U13H

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
84.1428 EUR
YTD-Performance

-6.17%

Verwaltetes Vermögen
522 Mio. EUR
TER
0.1%
ISIN
LU1407887329
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index nachbilden soll. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von mindestens einem Jahr und höchstens 3 Jahren bei einem Mindestbetrag von 300 Mio. USD. Die Aktienklasse EUR-Hedged bietet die Einfachheit eines monatlichen Währungssicherungsmechanismus, der in das Anlageprodukt eingebettet ist und eine effiziente Lösung zum Steuern des Fremdwährungsrisikos darstellt. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

U13H

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -6.99% -2.15% -1.66%
Referenzindex -6.82% -1.97% -1.47%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -6.17% -1.79% -2.21% -6.97% -6.32% -8.01% - -8.58%
Referenzindex -6.05% -1.79% -2.19% -6.8% -5.81% -7.13% - -7.67%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -1.64% 1.73% 0.32% -1.41% - - - - - -
Referenzindex -1.45% 1.89% 0.52% -1.19% - - - - - -
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 18.12.2019 änderte sich der Referenzindex von Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA (EUR Hedged) zu Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index Hedged EUR.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.09.2022 83.8119 EUR 517 Mio. EUR
23.09.2022 84.0175 EUR 516 Mio. EUR
22.09.2022 84.1374 EUR 465 Mio. EUR
21.09.2022 84.318 EUR 464 Mio. EUR
20.09.2022 84.407 EUR 460 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0.61 EUR
08.12.2021 0.42 EUR
07.07.2021 0.63 EUR
09.12.2020 0.53 EUR
08.07.2020 0.87 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
UNITED STATES TSY 2.375% 15Aug24 USD 8.98 Mio. 1.74% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.25% 30Sep23 USD 8.93 Mio. 1.72% Government United States
UNITED STATES TSY 2.5% 15May24 USD 8.71 Mio. 1.71% Government United States
UNITED STATES TSY 2.25% 15Nov24 USD 8.82 Mio. 1.71% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.5% 30Nov23 USD 8.56 Mio. 1.64% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Feb24 USD 8.63 Mio. 1.63% Government United States
UNITED STATES TSY 2.75% 15Nov23 USD 8.14 Mio. 1.62% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.375% 31Oct23 USD 8.4 Mio. 1.62% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Oct24 USD 8.63 Mio. 1.61% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.375% 15Sep24 USD 8.62 Mio. 1.6% Government United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index Hedged EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker H00055EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1.64
Rendite (%) 4.26
Duration (Jahre) 1.93
Modified Duration (Jahre) 1.89
Restlaufzeit (Jahre) 1.97
Konvexität (%) 0.05
Estimated hedge cost 0.22
Kurs zum 23.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Government 97.51%
Sovereigns 2.49%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 99.01%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407887329
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 522.4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.1%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45'857.1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 03.02.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana U13H IM EUR EUR 13.04.2017 Ausschüttend - LU1407887329 517 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYUS13 SW USD - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407887162 499 Mio. USD
Euronext* U13C NA USD - 20.04.2022 Thesaurierend - LU1407887089 499 Mio. USD
Euronext* U13HK FP HKD HKD 09.09.2021 Thesaurierend - LU2338178218 3'916 Mio. HKD
BMV* U13CHN MM MXN MXN 24.09.2020 Thesaurierend - LU2093217771 10'146 Mio. MXN
BMV* U13CN MM MXN - 24.09.2020 Thesaurierend - LU1407887089 10'146 Mio. MXN
CBOE CXE* U13CHX IX MXN MXN 16.09.2020 Thesaurierend - LU2093217771 10'146 Mio. MXN
CBOE CXE* U13CX IX USD - 16.09.2020 Thesaurierend - LU1407887089 499 Mio. USD
LSE* U13G LN GBP - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407887162 462 Mio. GBP
Borsa Italiana* US13 IM EUR - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407887162 517 Mio. EUR
Euronext* US13 FP EUR - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407887162 517 Mio. EUR
LSE* US13 LN USD - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407887162 499 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Schweiz
Italien
Deutschland
Belgien
Großbritannien
Irland
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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20.05.2022

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