NADA

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
7 336,1048 JPY
Performance YTD

-6,24%

Encours sous gestion
214 173mio JPY
TFE
0,12%
ISIN
LU2090063673
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI Japan Net Total Return Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés japonaises de larges et moyennes capitalisations. Ce segment recouvre environ 85% de la capitalisation boursière du marché japonais ajusté du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

NADA

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist -9,14%
Indice de référence -8,98%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist -6,24% -4,09% -1,2% -9,14% - - - 4,11%
Indice de référence -6,13% -4,1% -1,2% -8,98% - - - 4,36%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist - - - - - - - - - -
Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 7 416,8232 JPY 215 543mio JPY
26/09/2022 7 382,3995 JPY 214 510mio JPY
22/09/2022 7 598,8238 JPY 222 622mio JPY
21/09/2022 7 617,3845 JPY 222 622mio JPY
20/09/2022 7 727,9782 JPY 225 402mio JPY

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 133 JPY
08/12/2021 67 JPY
07/07/2021 90 JPY
09/12/2020 59 JPY
21/08/2020 1,1 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 5,12% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 3,02% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,31% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 2,06% Financials Japan
DAIICHI SANKYO CO LTD JPY 1,69% Health Care Japan
KDDI CORP JPY 1,64% Communication Services Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,61% Communication Services Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,53% Communication Services Japan
HITACHI LTD JPY 1,51% Industrials Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,44% Industrials Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 5,56mio 5,07% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY50 JPY 661 504 2,97% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY50 JPY 102 020 2,34% Information Technology Japan
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP JPY 6,27mio 2% Financials Japan
DAIICHI SANKYO JPY 919 202 1,71% Health Care Japan
KDDI CORPORATION JPY 846 029 1,69% Communication Services Japan
NINTENDO CO LTD JPY 57 867 1,6% Communication Services Japan
HITACHI JPY50 JPY 511 154 1,5% Industrials Japan
SOFTBANK GROUP CORP JPY 632 628 1,49% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 761 028 1,44% Industrials Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Japan Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7JP
Devise de l'indice JPY
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,31
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 21,89%
Biens de consommation cyclique 18,77%
Technologies de l'Information 13,5%
Finance 10,55%
Santé 9,81%
Services de communication 8,58%
Biens de consommation durable 6,7%
Matériaux 4,58%
Immobilier 3,66%
Autres 1,96%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090063673
OPCVM Oui
Devise de la part JPY
Encours sous gestion 214 172,8mio JPY
Total des Frais sur Encours 0,12%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 6 385 009,3mio JPY
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 17/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LJPN SW CHF - 18/09/2020 Distribution - LU2090063673 1 474mio CHF
Euronext LJPN NA JPY - 28/01/2021 Distribution - LU2090063673 215 543mio JPY
Xetra NADA GY EUR - 18/09/2020 Distribution - LU2090063673 1 548mio EUR
SIX Swiss Ex* LYJPG SW GBP GBP 26/06/2019 Capitalisation - LU1781541682 1 382mio GBP
BX Swiss* LCJP BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1781541252 1 474mio CHF
Euronext* LCJP NA JPY - 24/02/2021 Capitalisation - LU1781541252 215 543mio JPY
Xetra* JNHD GY EUR EUR 18/09/2020 Distribution - LU2133056387 1 548mio EUR
LSE* LCJG LN GBP GBP 31/10/2018 Capitalisation - LU1781541682 1 382mio GBP
Borsa Italiana* LCJP IM EUR - 29/03/2018 Capitalisation - LU1781541252 1 548mio EUR
LSE* LCJP LN GBP - 22/03/2018 Capitalisation - LU1781541252 1 382mio GBP
LSE* LCJD LN USD - 22/03/2018 Capitalisation - LU1781541252 1 489mio USD
Xetra* LCUJ GY EUR - 21/03/2018 Capitalisation - LU1781541252 1 548mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Hong Kong
Suisse
Autriche
France
Allemagne
Luxembourg
Pays-Bas
Royaume-Uni
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

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29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

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