LCUW

Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
12,9293 EUR
Performance YTD

-11,14%

Encours sous gestion
2 054mio EUR
TFE
0,12%
ISIN
LU1781541179
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI World Net Total Return USD Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés de larges et moyennes capitalisations de 23 marchés développés. Ce segment recouvre environ 85% de la capitalisation boursière de chaque pays, ajustée du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LCUW

Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc -4,25% 9,49%
Indice de référence -4,07% 9,58%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc -11,14% -6,45% 1,29% -4,25% 31,28% - - 56,84%
Indice de référence -10,98% -6,41% 1,32% -4,07% 31,62% - - 57,03%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc 31,03% 6,29% 29,92% - - - - - - -
Indice de référence 31,07% 6,33% 30,02% - - - - - - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 12,7552 EUR 2 027mio EUR
26/09/2022 12,7419 EUR 2 011mio EUR
23/09/2022 12,8246 EUR 2 024mio EUR
22/09/2022 12,9444 EUR 2 043mio EUR
21/09/2022 13,0048 EUR 2 052mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 5,19% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,6% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,22% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 1,55% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,27% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,19% Communication Services United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 1,03% Health Care United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,94% Health Care United States
EXXON MOBIL CORP USD 0,77% Energy United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 0,73% Financials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
APPLE INC USD 672 055 5,22% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 295 239 3,61% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 381 073 2,26% Consumer Discretionary United States
TESLA INC USD 109 474 1,56% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC CL A USD 251 205 1,27% Communication Services United States
ALPHABET INC CL C USD 235 668 1,2% Communication Services United States
USD 1 1,16%
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 39 276 1,03% Health Care United States
JOHNSON JOHNSON USD 110 313 0,94% Health Care United States
EXXON MOBIL CORP USD 174 563 0,76% Energy United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUWI
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,81
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21,28%
Santé 13,73%
Finance 13,63%
Biens de consommation cyclique 11,32%
Industrie 10,01%
Biens de consommation durable 7,74%
Services de communication 7,08%
Autres 6,19%
Énergie 4,96%
Matériaux 4,06%

Répartition par devise

USD 70,22%
EUR 7,95%
JPY 6,25%
GBP 4,03%
CAD 3,49%
CHF 2,78%
AUD 2,14%
Autres 1,48%
SEK 0,87%
HKD 0,8%

Répartition par pays

Etats Unis 69,35%
Japon 6,28%
Royaume-uni 4,32%
Canada 3,53%
Suisse 2,94%
France 2,71%
Australie 2,11%
Allemagne 1,96%
Pays-Bas 1,18%
Suède 0,87%
Hong Kong 0,8%
Danemark 0,71%
Espagne 0,64%
Italie 0,5%
Singapour 0,38%
Finlande 0,26%
Israel 0,23%
Belgique 0,22%
Norvège 0,21%
Irlande 0,16%
Afrique du sud 0,08%
Argentine 0,08%
Bermudes 0,08%
Nouvelle Zélande 0,06%
Chine 0,06%
Luxembourg 0,05%
Portugal 0,05%
Autriche 0,04%
Taiwan 0,04%
Macau 0,03%
Zambia 0,02%
Isle of Man 0,01%
Chili 0,01%
Jordan 0%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1781541179
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 2 054,5mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,12%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 45 857,1mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 28/02/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss WLD BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1781541179 1 930mio CHF
Euronext LCWD FP EUR - 04/06/2018 Capitalisation - LU1781541179 2 027mio EUR
Borsa Italiana LCWD IM EUR - 29/03/2018 Capitalisation - LU1781541179 2 027mio EUR
LSE LCWL LN GBP - 22/03/2018 Capitalisation - LU1781541179 1 810mio GBP
LSE LCWD LN USD - 22/03/2018 Capitalisation - LU1781541179 1 950mio USD
Xetra LCUW GY EUR - 21/03/2018 Capitalisation - LU1781541179 2 027mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Baader Bank AG
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Suède
République Tchèque
Corée
Irlande
Suisse
Hong Kong
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires

Notifications aux porteurs
08/04/2022

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