US71

Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
84.9064 USD
YTD-Performance

-15.51%

Verwaltetes Vermögen
113 Mio. USD
TER
0.07%
ISIN
LU1407888053
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von mindestens 7 Jahren und höchstens 10 Jahren und einem Mindestbetrag von 300 Mio. USD. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

US71

Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist -15.41% -3.84% -0.56%
Referenzindex -16.31% -4.12% -0.7%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist -15.51% -6.47% -4.83% -15.37% -11.1% -2.75% - -5.71%
Referenzindex -16.41% -6.46% -4.81% -16.27% -11.86% -3.46% - -6.33%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist -3.17% 9.87% 8.27% 0.87% 2.53% - - - - -
Referenzindex -3.07% 9.98% 8.36% 0.93% 2.61% - - - - -
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 18.12.2019 änderte sich der Referenzindex von Markit iBoxx USD Treasuries 7-10 Mid Price TCA TRI zu Bloomberg U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index Value Unhedged U.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.09.2022 83.6197 USD 119 Mio. USD
23.09.2022 85.0273 USD 121 Mio. USD
22.09.2022 84.9345 USD 121 Mio. USD
21.09.2022 86.2237 USD 123 Mio. USD
20.09.2022 85.8853 USD 123 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0.77 USD
08.12.2021 0.63 USD
07.07.2021 0.97 USD
09.12.2020 0.83 USD
08.07.2020 1.34 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
T 2 7/8 05/15/32 USD 10.6% Government United States
T 1 1/4 08/15/31 USD 10.28% Government United States
T 1 3/8 11/15/31 USD 10.09% Government United States
T 1 7/8 02/15/32 USD 9.93% Government United States
T 1 5/8 05/15/31 USD 9.79% Government United States
T 0 7/8 11/15/30 USD 9.63% Government United States
T 1 1/8 02/15/31 USD 9.46% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 9.08% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 6.97% Government United States
T 1 1/2 02/15/30 USD 5.5% Government United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32 USD 13.61 Mio. 10.58% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31 USD 15.24 Mio. 10.25% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31 USD 14.82 Mio. 10.06% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb32 USD 14.01 Mio. 9.89% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31 USD 13.92 Mio. 9.77% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.875% 15Nov30 USD 14.52 Mio. 9.64% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb31 USD 14.04 Mio. 9.46% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug30 USD 13.98 Mio. 9.1% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 15May30 USD 10.67 Mio. 7% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.5% 15Feb30 USD 7.82 Mio. 5.53% Government United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index Value Unhedged U
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LT09TRUU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1.53
Rendite (%) 3.71
Duration (Jahre) 8
Modified Duration (Jahre) 7.77
Restlaufzeit (Jahre) 8.64
Konvexität (%) 0.68
Kurs zum 23.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Government 96.43%
Sovereigns 3.57%

Laufzeitaufteilung

7-10Y 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407888053
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 112.8 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.07%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 44'162.7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 17.05.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LYX7 BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend - LU1407888053 118 Mio. CHF
Xetra LYX7 GY EUR - 14.11.2018 Ausschüttend - LU1407888053 124 Mio. EUR
LSE U71G LN GBP - 27.06.2016 Ausschüttend - LU1407888053 111 Mio. GBP
LSE US71 LN USD - 27.06.2016 Ausschüttend - LU1407888053 119 Mio. USD
Euronext* U710H FP HKD HKD 09.09.2021 Thesaurierend - LU2338178481 938 Mio. HKD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Frankreich
Finnland
Österreich
Norwegen
Deutschland
Spanien
Schweden
Italien
Niederlande
Belgien
Dänemark
Irland
Schweiz
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr