BX4

Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
1,5154 EUR
Performance YTD

25,9%

Encours sous gestion
296mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0010411884
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence CAC 40 Double Short Gross Return. L’indice CAC 40 Double Short Gross Return offre une exposition inverse, réajustée quotidiennement, à la hausse ou à la baisse à l’évolution de l’indice CAC40 Gross Total Return, avec un effet de levier x2. Ainsi, en cas de baisse sur un jour de bourse de l’indice CAC40 Gross Total Return, la valeur liquidative du FCP augmentera doublement sur le même jour de bourse et, en cas de hausse de l’indice CAC40 Gross Total Return sur un jour de bourse, la valeur liquidative du FCP baissera doublement sur le même jour de bourse et les porteurs ne bénéficieront pas de la hausse de l’indice CAC40 Gross Total Return. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc le 20/04/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 5,18% -23,15% -21,42% -25,67%
Indice de référence 6,13% -22,48% -20,73% -25,03%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 25,9% 15,38% 6,59% 5,18% -54,65% -70,06% -94,86% -96,8%
Indice de référence 26,79% 15,53% 7,01% 6,13% -53,45% -68,72% -94,4% -96,44%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc -47,34% -21,44% -45,7% 9% -25,66% -27,75% -32,47% -13,09% -38,78% -40,62%
Indice de référence -46,91% -20,77% -45,19% 9,93% -25% -27,12% -31,95% -12,41% -38,28% -40,12%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 04/09/2012, l’indice de référence est passé de CAC 40 Xbear Strategy Gross Return Index à CAC 40 Double Short Gross Return.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 1,5213 EUR 304mio EUR
26/09/2022 1,5131 EUR 328mio EUR
23/09/2022 1,5058 EUR 326mio EUR
22/09/2022 1,4399 EUR 307mio EUR
21/09/2022 1,3879 EUR 307mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 11,55% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 8,8% Energy France
Sanofi EUR 6,84% Health Care France
LOREAL EUR 5,99% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 4,97% Industrials United States
AIR LIQUIDE SA EUR 4,7% Materials France
Airbus Group NV EUR 4,14% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 3,96% Financials France
Vinci SA EUR 3,45% Industrials France
AXA SA EUR 3,42% Financials France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NOKIA OYJ EUR 5,1mio 7,3% Information Technology Finland
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE EUR 831 991 7,29% Consumer Staples Netherlands
MICROSOFT CORP USD 59 638 4,78% Information Technology United States
EQUINOR ASA NOK 391 730 4,21% Energy Norway
ASML HOLDING NV EUR 28 538 4,13% Information Technology Netherlands
MOWI ASA NOK 604 676 3,43% Consumer Staples Norway
BNP PARIBAS EUR 222 310 3,41% Financials France
FORTUM OYJ EUR 694 297 3,15% Utilities Finland
SANDVIK AB SEK 672 893 3,02% Industrials Sweden
EPIROC AB-A SEK 662 516 2,96% Industrials Sweden
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 12/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,95%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,35%

Informations sur l'Indice

Nom Complet CAC 40 Double Short Gross Return
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CACDSH
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires indices.euronext.com

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 24,17%
Industrie 20,55%
Biens de consommation durable 11,95%
Finance 9,7%
Énergie 8,8%
Santé 7,42%
Technologies de l'Information 6%
Matériaux 5,54%
Autres 3,09%
Services aux Collectivités 2,78%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 89,88%
Etats Unis 4,97%
Royaume-uni 2,09%
Suisse 1,64%
Luxembourg 1,42%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010411884
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 296,5mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,6%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 15/01/2007
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 21 958,8mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/04/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext BX4 FP EUR - 20/04/2018 Capitalisation - FR0010411884 304mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 25/11/2021 1751 Ko

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