CAC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
52,6561 GBP
Performance YTD

-10,76%

Encours sous gestion
3 052mio GBP
TFE
0,25%
ISIN
FR0007052782
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence CAC 40 Total Return Index. L'indice CAC 40 Total Return Index est un indice pondéré par la capitalisation flottante, mesurant l'évolution de la performance de 40 valeurs cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Il a pour vocation de représenter l'évolution du marché français. Il est composé de valeurs très liquides choisies parmi les 100 premières capitalisations cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.euronext.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CAC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2019 l'historique des performances du fonds Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist le 06/09/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist 0,62% 7,65% 5,73%
Indice de référence 0,86% 7,86% 5,96%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist -10,76% -1,86% -6,63% 0,62% 24,74% 32,16% - 87,23%
Indice de référence -10,67% -1,83% -6,56% 0,86% 25,48% 33,58% - 90,36%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist 23,43% 0,24% 22,92% -7,16% 16,91% 25,83% 6,1% - - -
Indice de référence 23,71% 0,39% 23,15% -6,97% 17,22% 26,1% 6,32% - - -
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 52,6561 GBP 2 987mio GBP
11/05/2022 53,3856 GBP 2 925mio GBP
09/05/2022 51,8361 GBP 2 993mio GBP
06/05/2022 53,3732 GBP 3 035mio GBP
05/05/2022 53,6937 GBP 3 028mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,23 EUR
07/07/2021 1,11 EUR
09/12/2020 0,31 EUR
08/07/2020 0,6 EUR
11/12/2019 0,11 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 11,65% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 7,59% Energy France
Sanofi EUR 7,54% Health Care France
LOREAL EUR 5,82% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 5,38% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 4,95% Materials France
Airbus Group NV EUR 4,11% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 3,78% Financials France
AXA SA EUR 3,58% Financials France
EssilorLuxottica SA EUR 3,41% Consumer Discretionary France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 652 744,75 11,55% Consumer Discretionary France
Sanofi EUR 2,67mio 7,82% Health Care France
TOTAL SA EUR 5,9mio 7,54% Energy France
LOREAL EUR 590 050,06 6,08% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,34mio 5,45% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 1,11mio 5,06% Materials France
Airbus Group NV EUR 1,39mio 4,01% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 2,64mio 3,54% Financials France
AXA SA EUR 4,83mio 3,49% Financials France
EssilorLuxottica SA EUR 727 058,5 3,35% Consumer Discretionary France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet CAC 40 Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CACR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires indices.euronext.com
Rendement du dividende (%) 2,26
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 23,68%
Industrie 21,38%
Biens de consommation durable 11,52%
Finance 9,57%
Santé 8,25%
Énergie 7,59%
Matériaux 6,27%
Technologies de l'Information 5,77%
Autres 3,19%
Services de communication 2,77%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 94,71%
Luxembourg 2,04%
Royaume-uni 1,77%
Suisse 1,47%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0007052782
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 3 051,7mio GBP
Total des Frais sur Encours 0,25%
Politique de distribution Distribution
Date de création initiale 13/12/2000
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 20 450,4mio GBP
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 05/09/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
LSE CACX LN GBP - 06/09/2019 Distribution - FR0007052782 3 028mio GBP
Euronext CAC FP EUR - 06/09/2019 Distribution - FR0007052782 3 560mio EUR
BMV* CACCN MM MXN - 03/01/2020 Capitalisation - FR0013380607 74 693mio MXN
Euronext* CACC FP EUR - 06/09/2019 Capitalisation - FR0013380607 3 560mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
HRTEU LIMITED
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Chili
Belgique
Finlande
Suède
Pays-Bas
Espagne
Italie
Royaume-Uni
Allemagne
Autriche
Norvège
Danemark
République Tchèque
Luxembourg
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 25/11/2021 1751 Ko

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