JNHD

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
17,6227 EUR
Performance YTD

-7,73%

Encours sous gestion
1 538mio EUR
TFE
0,2%
ISIN
LU2133056387
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI Japan Net Total Return Index, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés japonaises de larges et moyennes capitalisations. Ce segment recouvre environ 85% de la capitalisation boursière du marché japonais ajusté du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

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Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist -10,86%
Indice de référence -10,01%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist -7,73% -4,34% -1,51% -10,86% - - - 15,5%
Indice de référence -6,92% -4,11% -1,22% -10,01% - - - 17,24%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist 12,04% - - - - - - - - -
Indice de référence 12,52% - - - - - - - - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 17,8167 EUR 1 548mio EUR
26/09/2022 17,7339 EUR 1 540mio EUR
22/09/2022 18,2721 EUR 1 596mio EUR
21/09/2022 18,3342 EUR 1 564mio EUR
20/09/2022 18,6068 EUR 1 569mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 0,31 EUR
08/12/2021 0,15 EUR
07/07/2021 0,21 EUR
09/12/2020 0,14 EUR
21/08/2020 0,29 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 5,12% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 3,02% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,31% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 2,06% Financials Japan
DAIICHI SANKYO CO LTD JPY 1,69% Health Care Japan
KDDI CORP JPY 1,64% Communication Services Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,61% Communication Services Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,53% Communication Services Japan
HITACHI LTD JPY 1,51% Industrials Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,44% Industrials Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 5,56mio 5,07% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY50 JPY 661 504 2,97% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY50 JPY 102 020 2,34% Information Technology Japan
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP JPY 6,27mio 2% Financials Japan
DAIICHI SANKYO JPY 919 202 1,71% Health Care Japan
KDDI CORPORATION JPY 846 029 1,69% Communication Services Japan
NINTENDO CO LTD JPY 57 867 1,6% Communication Services Japan
HITACHI JPY50 JPY 511 154 1,5% Industrials Japan
SOFTBANK GROUP CORP JPY 632 628 1,49% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 761 028 1,44% Industrials Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MAJPHEUR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,27
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 21,89%
Biens de consommation cyclique 18,77%
Technologies de l'Information 13,5%
Finance 10,55%
Santé 9,81%
Services de communication 8,58%
Biens de consommation durable 6,7%
Matériaux 4,58%
Immobilier 3,66%
Autres 1,96%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2133056387
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 1 538,2mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,2%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 45 857,1mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 17/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra JNHD GY EUR EUR 18/09/2020 Distribution - LU2133056387 1 548mio EUR
SIX Swiss Ex* LJPN SW CHF - 18/09/2020 Distribution - LU2090063673 1 474mio CHF
SIX Swiss Ex* LYJPG SW GBP GBP 26/06/2019 Capitalisation - LU1781541682 1 382mio GBP
BX Swiss* LCJP BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1781541252 1 474mio CHF
Euronext* LCJP NA JPY - 24/02/2021 Capitalisation - LU1781541252 215 543mio JPY
Euronext* LJPN NA JPY - 28/01/2021 Distribution - LU2090063673 215 543mio JPY
Xetra* NADA GY EUR - 18/09/2020 Distribution - LU2090063673 1 548mio EUR
LSE* LCJG LN GBP GBP 31/10/2018 Capitalisation - LU1781541682 1 382mio GBP
Borsa Italiana* LCJP IM EUR - 29/03/2018 Capitalisation - LU1781541252 1 548mio EUR
LSE* LCJP LN GBP - 22/03/2018 Capitalisation - LU1781541252 1 382mio GBP
LSE* LCJD LN USD - 22/03/2018 Capitalisation - LU1781541252 1 489mio USD
Xetra* LCUJ GY EUR - 21/03/2018 Capitalisation - LU1781541252 1 548mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Hong Kong
Suisse
Suède
Norvège
Pays-Bas
Luxembourg
Corée
Italie
Royaume-Uni
France
Finlande
Espagne
Danemark
Allemagne
Autriche
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

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