LCUK

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
12,5968 CHF
Performance YTD

-3,87%

Encours sous gestion
389mio CHF
TFE
0,04%
ISIN
LU1781541096
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice Morningstar UK NR Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés de larges, moyennes et petites capitalisations au Royaume-Uni. Ce marché représente environ 97% de la capitalisation boursière du Royaume-Uni ajustée du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LCUK

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist -0,66%
Indice de référence -0,64%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist -3,87% -3,95% -5,47% -0,66% - - - 3,47%
Indice de référence -3,89% -3,95% -5,52% -0,64% - - - 3,47%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist 20,87% -16,55% - - - - - - - -
Indice de référence 20,93% -16,61% - - - - - - - -
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 12,5968 CHF 379mio CHF
11/05/2022 12,7824 CHF 374mio CHF
10/05/2022 12,6132 CHF 373mio CHF
09/05/2022 12,5964 CHF 383mio CHF
06/05/2022 12,7918 CHF 380mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,18 GBP
07/07/2021 0,23 GBP
09/12/2020 0,12 GBP
08/07/2020 0,16 GBP
11/12/2019 0,15 GBP

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
SHELL PLC-NEW GBP 7,31% Energy United Kingdom
ASTRAZENECA PLC GBP 7% Health Care United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 4,76% Financials United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 3,98% Consumer Staples United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 3,93% Consumer Staples United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,76% Health Care United Kingdom
BP PLC GBP 3,44% Energy United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 3,29% Consumer Staples United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 2,62% Materials United Kingdom
GLENCORE XSTRATA PLC GBP 2,31% Materials Switzerland
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASTRAZENECA PLC GBP 212 201,98 7,25% Health Care United Kingdom
SHELL PLC-NEW GBP 1,05mio 7,1% Energy United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 2,82mio 4,67% Financials United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 319 304,19 4,01% Consumer Staples United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 360 094,53 3,98% Consumer Staples United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 686 045,88 3,81% Health Care United Kingdom
BP PLC GBP 2,71mio 3,32% Energy United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 312 896,78 3,22% Consumer Staples United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 145 300,88 2,79% Materials United Kingdom
GLENCORE XSTRATA PLC GBP 1,5mio 2,47% Materials Switzerland

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Morningstar UK NR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MSGBGBPN
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 350
Informations supplémentaires indexes.morningstar.com
Rendement du dividende (%) 3,13
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 16,79%
Biens de consommation durable 16,22%
Santé 12,48%
Industrie 12,45%
Énergie 11,11%
Matériaux 9,25%
Biens de consommation cyclique 7,35%
Autres 5,63%
Services de communication 4,63%
Services aux Collectivités 4,09%

Répartition par devise

GBP 99,65%
USD 0,35%

Répartition par pays

Royaume-uni 92,61%
Suisse 2,62%
Afrique du sud 2,35%
Isle of Man 0,41%
Chili 0,23%
Allemagne 0,2%
Luxembourg 0,2%
Etats Unis 0,18%
Irlande 0,17%
Jordan 0,16%
Burkina Faso 0,16%
Jersey 0,15%
Guernsey 0,14%
Israel 0,07%
Mexique 0,06%
Hong Kong 0,06%
Finlande 0,04%
Ghana 0,04%
Emirats Arabes Unis 0,03%
Maroc 0,03%
Bermudes 0,03%
Tanzania 0,02%
Australie 0,02%
Peru 0,02%
République tcheque 0%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1781541096
OPCVM Oui
Devise de la part GBP
Encours sous gestion 388,8mio CHF
Total des Frais sur Encours 0,04%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 53 623,1mio CHF
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 27/02/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss LCUK BW CHF - 19/07/2019 Distribution - LU1781541096 389mio CHF
Borsa Italiana LCUK IM EUR - 29/03/2018 Distribution - LU1781541096 373mio EUR
LSE LCUK LN GBP - 22/03/2018 Distribution - LU1781541096 317mio GBP
Xetra LCUK GY EUR - 21/03/2018 Distribution - LU1781541096 373mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Suède
Irlande
Suisse
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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