E573

Lyxor U.S. Treasury Bond Future Daily (-2x) Inverse UCITS ETF

Nettoinventarwert
52.4099 EUR
YTD-Performance

16.75%

Verwaltetes Vermögen
5 Mio. EUR
TER
0.2%
ISIN
LU1275255369
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Solactive US Treasury Bond Future Daily (-2x) Inverse Index ist eine Strategie, die auf der Wertentwicklung des U.S. Treasury Bond Future basiert, wobei die Performance einer Anlage mit einer mit dem Faktor 2 täglich gehebelten Short-Position auf den U.S. Treasury Bond Future zuzüglich einer Verzinsung des nicht gebundenen Kapitals auf Basis der Federal Funds Effective Rate (=Geldmarktzinssatz) abgebildet wird. Der U.S. Treasury Bond Future, auch umgangsprachlich als '30Y US Treasury Future' bezeichnet, bezieht sich auf Anleihen der Vereinigten Staaten von Amerika mit Laufzeiten von mindestens 15 und höchstens 25 Jahren. Es gilt der folgende Zusammenhang: Die Strategie wird fallen (steigen), wenn die Zinsen im Bereich der sehr langlaufenden US-Anleihen fallen (steigen). Es gilt zu beachten, dass bei einem Investment von mehr als einem Tag, die daraus resultierende Performance aufgrund der Berechnung auf täglicher Basis nicht mehr exakt der doppelten inversen Wertentwicklung des Basisindex über den gleichen Zeitraum entspricht. Der Startwert des Index wurde per 01.09.2015 mit 100 Indexpunkten festgelegt.

E573

Lyxor U.S. Treasury Bond Future Daily (-2x) Inverse UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor U.S. Treasury Bond Future Daily (-2x) Inverse UCITS ETF ETF 16.75% 11.69% 16.11% 17.78% -9.89% -30.76% -31.38% -35.37%
Solactive US Treasury Bond Futures Daily (-2x) Inverse Index Referenzindex 16.78% 11.71% 16.15% 17.88% -9.81% -30.68% -30.87% -34.84%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor U.S. Treasury Bond Future Daily (-2x) Inverse UCITS ETF ETF -31.27% -14.65% 11.07% -20.95%
Solactive US Treasury Bond Futures Daily (-2x) Inverse Index Referenzindex -31.27% -14.67% 11.2% -20.63%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.02.2021 52.4099 EUR 5 Mio. EUR
25.02.2021 52.7124 EUR 5 Mio. EUR
24.02.2021 51.9953 EUR 5 Mio. EUR
23.02.2021 51.4551 EUR 5 Mio. EUR
22.02.2021 51.4133 EUR 5 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
19.12.2018 0.52 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
US LONG BOND(CBT) Jun21 USD 100%

Indexinformationen

Name Solactive US Treasury Bond Futures Daily (-2x) Inverse Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SODI2USF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1
Weitere Informationen www.solactive.com

Indexallokation

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1275255369
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 5.4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7'091.2 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
Auflagedatum 08.10.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CB25DS SW CHF - 23.03.2016 Ausschüttend 112'780CHF LU1275255369 6 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CB25DSUS SW USD - 23.03.2016 Ausschüttend 34'010USD LU1275255369 7 Mio. USD
Xetra E573 GY EUR - 14.10.2015 Ausschüttend 52'894EUR LU1275255369 5 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

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22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

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