U13CHX

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to MXN - Acc

Nettoinventarwert
246.0152 MXN
YTD-Performance

-0.3%

Verwaltetes Vermögen
10'219 Mio. MXN
TER
0.1%
ISIN
LU2093217771
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to MXN - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index nachbilden soll. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von mindestens einem Jahr und höchstens 3 Jahren bei einem Mindestbetrag von 300 Mio. USD. Die Aktienklasse MXN-Hedged bietet die Einfachheit eines monatlichen Währungssicherungsmechanismus, der in das Anlageprodukt eingebettet ist und eine effiziente Lösung zum Steuern des Fremdwährungsrisikos darstellt. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

U13CHX

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to MXN - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to MXN - Acc 0.74%
Referenzindex 1.23%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to MXN - Acc -0.3% -1.05% 0.08% 0.74% - - - 4.84%
Referenzindex 0.08% -0.96% 0.19% 1.23% - - - 5.8%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to MXN - Acc 3.92% - - - - - - - - -
Referenzindex 4.36% - - - - - - - - -
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.09.2022 244.9536 MXN 10'146 Mio. MXN
23.09.2022 245.4942 MXN 10'097 Mio. MXN
22.09.2022 245.7707 MXN 9'120 Mio. MXN
21.09.2022 246.0763 MXN 9'162 Mio. MXN
20.09.2022 246.2444 MXN 9'176 Mio. MXN

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
UNITED STATES TSY 2.375% 15Aug24 USD 8.98 Mio. 1.74% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.25% 30Sep23 USD 8.93 Mio. 1.72% Government United States
UNITED STATES TSY 2.5% 15May24 USD 8.71 Mio. 1.71% Government United States
UNITED STATES TSY 2.25% 15Nov24 USD 8.82 Mio. 1.71% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.5% 30Nov23 USD 8.56 Mio. 1.64% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Feb24 USD 8.63 Mio. 1.63% Government United States
UNITED STATES TSY 2.75% 15Nov23 USD 8.14 Mio. 1.62% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.375% 31Oct23 USD 8.4 Mio. 1.62% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Oct24 USD 8.63 Mio. 1.61% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.375% 15Sep24 USD 8.62 Mio. 1.6% Government United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg US Treasury 1-3 Year Total Return Index Hedged MXN
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker H00055MX
Indexwährung MXN
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1.64
Rendite (%) 4.26
Duration (Jahre) 1.93
Modified Duration (Jahre) 1.89
Restlaufzeit (Jahre) 1.97
Konvexität (%) 0.05
Estimated hedge cost 0.54
Kurs zum 23.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Government 97.51%
Sovereigns 2.49%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 99.01%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2093217771
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse MXN
Verwaltetes Vermögen 10'219.5 Mio. MXN
Gesamtkostenquote 0.1%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 897'048.8 Mio. MXN
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 27.01.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BMV U13CHN MM MXN MXN 24.09.2020 Thesaurierend - LU2093217771 10'146 Mio. MXN
CBOE CXE U13CHX IX MXN MXN 16.09.2020 Thesaurierend - LU2093217771 10'146 Mio. MXN
SIX Swiss Ex* LYUS13 SW USD - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407887162 499 Mio. USD
Euronext* U13C NA USD - 20.04.2022 Thesaurierend - LU1407887089 499 Mio. USD
Euronext* U13HK FP HKD HKD 09.09.2021 Thesaurierend - LU2338178218 3'916 Mio. HKD
BMV* U13CN MM MXN - 24.09.2020 Thesaurierend - LU1407887089 10'146 Mio. MXN
CBOE CXE* U13CX IX USD - 16.09.2020 Thesaurierend - LU1407887089 499 Mio. USD
Borsa Italiana* U13H IM EUR EUR 13.04.2017 Ausschüttend - LU1407887329 517 Mio. EUR
LSE* U13G LN GBP - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407887162 462 Mio. GBP
Borsa Italiana* US13 IM EUR - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407887162 517 Mio. EUR
Euronext* US13 FP EUR - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407887162 517 Mio. EUR
LSE* US13 LN USD - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407887162 499 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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20.05.2022

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