-9,39%
Le Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI World Net Total Return USD Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés de larges et moyennes capitalisations de 23 marchés développés. Ce segment recouvre environ 85% de la capitalisation boursière de chaque pays, ajustée du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A |
---|---|---|
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 5,26% | 11,89% |
Indice de référence | 5,33% | 11,95% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -9,39% | -5,53% | -3,35% | 5,26% | 40,03% | - | - | 56,95% |
Indice de référence | -9,35% | -5,52% | -3,27% | 5,33% | 40,27% | - | - | 56,95% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 22,9% | 12,28% | 22,65% | - | - | - | - | - | - | - |
Indice de référence | 22,94% | 12,32% | 22,75% | - | - | - | - | - | - | - |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
11/05/2022 | 10,9161 | GBP | 1 485mio GBP |
10/05/2022 | 11,0349 | GBP | 1 486mio GBP |
09/05/2022 | 11,0215 | GBP | 1 537mio GBP |
06/05/2022 | 11,3494 | GBP | 1 531mio GBP |
05/05/2022 | 11,4171 | GBP | 1 540mio GBP |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 4,78% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 3,51% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 2,37% | Consumer Discretionary | United States |
Tesla Inc | USD | 1,51% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,32% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,25% | Communication Services | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 0,89% | Health Care | United States |
NVIDIA CORP | USD | 0,88% | Information Technology | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,85% | Health Care | United States |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 0,78% | Financials | United States |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 546 196,81 | 4,8% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 237 455,75 | 3,65% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 15 195,42 | 2,43% | Consumer Discretionary | United States |
Tesla Inc | USD | 28 418,63 | 1,51% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 10 014,46 | 1,38% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 9 520,23 | 1,32% | Communication Services | United States |
NVIDIA CORP | USD | 83 229,24 | 0,99% | Information Technology | United States |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 78 777,41 | 0,91% | Communication Services | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 31 355,83 | 0,89% | Health Care | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 87 643,62 | 0,83% | Health Care | United States |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 4,78% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 3,51% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 2,37% | Consumer Discretionary | United States |
Tesla Inc | USD | 1,51% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,32% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,25% | Communication Services | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 0,89% | Health Care | United States |
NVIDIA CORP | USD | 0,88% | Information Technology | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,85% | Health Care | United States |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 0,78% | Financials | United States |
Nom Complet | MSCI World Net Total Return USD Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | NDDUWI |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 1539 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Rendement du dividende (%) | 1,81 |
Technologies de l'Information | 21,3% |
|
Finance | 13,74% |
|
Santé | 13,33% |
|
Biens de consommation cyclique | 11,54% |
|
Industrie | 10,02% |
|
Services de communication | 7,5% |
|
Biens de consommation durable | 7,47% |
|
Autres | 5,98% |
|
Matériaux | 4,6% |
|
Énergie | 4,53% |
|
USD | 68,96% |
|
EUR | 8,73% |
|
JPY | 5,9% |
|
GBP | 4,34% |
|
CAD | 3,66% |
|
CHF | 2,87% |
|
AUD | 2,31% |
|
Autres | 1,48% |
|
SEK | 0,99% |
|
HKD | 0,75% |
|
Etats Unis | 67,98% |
Japon | 5,93% |
Royaume-uni | 4,62% |
Canada | 3,67% |
France | 3,06% |
Suisse | 3,03% |
Australie | 2,26% |
Allemagne | 2,25% |
Pays-Bas | 1,29% |
Suède | 0,99% |
Danemark | 0,76% |
Hong Kong | 0,76% |
Espagne | 0,67% |
Italie | 0,54% |
Singapour | 0,34% |
Finlande | 0,27% |
Belgique | 0,24% |
Norvège | 0,22% |
Israel | 0,2% |
Irlande | 0,18% |
Afrique du sud | 0,11% |
Bermudes | 0,09% |
Argentine | 0,08% |
Luxembourg | 0,07% |
Nouvelle Zélande | 0,07% |
Autriche | 0,06% |
Chine | 0,05% |
Taiwan | 0,05% |
Portugal | 0,05% |
Zambia | 0,03% |
Macau | 0,02% |
Isle of Man | 0,02% |
Chili | 0,01% |
Jordan | 0,01% |
Pologne | 0% |
ISIN | LU1781541179 |
OPCVM | Oui |
Devise de la part | USD |
Encours sous gestion | 1 518,7mio GBP |
Total des Frais sur Encours | 0,12% |
Politique de distribution | Capitalisation |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Oui |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Encours de la SICAV | 43 789,7mio GBP |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
Date de création | 28/02/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | WLD BW | CHF | - | 19/07/2019 | Capitalisation | - | LU1781541179 | 1 882mio CHF |
Euronext | LCWD FP | EUR | - | 04/06/2018 | Capitalisation | - | LU1781541179 | 1 807mio EUR |
Borsa Italiana | LCWD IM | EUR | - | 29/03/2018 | Capitalisation | - | LU1781541179 | 1 807mio EUR |
LSE | LCWL LN | GBP | - | 22/03/2018 | Capitalisation | - | LU1781541179 | 1 537mio GBP |
LSE | LCWD LN | USD | - | 22/03/2018 | Capitalisation | - | LU1781541179 | 1 878mio USD |
Xetra | LCUW GY | EUR | - | 21/03/2018 | Capitalisation | - | LU1781541179 | 1 807mio EUR |
Baader Bank AG |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/03/2022 | 280 Ko |
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 05/11/2021 | 2959 Ko |
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 170 Ko |
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 8330 Ko |
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2591 Ko |
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