MTDB

Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist

Dernière NAV
77,6592 CHF
Performance YTD

-14,06%

Encours sous gestion
396mio CHF
TFE
0,07%
ISIN
LU0908501488
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Net Return EUR. L’indice EURO STOXX 50 Net Return EUR est représentatif de la performance des marchés d’actions de grande capitalisation de la zone euro.Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

MTDB

Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist -10,63%
Indice de référence -11,22%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist -14,06% -1,66% -10,3% -10,63% - - - 11,68%
Indice de référence -14,31% -1,87% -10,49% -11,22% - - - 10,72%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist 18,84% - - - - - - - - -
Indice de référence 18,17% - - - - - - - - -
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 77,6592 CHF 335mio CHF
11/05/2022 78,732 CHF 328mio CHF
10/05/2022 76,9157 CHF 326mio CHF
09/05/2022 76,4031 CHF 336mio CHF
06/05/2022 78,0614 CHF 339mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,51 EUR
07/07/2021 1,5 EUR
09/12/2020 0,33 EUR
21/08/2020 0,74 EUR
20/08/2019 1,02 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 8,04% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,83% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 5,22% Materials United Kingdom
TOTAL SA EUR 4,17% Energy France
Sanofi EUR 4,01% Health Care France
SAP AG EUR 3,68% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 3,13% Industrials Germany
Allianz SE EUR 3,08% Financials Germany
LOREAL EUR 2,96% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,84% Industrials France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 41 125,64 7,98% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 26 643 5,74% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 51 365,88 5,16% Materials United Kingdom
Sanofi EUR 115 881,43 4,13% Health Care France
TOTAL SA EUR 264 046,62 4,11% Energy France
SAP AG EUR 110 511,22 3,78% Information Technology Germany
LOREAL EUR 24 490,74 3,07% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 41 326,3 3,06% Financials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 75 912,29 3,06% Industrials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 57 572,88 2,86% Industrials France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX 50 Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX5T
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,48
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 19,12%
Finance 14,81%
Technologies de l'Information 14,66%
Industrie 13,47%
Matériaux 10,54%
Biens de consommation durable 8,27%
Santé 7,06%
Énergie 5,36%
Services aux Collectivités 3,7%
Autres 3%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 38,98%
Allemagne 26,61%
Pays-Bas 14,14%
Royaume-uni 6,26%
Espagne 5,95%
Italie 4,05%
Belgique 1,74%
Irlande 1,63%
Finlande 0,64%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0908501488
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 396mio CHF
Total des Frais sur Encours 0,07%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 15 435,7mio CHF
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 03/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex MCED SW CHF - 04/09/2020 Distribution - LU0908501488 341mio CHF
Xetra MTDB GY EUR - 04/09/2020 Distribution - LU0908501488 327mio EUR
BMV* MSEDN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU0908501215 6 871mio MXN
Xetra* MSED GY EUR - 19/09/2017 Capitalisation - LU0908501215 327mio EUR
Borsa Italiana* MSED IM EUR - 05/09/2017 Capitalisation - LU0908501215 327mio EUR
LSE* MSED LN GBP - 12/09/2013 Capitalisation - LU0908501215 279mio GBP
Euronext* MSED FP EUR - 02/05/2013 Capitalisation - LU0908501215 327mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suisse
Allemagne
Autriche
France
Luxembourg
Portugal
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
27/07/2020

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires - "LYXOR CORE EURO STOXX 50 (DR)"

Le futur des ETF commence ici

Banner Amundi

En savoir plus