MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
50,0024 EUR
Performance YTD

-14,66%

Encours sous gestion
308mio EUR
TFE
0,12%
ISIN
LU1646360971
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI EMU Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Net Return EUR Index est un indice pondéré par la capitalisation boursière flottante. Il a été concu pour mesurer la performance des marchés actions de la zone EMU. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 08/12/2017 l'historique des performances du fonds LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0007085501 Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist le 08/12/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist -5,91% 5,32% 2,75% 8,65%
Indice de référence -6,34% 4,99% 2,41% 8,37%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist -14,66% -4,51% -9,74% -5,91% 16,83% 14,55% 129,31% 97,11%
Indice de référence -14,82% -4,68% -9,9% -6,34% 15,72% 12,67% 123,39% 91,24%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist 22,6% -0,82% 25,97% -12,3% 12,54% 4,66% 9,98% 4,52% 23,69% 19,65%
Indice de référence 22,16% -1,02% 25,47% -12,7% 12,49% 4,37% 9,81% 4,32% 23,36% 19,31%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 50,0024 EUR 295mio EUR
11/05/2022 50,4538 EUR 288mio EUR
10/05/2022 49,3029 EUR 286mio EUR
09/05/2022 48,9225 EUR 294mio EUR
06/05/2022 50,3366 EUR 299mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,27 EUR
07/07/2021 0,97 EUR
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,79 EUR
11/12/2019 0,18 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 5,22% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,93% Consumer Discretionary France
Sanofi EUR 2,55% Health Care France
TOTAL SA EUR 2,54% Energy France
SAP AG EUR 2,25% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 2% Industrials Germany
Allianz SE EUR 1,98% Financials Germany
LOREAL EUR 1,96% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,7% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 1,68% Materials France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 28 088,02 5,18% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 18 865,55 3,86% Consumer Discretionary France
Sanofi EUR 77 276,94 2,62% Health Care France
TOTAL SA EUR 170 459,95 2,52% Energy France
SAP AG EUR 70 961,02 2,31% Information Technology Germany
LOREAL EUR 17 053,57 2,03% Consumer Staples France
SIEMENS AG-REG EUR 51 985,91 1,99% Industrials Germany
Allianz SE EUR 27 756,93 1,95% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 36 735,47 1,73% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 32 200,82 1,69% Materials France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EMU Net Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7EM
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 233
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,4
Données au 22/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 15,63%
Finance 15,41%
Industrie 15,41%
Technologies de l'Information 13,04%
Santé 8,3%
Biens de consommation durable 8,13%
Matériaux 7,03%
Services aux Collectivités 6,41%
Autres 5,96%
Services de communication 4,68%

Répartition par devise

EUR 99,64%
USD 0,36%

Répartition par pays

France 34,85%
Allemagne 25,61%
Pays-Bas 13,8%
Espagne 7,69%
Italie 6,2%
Finlande 3,15%
Belgique 2,76%
Irlande 2,04%
Royaume-uni 1,12%
Luxembourg 0,83%
Autriche 0,64%
Portugal 0,54%
Suisse 0,53%
Etats Unis 0,21%
Pologne 0,03%
Données au 22/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1646360971
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 307,7mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,12%
Politique de distribution Distribution
Date de création initiale 06/08/2003
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 51 954,8mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 07/12/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYMFE SW EUR - 08/12/2017 Distribution - LU1646360971 299mio EUR
LSE MFEX LN GBP - 25/07/2018 Distribution - LU1646360971 254mio GBP
Borsa Italiana EMU IM EUR - 08/12/2017 Distribution - LU1646360971 299mio EUR
Xetra LMVF GY EUR - 08/12/2017 Distribution - LU1646360971 299mio EUR
Euronext MFE FP EUR - 08/12/2017 Distribution - LU1646360971 299mio EUR
Euronext* MFEC FP EUR - 10/06/2020 Capitalisation - LU1646361276 299mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Italie
Royaume-Uni
Suède
Danemark
Allemagne
Espagne
Pays-Bas
Luxembourg
Suisse
Chili
Autriche
Irlande
Hong Kong
Finlande
Belgique
Japon
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 31/03/2022 290 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 05/11/2021 2959 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 18/02/2022 173 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 8330 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2591 Ko

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