 3,38% Financials Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
MOWI ASA NOK 537 479 7,57% Consumer Staples Norway
BILLERUD AKTIEBOLAG SEK 689 103 6,69% Materials Sweden
SANDVIK AB SEK 523 958 6,01% Industrials Sweden
NOKIA OYJ EUR 1,56mio 5,74% Information Technology Finland
BNP PARIBAS EUR 141 441 5,49% Financials France
CARLSBERG AS-B DKK 51 616 5,41% Consumer Staples Denmark
APPLE INC USD 31 554 4,14% Information Technology United States
BOLIDEN AB SEK 153 646 3,81% Materials Sweden
TESLA INC USD 15 072 3,62% Consumer Discretionary United States
TELE2 AB-B SHS NEW SEK 442 694 3,35% Communication Services Sweden
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 12/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,63%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,28%

Informations sur l'Indice

Nom Complet LevDAX Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice D1AJ
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,34
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 18,56%
Matériaux 16,05%
Finance 15,58%
Biens de consommation cyclique 13,79%
Santé 11,11%
Technologies de l'Information 10,98%
Services de communication 6,16%
Services aux Collectivités 4,3%
Biens de consommation durable 1,94%
Autres 1,54%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 83,65%
Royaume-uni 10,19%
France 5,22%
Etats Unis 0,94%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0252634307
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 120,5mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,35%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 45 857,1mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 01/06/2006
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYLVD SW EUR - 21/09/2010 Capitalisation - LU0252634307 117mio EUR
Borsa Italiana DAXLEV IM EUR - 25/07/2007 Capitalisation - LU0252634307 117mio EUR
Euronext LVD FP EUR - 08/03/2007 Capitalisation - LU0252634307 117mio EUR
Xetra LYXLEDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalisation - LU0252634307 117mio EUR
Xetra* LVDX GY EUR - 15/07/2020 Distribution - LU2090062600 117mio EUR
Frankfurt* LVDX GF EUR - 03/07/2020 Distribution - LU2090062600 117mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
Commerzbank
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Luxembourg
France
Autriche
Royaume-Uni
Italie
Suisse
Pays-Bas
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/08/2022 345 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 05/11/2021 2959 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
DICI Français 01/06/2022 177 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2021 10734 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2591 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
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