US37

Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
103.326 EUR
YTD-Performance

0.92%

Verwaltetes Vermögen
47 Mio. EUR
TER
0.07%
ISIN
LU1407888996
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der den Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 yr Total Return Index Value Unhedged USD nachbilden soll. Der Index repräsentiert die Wertentwicklung von US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von mindestens 3 Jahren und höchstens 7 Jahren bei einem ausstehenden Volumen von mindestens 300 Mio. USD. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

US37

Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 14.10.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1407888996 Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010961011 Lyxor iBoxx $ Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 14.10.2016 durch den LU1407888996 Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist 7.47% 2.86% 2.37%
Referenzindex 7.56% 2.96% 2.45%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist 0.92% 2.46% 3.17% 7.47% 8.83% 12.42% - 10.14%
Referenzindex 0.96% 2.47% 3.2% 7.56% 9.13% 12.87% - 10.64%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist 4.99% -0.57% 8.56% 6.47% -10.62% - - - - -
Referenzindex 5.07% -0.46% 8.63% 6.55% -10.56% - - - - -
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 20.04.2020 änderte sich der Referenzindex von Markit iBoxx USD Treasuries 5-7 Mid Price TCA TRI zu Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.05.2022 103.326 EUR 51 Mio. EUR
12.05.2022 104.5847 EUR 49 Mio. EUR
11.05.2022 102.9778 EUR 48 Mio. EUR
10.05.2022 102.8198 EUR 48 Mio. EUR
09.05.2022 102.8767 EUR 48 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0.66 USD
07.07.2021 0.97 USD
09.12.2020 0.82 USD
08.07.2020 1.31 USD
11.12.2019 1.07 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
WIT 1 5/8 01/31/27 USD 1.92% Government United States
T 2 7/8 08/15/28 USD 1.75% Government United States
T 2 7/8 05/15/28 USD 1.74% Government United States
T 3 1/8 11/15/28 USD 1.65% Government United States
T 2 3/4 02/15/28 USD 1.62% Government United States
T 2 5/8 02/15/29 USD 1.6% Government United States
T 2 1/4 11/15/25 USD 1.53% Government United States
WIT 1 1/8 04/30/28 USD 1.53% Government United States
WIT 1 1/4 05/31/28 USD 1.52% Government United States
WIT 0 7/8 02/29/28 USD 1.51% Government United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
WIT 1 5/8 01/31/27 USD 7'565 1.94% Government United States
T 2 7/8 08/15/28 USD 6'410 1.77% Government United States
T 2 7/8 05/15/28 USD 6'352 1.77% Government United States
T 3 1/8 11/15/28 USD 5'913 1.67% Government United States
T 2 3/4 02/15/28 USD 5'993 1.64% Government United States
T 2 5/8 02/15/29 USD 5'941 1.62% Government United States
T 2 1/4 11/15/25 USD 5'856 1.56% Government United States
WIT 1 1/8 04/30/28 USD 6'136 1.55% Government United States
WIT 1 1/4 05/31/28 USD 6'136 1.54% Government United States
WIT 0 7/8 02/29/28 USD 6'136 1.53% Government United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LT13TRUU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 97
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1.5
Rendite (%) 2.96
Duration (Jahre) 4.72
Modified Duration (Jahre) 4.67
Restlaufzeit (Jahre) 4.93
Konvexität (%) 0.26
Kurs zum 22.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

100%
Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Laufzeitaufteilung

3-5Y 56.64%
5-7Y 43.36%

Währungsallokation

USD 200%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 22.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407888996
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 47.4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.07%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.11.2010
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 51'954.8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 13.10.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYUS37 SW USD - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407888996 53 Mio. USD
LSE U37G LN GBP - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407888996 43 Mio. GBP
Euronext US37 FP EUR - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407888996 51 Mio. EUR
Borsa Italiana US37 IM EUR - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407888996 51 Mio. EUR
LSE US37 LN USD - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407888996 53 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Belgien
Schweden
Norwegen
Finnland
Deutschland
Dänemark
Italien
Niederlande
Schweiz
Österreich
Irland
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

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08.04.2022

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