LCUJ

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
11,3103 GBP
Performance YTD

-7,29%

Encours sous gestion
1 304mio GBP
TFE
0,12%
ISIN
LU1781541252
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI Japan Net Total Return Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés japonaises de larges et moyennes capitalisations. Ce segment recouvre environ 85% de la capitalisation boursière du marché japonais ajusté du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LCUJ

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc -1,61% 4,79%
Indice de référence -1,49% 4,94%
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc -7,29% 3,52% -2,75% -1,61% 15,04% - - 14,64%
Indice de référence -7,23% 3,57% -2,69% -1,49% 15,56% - - 15,41%
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc 2,42% 10,41% 15,97% - - - - - - -
Indice de référence 2,56% 10,62% 16,11% - - - - - - -
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/05/2022 11,3103 GBP 1 319mio GBP
12/05/2022 11,1461 GBP 1 325mio GBP
11/05/2022 10,9951 GBP 1 301mio GBP
10/05/2022 11,0928 GBP 1 317mio GBP
09/05/2022 11,1766 GBP 1 343mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 5,51% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 3,38% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,44% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 2,14% Financials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 1,95% Information Technology Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,63% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,59% Industrials Japan
KDDI CORP JPY 1,59% Communication Services Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,55% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,47% Materials Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 5,24mio 5,22% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 623 192,38 3,61% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 96 149,31 2,64% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 5,91mio 2,08% Financials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 73 804,9 1,94% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 670 477,94 1,74% Industrials Japan
NINTENDO CO LTD JPY 54 551,07 1,65% Communication Services Japan
SOFTBANK CORP JPY 596 005,88 1,61% Communication Services Japan
KDDI CORP JPY 797 064,06 1,57% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 175 017,92 1,47% Materials Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Japan Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7JP
Devise de l'indice JPY
Nombre de composants de l'indice 260
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,31
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 21,6%
Biens de consommation cyclique 19,22%
Technologies de l'Information 14,13%
Finance 10,21%
Santé 9,33%
Services de communication 8,58%
Biens de consommation durable 6,59%
Matériaux 4,93%
Immobilier 3,58%
Autres 1,82%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1781541252
OPCVM Oui
Devise de la part JPY
Encours sous gestion 1 304,2mio GBP
Total des Frais sur Encours 0,12%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 43 821,1mio GBP
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 28/02/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss LCJP BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1781541252 1 621mio CHF
Euronext LCJP NA JPY - 24/02/2021 Capitalisation - LU1781541252 210 421mio JPY
Borsa Italiana LCJP IM EUR - 29/03/2018 Capitalisation - LU1781541252 1 558mio EUR
LSE LCJP LN GBP - 22/03/2018 Capitalisation - LU1781541252 1 319mio GBP
LSE LCJD LN USD - 22/03/2018 Capitalisation - LU1781541252 1 638mio USD
Xetra LCUJ GY EUR - 21/03/2018 Capitalisation - LU1781541252 1 558mio EUR
SIX Swiss Ex* LJPN SW CHF - 18/09/2020 Distribution - LU2090063673 1 621mio CHF
SIX Swiss Ex* LYJPG SW GBP GBP 26/06/2019 Capitalisation - LU1781541682 1 319mio GBP
Euronext* LJPN NA JPY - 28/01/2021 Distribution - LU2090063673 210 421mio JPY
Xetra* JNHD GY EUR EUR 18/09/2020 Distribution - LU2133056387 1 558mio EUR
Xetra* NADA GY EUR - 18/09/2020 Distribution - LU2090063673 1 558mio EUR
LSE* LCJG LN GBP GBP 31/10/2018 Capitalisation - LU1781541682 1 319mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Suède
Corée
Irlande
Suisse
Hong Kong
Chili
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/03/2022 257 Ko
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 05/11/2021 2959 Ko
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
DICI Français 18/02/2022 173 Ko
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 8330 Ko
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2591 Ko

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