-7,29%
Le Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI Japan Net Total Return Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés japonaises de larges et moyennes capitalisations. Ce segment recouvre environ 85% de la capitalisation boursière du marché japonais ajusté du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A |
---|---|---|
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -1,61% | 4,79% |
Indice de référence | -1,49% | 4,94% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -7,29% | 3,52% | -2,75% | -1,61% | 15,04% | - | - | 14,64% |
Indice de référence | -7,23% | 3,57% | -2,69% | -1,49% | 15,56% | - | - | 15,41% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 2,42% | 10,41% | 15,97% | - | - | - | - | - | - | - |
Indice de référence | 2,56% | 10,62% | 16,11% | - | - | - | - | - | - | - |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
18/05/2022 | 11,3103 | GBP | 1 319mio GBP |
12/05/2022 | 11,1461 | GBP | 1 325mio GBP |
11/05/2022 | 10,9951 | GBP | 1 301mio GBP |
10/05/2022 | 11,0928 | GBP | 1 317mio GBP |
09/05/2022 | 11,1766 | GBP | 1 343mio GBP |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 5,51% | Consumer Discretionary | Japan |
SONY CORP | JPY | 3,38% | Consumer Discretionary | Japan |
KEYENCE CORP | JPY | 2,44% | Information Technology | Japan |
Mitsubishi UFJ Financial Group | JPY | 2,14% | Financials | Japan |
TOKELECTRON LTD | JPY | 1,95% | Information Technology | Japan |
NINTENDO CO LTD | JPY | 1,63% | Communication Services | Japan |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 1,59% | Industrials | Japan |
KDDI CORP | JPY | 1,59% | Communication Services | Japan |
SOFTBANK CORP | JPY | 1,55% | Communication Services | Japan |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | JPY | 1,47% | Materials | Japan |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 5,24mio | 5,22% | Consumer Discretionary | Japan |
SONY CORP | JPY | 623 192,38 | 3,61% | Consumer Discretionary | Japan |
KEYENCE CORP | JPY | 96 149,31 | 2,64% | Information Technology | Japan |
Mitsubishi UFJ Financial Group | JPY | 5,91mio | 2,08% | Financials | Japan |
TOKELECTRON LTD | JPY | 73 804,9 | 1,94% | Information Technology | Japan |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 670 477,94 | 1,74% | Industrials | Japan |
NINTENDO CO LTD | JPY | 54 551,07 | 1,65% | Communication Services | Japan |
SOFTBANK CORP | JPY | 596 005,88 | 1,61% | Communication Services | Japan |
KDDI CORP | JPY | 797 064,06 | 1,57% | Communication Services | Japan |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | JPY | 175 017,92 | 1,47% | Materials | Japan |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 5,51% | Consumer Discretionary | Japan |
SONY CORP | JPY | 3,38% | Consumer Discretionary | Japan |
KEYENCE CORP | JPY | 2,44% | Information Technology | Japan |
Mitsubishi UFJ Financial Group | JPY | 2,14% | Financials | Japan |
TOKELECTRON LTD | JPY | 1,95% | Information Technology | Japan |
NINTENDO CO LTD | JPY | 1,63% | Communication Services | Japan |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 1,59% | Industrials | Japan |
KDDI CORP | JPY | 1,59% | Communication Services | Japan |
SOFTBANK CORP | JPY | 1,55% | Communication Services | Japan |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | JPY | 1,47% | Materials | Japan |
Nom Complet | MSCI Japan Net Total Return Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | M7JP |
Devise de l'indice | JPY |
Nombre de composants de l'indice | 260 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Rendement du dividende (%) | 2,31 |
Industrie | 21,6% |
|
Biens de consommation cyclique | 19,22% |
|
Technologies de l'Information | 14,13% |
|
Finance | 10,21% |
|
Santé | 9,33% |
|
Services de communication | 8,58% |
|
Biens de consommation durable | 6,59% |
|
Matériaux | 4,93% |
|
Immobilier | 3,58% |
|
Autres | 1,82% |
|
JPY | 100% |
|
Japon | 100% |
ISIN | LU1781541252 |
OPCVM | Oui |
Devise de la part | JPY |
Encours sous gestion | 1 304,2mio GBP |
Total des Frais sur Encours | 0,12% |
Politique de distribution | Capitalisation |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Non |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Encours de la SICAV | 43 821,1mio GBP |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Christophe Neves |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
Date de création | 28/02/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | LCJP BW | CHF | - | 19/07/2019 | Capitalisation | - | LU1781541252 | 1 621mio CHF |
Euronext | LCJP NA | JPY | - | 24/02/2021 | Capitalisation | - | LU1781541252 | 210 421mio JPY |
Borsa Italiana | LCJP IM | EUR | - | 29/03/2018 | Capitalisation | - | LU1781541252 | 1 558mio EUR |
LSE | LCJP LN | GBP | - | 22/03/2018 | Capitalisation | - | LU1781541252 | 1 319mio GBP |
LSE | LCJD LN | USD | - | 22/03/2018 | Capitalisation | - | LU1781541252 | 1 638mio USD |
Xetra | LCUJ GY | EUR | - | 21/03/2018 | Capitalisation | - | LU1781541252 | 1 558mio EUR |
SIX Swiss Ex* | LJPN SW | CHF | - | 18/09/2020 | Distribution | - | LU2090063673 | 1 621mio CHF |
SIX Swiss Ex* | LYJPG SW | GBP | GBP | 26/06/2019 | Capitalisation | - | LU1781541682 | 1 319mio GBP |
Euronext* | LJPN NA | JPY | - | 28/01/2021 | Distribution | - | LU2090063673 | 210 421mio JPY |
Xetra* | JNHD GY | EUR | EUR | 18/09/2020 | Distribution | - | LU2133056387 | 1 558mio EUR |
Xetra* | NADA GY | EUR | - | 18/09/2020 | Distribution | - | LU2090063673 | 1 558mio EUR |
LSE* | LCJG LN | GBP | GBP | 31/10/2018 | Capitalisation | - | LU1781541682 | 1 319mio GBP |
BNP Paribas |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/03/2022 | 257 Ko |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 05/11/2021 | 2959 Ko |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 173 Ko |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 8330 Ko |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2591 Ko |
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