SHC

Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
13,1947 EUR
Performance YTD

11,26%

Encours sous gestion
276mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
FR0010591362
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence CAC 40 Short GR Index. L'indice de stratégie CAC 40 Short GR Index est fondé sur l'indice CAC40® (indice de référence) avec une stratégie qui consiste à inverser l'exposition à l'indice sous-jacent. Ainsi, quand le CAC40® baisse (resp. monte) de 2%, l'indice de stratégie CAC 40 Short GR Index monte (resp. baisse) de 2% hors gain de financement et frais de gestion. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.euronext.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SHC

Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc le 20/04/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc 1,7% -11,02% -10,3% -12,53%
Indice de référence 2,25% -10,56% -9,84% -12,05%
Données au 22/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc 11,26% 7,25% -1,46% 1,7% -29,56% -41,96% -73,77% -77,63%
Indice de référence 11,7% 7,3% -1,31% 2,25% -28,46% -40,44% -72,31% -76,04%
Données au 22/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc -26,96% -6,92% -25,84% 5,12% -13,56% -12,31% -16,95% -5,68% -20,84% -21,32%
Indice de référence -26,57% -6,47% -25,44% 5,64% -13,08% -11,44% -16,82% -5,16% -20,35% -20,82%
Données au 22/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/09/2022 13,1947 EUR 276mio EUR
21/09/2022 12,9516 EUR 276mio EUR
20/09/2022 13,0817 EUR 275mio EUR
19/09/2022 12,9062 EUR 272mio EUR
16/09/2022 12,8726 EUR 271mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 11,81% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 8,88% Energy France
Sanofi EUR 6,58% Health Care France
LOREAL EUR 5,94% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 4,93% Industrials United States
AIR LIQUIDE SA EUR 4,65% Materials France
Airbus Group NV EUR 4,03% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 3,89% Financials France
Vinci SA EUR 3,52% Industrials France
AXA SA EUR 3,4% Financials France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
KONE OYJ -B- EUR 610 168 9,31% Industrials Finland
NOVO NORDISK A/S - B NEW DKK 238 381 8,9% Health Care Denmark
SANDVIK AB SEK 1,5mio 8,09% Industrials Sweden
EQUINOR ASA NOK 587 949 7,54% Energy Norway
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 546 396 4,23% Industrials Denmark
ESSITY AKTIEBOLAG - B SEK 504 517 4,03% Consumer Staples Sweden
TELE2 AB-B SHS NEW SEK 1,12mio 3,96% Communication Services Sweden
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SEK 487 452 3,63% Health Care Sweden
BAWAG GROUP AG EUR 200 115 3,59% Financials Austria
APPLE INC USD 55 241 3,17% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 12/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,55%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,15%

Informations sur l'Indice

Nom Complet CAC 40 Short GR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CACSH
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires indices.euronext.com

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 24,67%
Industrie 20,58%
Biens de consommation durable 11,75%
Finance 9,56%
Énergie 8,88%
Santé 7,16%
Technologies de l'Information 6,13%
Matériaux 5,49%
Autres 3,04%
Services aux Collectivités 2,76%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 89,81%
Etats Unis 4,93%
Royaume-uni 2,14%
Suisse 1,71%
Luxembourg 1,41%
Données au 21/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010591362
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 276,4mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,4%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 09/06/2008
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 22 317,3mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/04/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext SHC FP EUR - 20/04/2018 Capitalisation - FR0010591362 276mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Données au 22/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 25/11/2021 1751 Ko

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